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保德信中國中小基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3800 |
0.3400 |
3.76% |
32.11% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.26% |
-38.43% |
-20.74% |
-5.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.3800 |
3.76% |
2025/08/14 |
8.1700 |
-1.21% |
| 2025/08/27 |
9.0400 |
-0.44% |
2025/08/13 |
8.2700 |
2.99% |
| 2025/08/26 |
9.0800 |
-0.11% |
2025/08/12 |
8.0300 |
1.39% |
| 2025/08/25 |
9.0900 |
3.77% |
2025/08/11 |
7.9200 |
0.51% |
| 2025/08/22 |
8.7600 |
2.58% |
2025/08/08 |
7.8800 |
-0.25% |
| 2025/08/21 |
8.5400 |
-0.47% |
2025/08/07 |
7.9000 |
-0.38% |
| 2025/08/20 |
8.5800 |
1.18% |
2025/08/06 |
7.9300 |
1.02% |
| 2025/08/19 |
8.4800 |
0.12% |
2025/08/05 |
7.8500 |
0.51% |
| 2025/08/18 |
8.4700 |
1.44% |
2025/08/04 |
7.8100 |
1.30% |
| 2025/08/15 |
8.3500 |
2.20% |
2025/08/01 |
7.7100 |
-0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/美元 |
3.76% |
9.84% |
19.04% |
35.94% |
26.08% |
34.38% |
32.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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