保德信中國中小基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.9800 0.3300 3.82% 23.35% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 1.21% -31.71% -20.70% 0.55%

保德信中國中小基金/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.9800 3.82% 2025/08/14 7.6700 -1.16%
2025/08/27 8.6500 -0.35% 2025/08/13 7.7600 2.78%
2025/08/26 8.6800 0.23% 2025/08/12 7.5500 1.89%
2025/08/25 8.6600 3.34% 2025/08/11 7.4100 0.68%
2025/08/22 8.3800 2.82% 2025/08/08 7.3600 -0.14%
2025/08/21 8.1500 0.25% 2025/08/07 7.3700 -0.94%
2025/08/20 8.1300 1.75% 2025/08/06 7.4400 1.22%
2025/08/19 7.9900 0.25% 2025/08/05 7.3500 0.55%
2025/08/18 7.9700 1.66% 2025/08/04 7.3100 0.97%
2025/08/15 7.8400 2.22% 2025/08/01 7.2400 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信中國中小基金/台幣 3.82% 10.18% 23.35% 39.01% 17.39% 28.65% 23.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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