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保德信大中華基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.1500 |
0.1400 |
0.87% |
17.28% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.99% |
-32.60% |
-8.26% |
13.56% |
31.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
16.1500 |
0.87% |
2026/04/10 |
14.8800 |
1.78% |
| 2026/04/23 |
16.0100 |
-0.62% |
2026/04/09 |
14.6200 |
0.55% |
| 2026/04/22 |
16.1100 |
0.69% |
2026/04/08 |
14.5400 |
6.21% |
| 2026/04/21 |
16.0000 |
0.76% |
2026/04/02 |
13.6900 |
-1.79% |
| 2026/04/20 |
15.8800 |
1.34% |
2026/04/01 |
13.9400 |
3.64% |
| 2026/04/17 |
15.6700 |
0.26% |
2026/03/31 |
13.4500 |
-2.39% |
| 2026/04/16 |
15.6300 |
2.69% |
2026/03/30 |
13.7800 |
-0.86% |
| 2026/04/15 |
15.2200 |
1.06% |
2026/03/27 |
13.9000 |
-0.07% |
| 2026/04/14 |
15.0600 |
1.76% |
2026/03/26 |
13.9100 |
-1.49% |
| 2026/04/13 |
14.8000 |
-0.54% |
2026/03/25 |
14.1200 |
2.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信大中華基金/人民幣 |
0.87% |
3.06% |
17.71% |
9.49% |
18.58% |
59.74% |
17.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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