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保德信新興市場企業債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.9531 |
-0.0313 |
-0.26% |
-1.49% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.27% |
2.77% |
-4.85% |
9.80% |
-0.37% |
-4.13% |
-5.80% |
4.80% |
9.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.9531 |
-0.26% |
2025/07/24 |
11.7950 |
0.10% |
| 2025/08/06 |
11.9844 |
0.06% |
2025/07/23 |
11.7836 |
-0.19% |
| 2025/08/05 |
11.9768 |
0.16% |
2025/07/22 |
11.8063 |
0.22% |
| 2025/08/04 |
11.9578 |
-0.19% |
2025/07/21 |
11.7806 |
0.15% |
| 2025/08/01 |
11.9807 |
0.32% |
2025/07/18 |
11.7632 |
0.10% |
| 2025/07/31 |
11.9428 |
0.46% |
2025/07/17 |
11.7520 |
0.04% |
| 2025/07/30 |
11.8882 |
0.03% |
2025/07/16 |
11.7468 |
0.25% |
| 2025/07/29 |
11.8843 |
0.58% |
2025/07/15 |
11.7177 |
-0.01% |
| 2025/07/28 |
11.8159 |
0.11% |
2025/07/14 |
11.7189 |
0.14% |
| 2025/07/25 |
11.8029 |
0.07% |
2025/07/11 |
11.7027 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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