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保德信全球基礎建設基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
19.2800 |
0.1300 |
0.68% |
3.60% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.87% |
2.52% |
7.81% |
-6.92% |
24.21% |
-5.63% |
8.65% |
2.26% |
5.70% |
18.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
19.2800 |
0.68% |
2025/01/23 |
19.5000 |
0.52% |
| 2025/02/12 |
19.1500 |
-0.16% |
2025/01/22 |
19.4000 |
-0.72% |
| 2025/02/11 |
19.1800 |
-0.16% |
2025/01/21 |
19.5400 |
0.88% |
| 2025/02/10 |
19.2100 |
0.84% |
2025/01/17 |
19.3700 |
0.57% |
| 2025/02/07 |
19.0500 |
-0.26% |
2025/01/16 |
19.2600 |
0.94% |
| 2025/02/06 |
19.1000 |
-0.57% |
2025/01/15 |
19.0800 |
1.60% |
| 2025/02/05 |
19.2100 |
0.58% |
2025/01/14 |
18.7800 |
1.08% |
| 2025/02/04 |
19.1000 |
0.37% |
2025/01/13 |
18.5800 |
-0.27% |
| 2025/02/03 |
19.0300 |
-2.36% |
2025/01/10 |
18.6300 |
-1.27% |
| 2025/01/24 |
19.4900 |
-0.05% |
2025/01/08 |
18.8700 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信全球基礎建設基金/台幣 |
0.68% |
0.94% |
3.77% |
2.66% |
7.65% |
23.19% |
3.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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