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保德信全球基礎建設基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
23.7400 |
-0.0800 |
-0.34% |
11.56% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.52% |
7.81% |
-6.92% |
24.21% |
-5.63% |
8.65% |
2.26% |
5.70% |
18.16% |
14.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
23.7400 |
-0.34% |
2026/04/10 |
24.0800 |
-0.21% |
| 2026/04/23 |
23.8200 |
1.71% |
2026/04/09 |
24.1300 |
0.50% |
| 2026/04/22 |
23.4200 |
0.34% |
2026/04/08 |
24.0100 |
0.67% |
| 2026/04/21 |
23.3400 |
-0.89% |
2026/04/07 |
23.8500 |
0.08% |
| 2026/04/20 |
23.5500 |
-0.63% |
2026/04/02 |
23.8300 |
0.51% |
| 2026/04/17 |
23.7000 |
0.21% |
2026/04/01 |
23.7100 |
1.20% |
| 2026/04/16 |
23.6500 |
-0.38% |
2026/03/31 |
23.4300 |
0.13% |
| 2026/04/15 |
23.7400 |
-0.67% |
2026/03/30 |
23.4000 |
0.69% |
| 2026/04/14 |
23.9000 |
0.00% |
2026/03/27 |
23.2400 |
-0.09% |
| 2026/04/13 |
23.9000 |
-0.75% |
2026/03/26 |
23.2600 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信全球基礎建設基金/台幣 |
-0.34% |
0.17% |
1.76% |
8.85% |
13.81% |
20.88% |
11.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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