保德信全球基礎建設基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 19.9000 0.0100 0.05% 6.93% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.87% 2.52% 7.81% -6.92% 24.21% -5.63% 8.65% 2.26% 5.70% 18.16%

保德信全球基礎建設基金/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 19.9000 0.05% 2025/08/14 19.6100 0.05%
2025/08/27 19.8900 0.05% 2025/08/13 19.6000 0.26%
2025/08/26 19.8800 0.15% 2025/08/12 19.5500 0.72%
2025/08/25 19.8500 -1.34% 2025/08/11 19.4100 0.10%
2025/08/22 20.1200 0.75% 2025/08/08 19.3900 -0.26%
2025/08/21 19.9700 0.25% 2025/08/07 19.4400 -0.26%
2025/08/20 19.9200 1.12% 2025/08/06 19.4900 0.21%
2025/08/19 19.7000 0.46% 2025/08/05 19.4500 -0.21%
2025/08/18 19.6100 -0.25% 2025/08/04 19.4900 0.93%
2025/08/15 19.6600 0.25% 2025/08/01 19.3100 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信全球基礎建設基金/台幣 0.05% -0.35% 4.96% 6.19% 6.02% 9.40% 6.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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