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保德信中國品牌基金-美元級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7800 |
0.3500 |
3.36% |
35.77% |
2025/09/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-28.86% |
27.30% |
-26.02% |
51.25% |
59.15% |
-10.51% |
-39.82% |
-19.21% |
-0.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
10.7800 |
3.36% |
2025/09/15 |
10.2200 |
0.20% |
| 2025/09/26 |
10.4300 |
-1.88% |
2025/09/12 |
10.2000 |
-0.87% |
| 2025/09/25 |
10.6300 |
0.57% |
2025/09/11 |
10.2900 |
3.52% |
| 2025/09/24 |
10.5700 |
0.96% |
2025/09/10 |
9.9400 |
1.74% |
| 2025/09/23 |
10.4700 |
0.67% |
2025/09/09 |
9.7700 |
-1.11% |
| 2025/09/22 |
10.4000 |
1.36% |
2025/09/08 |
9.8800 |
-1.10% |
| 2025/09/19 |
10.2600 |
0.29% |
2025/09/05 |
9.9900 |
3.85% |
| 2025/09/18 |
10.2300 |
-0.78% |
2025/09/04 |
9.6200 |
-3.51% |
| 2025/09/17 |
10.3100 |
0.78% |
2025/09/03 |
9.9700 |
0.10% |
| 2025/09/16 |
10.2300 |
0.10% |
2025/09/02 |
9.9600 |
-1.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國品牌基金-美元級別 |
3.36% |
2.96% |
7.48% |
32.76% |
36.80% |
20.72% |
35.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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