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保德信新興市場企業債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2563 |
0.0239 |
0.20% |
1.01% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.27% |
2.77% |
-4.85% |
9.80% |
-0.37% |
-4.13% |
-5.80% |
4.80% |
9.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
12.2563 |
0.20% |
2025/01/23 |
12.1452 |
-0.09% |
| 2025/02/12 |
12.2324 |
-0.16% |
2025/01/22 |
12.1562 |
0.07% |
| 2025/02/11 |
12.2525 |
-0.08% |
2025/01/21 |
12.1483 |
0.05% |
| 2025/02/10 |
12.2624 |
0.23% |
2025/01/20 |
12.1423 |
-0.20% |
| 2025/02/07 |
12.2347 |
-0.17% |
2025/01/17 |
12.1661 |
0.03% |
| 2025/02/06 |
12.2555 |
0.01% |
2025/01/16 |
12.1628 |
-0.15% |
| 2025/02/05 |
12.2548 |
0.00% |
2025/01/15 |
12.1805 |
0.49% |
| 2025/02/04 |
12.2545 |
0.09% |
2025/01/14 |
12.1209 |
-0.20% |
| 2025/02/03 |
12.2440 |
0.82% |
2025/01/13 |
12.1454 |
0.04% |
| 2025/01/24 |
12.1444 |
-0.01% |
2025/01/10 |
12.1410 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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