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保德信中國中小基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2300 |
-0.0300 |
-0.24% |
20.37% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.26% |
-38.43% |
-20.74% |
-5.71% |
43.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
12.2300 |
-0.24% |
2026/04/10 |
11.4400 |
1.51% |
| 2026/04/23 |
12.2600 |
-1.05% |
2026/04/09 |
11.2700 |
0.27% |
| 2026/04/22 |
12.3900 |
1.56% |
2026/04/08 |
11.2400 |
6.84% |
| 2026/04/21 |
12.2000 |
-0.16% |
2026/04/02 |
10.5200 |
-1.87% |
| 2026/04/20 |
12.2200 |
0.99% |
2026/04/01 |
10.7200 |
3.28% |
| 2026/04/17 |
12.1000 |
1.60% |
2026/03/31 |
10.3800 |
-2.54% |
| 2026/04/16 |
11.9100 |
2.41% |
2026/03/30 |
10.6500 |
0.38% |
| 2026/04/15 |
11.6300 |
-0.26% |
2026/03/27 |
10.6100 |
0.76% |
| 2026/04/14 |
11.6600 |
2.10% |
2026/03/26 |
10.5300 |
-1.22% |
| 2026/04/13 |
11.4200 |
-0.17% |
2026/03/25 |
10.6600 |
3.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/美元 |
-0.24% |
1.07% |
18.16% |
5.98% |
29.14% |
78.28% |
20.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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