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保德信新興市場企業債券基金-月配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.5234 |
-0.0022 |
-0.03% |
0.74% |
2025/03/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-1.46% |
-2.98% |
-11.10% |
4.19% |
-4.72% |
-8.33% |
-10.37% |
-0.72% |
3.43% |
| 保德信新興市場企業債券基金-月配息/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
6.5234 |
-0.03% |
2025/03/12 |
6.5083 |
0.03% |
| 2025/03/25 |
6.5256 |
0.14% |
2025/03/11 |
6.5065 |
-0.17% |
| 2025/03/24 |
6.5166 |
-0.04% |
2025/03/10 |
6.5177 |
0.20% |
| 2025/03/21 |
6.5190 |
-0.02% |
2025/03/07 |
6.5047 |
0.09% |
| 2025/03/20 |
6.5204 |
0.11% |
2025/03/06 |
6.4989 |
-0.13% |
| 2025/03/19 |
6.5135 |
0.08% |
2025/03/05 |
6.5073 |
-0.36% |
| 2025/03/18 |
6.5083 |
-0.07% |
2025/03/04 |
6.5310 |
0.03% |
| 2025/03/17 |
6.5129 |
0.16% |
2025/03/03 |
6.5288 |
-0.07% |
| 2025/03/14 |
6.5025 |
-0.11% |
2025/02/27 |
6.5332 |
0.10% |
| 2025/03/13 |
6.5097 |
0.02% |
2025/02/26 |
6.5265 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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