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保德信大中華基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.8200 |
0.3300 |
2.45% |
32.00% |
2025/09/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.99% |
-32.60% |
-8.26% |
13.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
13.8200 |
2.45% |
2025/09/15 |
13.4600 |
-0.74% |
| 2025/09/26 |
13.4900 |
-1.82% |
2025/09/12 |
13.5600 |
0.59% |
| 2025/09/25 |
13.7400 |
-0.22% |
2025/09/11 |
13.4800 |
2.67% |
| 2025/09/24 |
13.7700 |
1.32% |
2025/09/10 |
13.1300 |
1.47% |
| 2025/09/23 |
13.5900 |
0.30% |
2025/09/09 |
12.9400 |
0.23% |
| 2025/09/22 |
13.5500 |
0.52% |
2025/09/08 |
12.9100 |
-0.92% |
| 2025/09/19 |
13.4800 |
-0.52% |
2025/09/05 |
13.0300 |
3.33% |
| 2025/09/18 |
13.5500 |
-0.29% |
2025/09/04 |
12.6100 |
-2.93% |
| 2025/09/17 |
13.5900 |
0.74% |
2025/09/03 |
12.9900 |
-0.15% |
| 2025/09/16 |
13.4900 |
0.22% |
2025/09/02 |
13.0100 |
-1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信大中華基金/人民幣 |
2.45% |
1.69% |
6.39% |
24.50% |
30.25% |
31.00% |
32.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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