保德信全球基礎建設基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.9300 0.2800 1.68% 7.49% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
15.06% -7.87% 2.52% 7.81% -6.92% 24.21% -5.63% 8.65% 2.26% 5.70%

保德信全球基礎建設基金/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 16.9300 1.68% 2024/03/13 16.3900 0.43%
2024/03/26 16.6500 -0.18% 2024/03/12 16.3200 -0.37%
2024/03/25 16.6800 0.06% 2024/03/11 16.3800 -0.30%
2024/03/22 16.6700 0.42% 2024/03/08 16.4300 -0.30%
2024/03/21 16.6000 0.30% 2024/03/07 16.4800 0.61%
2024/03/20 16.5500 0.79% 2024/03/06 16.3800 0.80%
2024/03/19 16.4200 0.37% 2024/03/05 16.2500 0.49%
2024/03/18 16.3600 0.31% 2024/03/04 16.1700 0.25%
2024/03/15 16.3100 0.25% 2024/03/01 16.1300 0.50%
2024/03/14 16.2700 -0.73% 2024/02/29 16.0500 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信全球基礎建設基金/台幣 1.68% 2.30% 6.21% 6.68% 13.09% 16.68% 7.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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