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保德信中國中小基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.9000 |
-0.0300 |
-0.38% |
11.27% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.26% |
-38.43% |
-20.74% |
-5.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
7.9000 |
-0.38% |
2025/07/24 |
7.7800 |
0.52% |
| 2025/08/06 |
7.9300 |
1.02% |
2025/07/23 |
7.7400 |
0.00% |
| 2025/08/05 |
7.8500 |
0.51% |
2025/07/22 |
7.7400 |
0.26% |
| 2025/08/04 |
7.8100 |
1.30% |
2025/07/21 |
7.7200 |
0.52% |
| 2025/08/01 |
7.7100 |
-0.90% |
2025/07/18 |
7.6800 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
7.7800 |
-1.39% |
2025/07/17 |
7.6800 |
1.32% |
| 2025/07/30 |
7.8900 |
-0.63% |
2025/07/16 |
7.5800 |
-0.26% |
| 2025/07/29 |
7.9400 |
0.76% |
2025/07/15 |
7.6000 |
1.60% |
| 2025/07/28 |
7.8800 |
1.55% |
2025/07/14 |
7.4800 |
0.27% |
| 2025/07/25 |
7.7600 |
-0.26% |
2025/07/11 |
7.4600 |
0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/美元 |
-0.38% |
1.54% |
7.63% |
12.22% |
5.90% |
12.54% |
11.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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