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保德信新興市場企業債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.4096 |
-0.0042 |
-0.03% |
2.27% |
2025/03/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.27% |
2.77% |
-4.85% |
9.80% |
-0.37% |
-4.13% |
-5.80% |
4.80% |
9.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
12.4096 |
-0.03% |
2025/03/12 |
12.3808 |
0.03% |
| 2025/03/25 |
12.4138 |
0.14% |
2025/03/11 |
12.3774 |
-0.17% |
| 2025/03/24 |
12.3966 |
-0.04% |
2025/03/10 |
12.3987 |
0.20% |
| 2025/03/21 |
12.4011 |
-0.02% |
2025/03/07 |
12.3740 |
0.09% |
| 2025/03/20 |
12.4039 |
0.11% |
2025/03/06 |
12.3629 |
-0.13% |
| 2025/03/19 |
12.3907 |
0.08% |
2025/03/05 |
12.3788 |
-0.36% |
| 2025/03/18 |
12.3808 |
-0.07% |
2025/03/04 |
12.4240 |
0.03% |
| 2025/03/17 |
12.3896 |
0.16% |
2025/03/03 |
12.4199 |
0.43% |
| 2025/03/14 |
12.3697 |
-0.11% |
2025/02/27 |
12.3662 |
0.10% |
| 2025/03/13 |
12.3836 |
0.02% |
2025/02/26 |
12.3536 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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