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保德信新興市場企業債券基金-月配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.3699 |
-0.0093 |
-0.15% |
1.75% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
-1.46% |
-2.98% |
-11.10% |
4.19% |
-4.72% |
-8.33% |
-10.37% |
-0.72% |
| 保德信新興市場企業債券基金-月配息/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
6.3699 |
-0.15% |
2024/04/02 |
6.3896 |
0.06% |
| 2024/04/17 |
6.3792 |
-0.09% |
2024/04/01 |
6.3859 |
-0.70% |
| 2024/04/16 |
6.3852 |
-0.05% |
2024/03/29 |
6.4307 |
-0.04% |
| 2024/04/15 |
6.3881 |
-0.19% |
2024/03/28 |
6.4331 |
0.08% |
| 2024/04/12 |
6.4004 |
0.28% |
2024/03/27 |
6.4282 |
0.38% |
| 2024/04/11 |
6.3823 |
-0.04% |
2024/03/26 |
6.4037 |
0.07% |
| 2024/04/10 |
6.3846 |
-0.32% |
2024/03/25 |
6.3991 |
-0.25% |
| 2024/04/09 |
6.4050 |
0.21% |
2024/03/22 |
6.4151 |
0.55% |
| 2024/04/08 |
6.3917 |
0.13% |
2024/03/21 |
6.3803 |
0.18% |
| 2024/04/03 |
6.3831 |
-0.10% |
2024/03/20 |
6.3686 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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