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保德信新興市場企業債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.5339 |
-0.0159 |
-0.13% |
0.64% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.27% |
2.77% |
-4.85% |
9.80% |
-0.37% |
-4.13% |
-5.80% |
4.80% |
9.80% |
2.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
12.5339 |
-0.13% |
2026/04/10 |
12.5099 |
0.14% |
| 2026/04/23 |
12.5498 |
0.06% |
2026/04/09 |
12.4926 |
0.04% |
| 2026/04/22 |
12.5421 |
0.13% |
2026/04/08 |
12.4879 |
0.15% |
| 2026/04/21 |
12.5256 |
-0.07% |
2026/04/07 |
12.4693 |
-0.10% |
| 2026/04/20 |
12.5341 |
-0.21% |
2026/04/02 |
12.4819 |
0.07% |
| 2026/04/17 |
12.5604 |
0.32% |
2026/04/01 |
12.4729 |
0.18% |
| 2026/04/16 |
12.5202 |
-0.19% |
2026/03/31 |
12.4507 |
-0.19% |
| 2026/04/15 |
12.5436 |
0.04% |
2026/03/30 |
12.4741 |
0.41% |
| 2026/04/14 |
12.5383 |
0.08% |
2026/03/27 |
12.4232 |
-0.11% |
| 2026/04/13 |
12.5284 |
0.15% |
2026/03/26 |
12.4368 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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