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保德信新興市場企業債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1828 |
0.0106 |
0.09% |
0.40% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.27% |
2.77% |
-4.85% |
9.80% |
-0.37% |
-4.13% |
-5.80% |
4.80% |
9.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.1828 |
0.09% |
2025/08/14 |
12.0324 |
-0.02% |
| 2025/08/27 |
12.1722 |
0.04% |
2025/08/13 |
12.0353 |
0.15% |
| 2025/08/26 |
12.1673 |
0.21% |
2025/08/12 |
12.0168 |
0.30% |
| 2025/08/25 |
12.1417 |
-0.22% |
2025/08/11 |
11.9811 |
0.15% |
| 2025/08/22 |
12.1684 |
0.33% |
2025/08/08 |
11.9628 |
0.08% |
| 2025/08/21 |
12.1288 |
0.15% |
2025/08/07 |
11.9531 |
-0.26% |
| 2025/08/20 |
12.1102 |
0.35% |
2025/08/06 |
11.9844 |
0.06% |
| 2025/08/19 |
12.0683 |
0.23% |
2025/08/05 |
11.9768 |
0.16% |
| 2025/08/18 |
12.0411 |
0.01% |
2025/08/04 |
11.9578 |
-0.19% |
| 2025/08/15 |
12.0399 |
0.06% |
2025/08/01 |
11.9807 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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