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保德信全球醫療生化基金-美元級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.9400 |
0.0100 |
0.07% |
-3.13% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-18.07% |
13.91% |
-3.47% |
16.14% |
24.60% |
7.84% |
-12.23% |
8.60% |
5.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
13.9400 |
0.07% |
2025/08/14 |
13.6300 |
0.29% |
| 2025/08/27 |
13.9300 |
-0.21% |
2025/08/13 |
13.5900 |
2.03% |
| 2025/08/26 |
13.9600 |
0.94% |
2025/08/12 |
13.3200 |
1.91% |
| 2025/08/25 |
13.8300 |
-1.28% |
2025/08/11 |
13.0700 |
-0.46% |
| 2025/08/22 |
14.0100 |
1.30% |
2025/08/08 |
13.1300 |
0.46% |
| 2025/08/21 |
13.8300 |
0.00% |
2025/08/07 |
13.0700 |
-1.28% |
| 2025/08/20 |
13.8300 |
0.51% |
2025/08/06 |
13.2400 |
-1.05% |
| 2025/08/19 |
13.7600 |
-0.36% |
2025/08/05 |
13.3800 |
-0.67% |
| 2025/08/18 |
13.8100 |
0.07% |
2025/08/04 |
13.4700 |
1.05% |
| 2025/08/15 |
13.8000 |
1.25% |
2025/08/01 |
13.3300 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信全球醫療生化基金-美元級別 |
0.07% |
0.80% |
1.60% |
9.08% |
-2.92% |
-11.66% |
-3.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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