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保德信新興市場企業債券基金-月配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.4751 |
0.0126 |
0.20% |
-0.00% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-1.46% |
-2.98% |
-11.10% |
4.19% |
-4.72% |
-8.33% |
-10.37% |
-0.72% |
3.43% |
| 保德信新興市場企業債券基金-月配息/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
6.4751 |
0.19% |
2025/01/23 |
6.4490 |
-0.09% |
| 2025/02/12 |
6.4625 |
-0.16% |
2025/01/22 |
6.4548 |
0.06% |
| 2025/02/11 |
6.4731 |
-0.08% |
2025/01/21 |
6.4507 |
0.05% |
| 2025/02/10 |
6.4783 |
0.23% |
2025/01/20 |
6.4475 |
-0.20% |
| 2025/02/07 |
6.4637 |
-0.17% |
2025/01/17 |
6.4601 |
0.03% |
| 2025/02/06 |
6.4747 |
0.01% |
2025/01/16 |
6.4584 |
-0.15% |
| 2025/02/05 |
6.4743 |
0.00% |
2025/01/15 |
6.4678 |
0.49% |
| 2025/02/04 |
6.4742 |
0.09% |
2025/01/14 |
6.4361 |
-0.20% |
| 2025/02/03 |
6.4686 |
0.31% |
2025/01/13 |
6.4491 |
0.04% |
| 2025/01/24 |
6.4486 |
-0.01% |
2025/01/10 |
6.4468 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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