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保德信中國中小基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.0400 |
0.0000 |
0.00% |
-0.85% |
2025/05/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.26% |
-38.43% |
-20.74% |
-5.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
7.0400 |
0.00% |
2025/04/17 |
6.7300 |
0.15% |
| 2025/05/07 |
7.0400 |
-0.42% |
2025/04/16 |
6.7200 |
-0.74% |
| 2025/05/06 |
7.0700 |
2.02% |
2025/04/15 |
6.7700 |
-0.29% |
| 2025/04/30 |
6.9300 |
1.02% |
2025/04/14 |
6.7900 |
0.30% |
| 2025/04/29 |
6.8600 |
0.44% |
2025/04/11 |
6.7700 |
2.27% |
| 2025/04/28 |
6.8300 |
-0.44% |
2025/04/10 |
6.6200 |
3.12% |
| 2025/04/25 |
6.8600 |
0.00% |
2025/04/09 |
6.4200 |
1.58% |
| 2025/04/24 |
6.8600 |
-0.44% |
2025/04/08 |
6.3200 |
-1.10% |
| 2025/04/23 |
6.8900 |
0.88% |
2025/04/07 |
6.3900 |
-10.88% |
| 2025/04/22 |
6.8300 |
1.49% |
2025/04/02 |
7.1700 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/美元 |
0.00% |
1.59% |
11.39% |
-5.63% |
-11.34% |
-11.67% |
-0.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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