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保德信中國中小基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1000 |
0.2700 |
2.75% |
42.25% |
2025/09/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.26% |
-38.43% |
-20.74% |
-5.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
10.1000 |
2.75% |
2025/09/15 |
9.6800 |
-0.51% |
| 2025/09/26 |
9.8300 |
-2.09% |
2025/09/12 |
9.7300 |
-0.61% |
| 2025/09/25 |
10.0400 |
0.30% |
2025/09/11 |
9.7900 |
4.15% |
| 2025/09/24 |
10.0100 |
1.32% |
2025/09/10 |
9.4000 |
1.29% |
| 2025/09/23 |
9.8800 |
-0.20% |
2025/09/09 |
9.2800 |
-0.54% |
| 2025/09/22 |
9.9000 |
1.33% |
2025/09/08 |
9.3300 |
-0.21% |
| 2025/09/19 |
9.7700 |
-0.71% |
2025/09/05 |
9.3500 |
4.47% |
| 2025/09/18 |
9.8400 |
-0.91% |
2025/09/04 |
8.9500 |
-4.07% |
| 2025/09/17 |
9.9300 |
1.33% |
2025/09/03 |
9.3300 |
-0.11% |
| 2025/09/16 |
9.8000 |
1.24% |
2025/09/02 |
9.3400 |
-2.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/美元 |
2.75% |
2.23% |
6.54% |
36.86% |
39.31% |
25.47% |
42.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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