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保德信全球基礎建設基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
19.4400 |
-0.0500 |
-0.26% |
4.46% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.87% |
2.52% |
7.81% |
-6.92% |
24.21% |
-5.63% |
8.65% |
2.26% |
5.70% |
18.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
19.4400 |
-0.26% |
2025/07/24 |
19.0500 |
0.11% |
| 2025/08/06 |
19.4900 |
0.21% |
2025/07/23 |
19.0300 |
-0.83% |
| 2025/08/05 |
19.4500 |
-0.21% |
2025/07/22 |
19.1900 |
0.89% |
| 2025/08/04 |
19.4900 |
0.93% |
2025/07/21 |
19.0200 |
0.11% |
| 2025/08/01 |
19.3100 |
0.52% |
2025/07/18 |
19.0000 |
1.33% |
| 2025/07/31 |
19.2100 |
0.37% |
2025/07/17 |
18.7500 |
0.27% |
| 2025/07/30 |
19.1400 |
0.16% |
2025/07/16 |
18.7000 |
0.43% |
| 2025/07/29 |
19.1100 |
0.79% |
2025/07/15 |
18.6200 |
-0.90% |
| 2025/07/28 |
18.9600 |
-0.58% |
2025/07/14 |
18.7900 |
0.80% |
| 2025/07/25 |
19.0700 |
0.10% |
2025/07/11 |
18.6400 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信全球基礎建設基金/台幣 |
-0.26% |
1.20% |
4.57% |
3.02% |
2.05% |
9.52% |
4.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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