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保德信中國品牌基金-美元級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1800 |
-0.2400 |
-1.93% |
10.73% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -28.86% |
27.30% |
-26.02% |
51.25% |
59.15% |
-10.51% |
-39.82% |
-19.21% |
-0.13% |
38.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
12.1800 |
-1.93% |
2026/04/10 |
11.6100 |
2.65% |
| 2026/04/23 |
12.4200 |
-1.11% |
2026/04/09 |
11.3100 |
-0.18% |
| 2026/04/22 |
12.5600 |
2.70% |
2026/04/08 |
11.3300 |
5.89% |
| 2026/04/21 |
12.2300 |
-0.49% |
2026/04/02 |
10.7000 |
-1.74% |
| 2026/04/20 |
12.2900 |
0.66% |
2026/04/01 |
10.8900 |
2.83% |
| 2026/04/17 |
12.2100 |
2.26% |
2026/03/31 |
10.5900 |
-1.76% |
| 2026/04/16 |
11.9400 |
2.31% |
2026/03/30 |
10.7800 |
0.75% |
| 2026/04/15 |
11.6700 |
-1.02% |
2026/03/27 |
10.7000 |
0.38% |
| 2026/04/14 |
11.7900 |
1.99% |
2026/03/26 |
10.6600 |
-1.39% |
| 2026/04/13 |
11.5600 |
-0.43% |
2026/03/25 |
10.8100 |
2.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國品牌基金-美元級別 |
-1.93% |
-0.25% |
15.01% |
6.28% |
16.89% |
61.32% |
10.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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