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保德信新興市場企業債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7005 |
-0.0035 |
-0.03% |
-3.57% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.27% |
2.77% |
-4.85% |
9.80% |
-0.37% |
-4.13% |
-5.80% |
4.80% |
9.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
11.7005 |
-0.03% |
2025/04/23 |
12.1370 |
0.32% |
| 2025/05/07 |
11.7040 |
0.28% |
2025/04/22 |
12.0985 |
0.07% |
| 2025/05/06 |
11.6709 |
0.17% |
2025/04/21 |
12.0905 |
-0.21% |
| 2025/05/05 |
11.6511 |
-1.88% |
2025/04/18 |
12.1157 |
0.07% |
| 2025/05/02 |
11.8745 |
-1.89% |
2025/04/17 |
12.1072 |
0.23% |
| 2025/04/30 |
12.1028 |
-0.51% |
2025/04/16 |
12.0792 |
0.12% |
| 2025/04/29 |
12.1644 |
-0.30% |
2025/04/15 |
12.0644 |
0.29% |
| 2025/04/28 |
12.2008 |
0.08% |
2025/04/14 |
12.0299 |
0.17% |
| 2025/04/25 |
12.1907 |
0.30% |
2025/04/11 |
12.0093 |
-0.83% |
| 2025/04/24 |
12.1544 |
0.14% |
2025/04/10 |
12.1095 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信新興市場企業債券基金-累積/台幣 |
-0.03% |
-3.32% |
-3.97% |
-4.37% |
-2.92% |
0.93% |
-3.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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