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保德信中國品牌基金-人民幣級別 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.3400 |
0.0000 |
0.00% |
5.30% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-29.83% |
30.05% |
-27.13% |
51.71% |
56.46% |
-12.03% |
-34.66% |
-16.88% |
2.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.3400 |
0.00% |
2025/07/24 |
9.2500 |
0.11% |
| 2025/08/06 |
9.3400 |
0.43% |
2025/07/23 |
9.2400 |
0.11% |
| 2025/08/05 |
9.3000 |
0.65% |
2025/07/22 |
9.2300 |
0.11% |
| 2025/08/04 |
9.2400 |
0.65% |
2025/07/21 |
9.2200 |
0.33% |
| 2025/08/01 |
9.1800 |
-0.86% |
2025/07/18 |
9.1900 |
0.22% |
| 2025/07/31 |
9.2600 |
-1.59% |
2025/07/17 |
9.1700 |
1.33% |
| 2025/07/30 |
9.4100 |
0.11% |
2025/07/16 |
9.0500 |
-0.22% |
| 2025/07/29 |
9.4000 |
0.75% |
2025/07/15 |
9.0700 |
1.23% |
| 2025/07/28 |
9.3300 |
1.19% |
2025/07/14 |
8.9600 |
0.11% |
| 2025/07/25 |
9.2200 |
-0.32% |
2025/07/11 |
8.9500 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國品牌基金-人民幣級別 |
0.00% |
0.86% |
5.06% |
10.53% |
3.89% |
14.18% |
5.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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