保德信中國品牌基金-人民幣級別 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.6700 0.3200 3.09% 20.29% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- -29.83% 30.05% -27.13% 51.71% 56.46% -12.03% -34.66% -16.88% 2.90%

保德信中國品牌基金-人民幣級別   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.6700 3.09% 2025/08/14 9.7000 -0.31%
2025/08/27 10.3500 -0.67% 2025/08/13 9.7300 2.64%
2025/08/26 10.4200 -0.86% 2025/08/12 9.4800 1.17%
2025/08/25 10.5100 3.04% 2025/08/11 9.3700 0.54%
2025/08/22 10.2000 2.41% 2025/08/08 9.3200 -0.21%
2025/08/21 9.9600 -0.30% 2025/08/07 9.3400 0.00%
2025/08/20 9.9900 0.71% 2025/08/06 9.3400 0.43%
2025/08/19 9.9200 -0.10% 2025/08/05 9.3000 0.65%
2025/08/18 9.9300 1.02% 2025/08/04 9.2400 0.65%
2025/08/15 9.8300 1.34% 2025/08/01 9.1800 -0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信中國品牌基金-人民幣級別 3.09% 7.13% 14.36% 27.02% 17.77% 29.33% 20.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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