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保德信中國中小基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.3400 |
-0.1000 |
-1.34% |
3.38% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.26% |
-38.43% |
-20.74% |
-5.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
7.3400 |
-1.34% |
2025/01/21 |
7.3300 |
1.95% |
| 2025/02/12 |
7.4400 |
0.81% |
2025/01/20 |
7.1900 |
1.55% |
| 2025/02/11 |
7.3800 |
-0.94% |
2025/01/17 |
7.0800 |
1.29% |
| 2025/02/10 |
7.4500 |
-0.13% |
2025/01/16 |
6.9900 |
0.14% |
| 2025/02/07 |
7.4600 |
1.22% |
2025/01/15 |
6.9800 |
-0.57% |
| 2025/02/06 |
7.3700 |
2.22% |
2025/01/14 |
7.0200 |
3.69% |
| 2025/02/05 |
7.2100 |
-2.44% |
2025/01/13 |
6.7700 |
0.00% |
| 2025/01/24 |
7.3900 |
2.07% |
2025/01/10 |
6.7700 |
-1.31% |
| 2025/01/23 |
7.2400 |
-0.96% |
2025/01/09 |
6.8600 |
0.15% |
| 2025/01/22 |
7.3100 |
-0.27% |
2025/01/08 |
6.8500 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/美元 |
-1.34% |
-0.41% |
8.42% |
-8.59% |
3.09% |
1.80% |
3.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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