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保德信中國中小基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.6200 |
-0.0300 |
-0.24% |
17.83% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.27% |
-33.15% |
-18.55% |
-2.72% |
36.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
12.6200 |
-0.24% |
2026/04/10 |
11.8000 |
1.46% |
| 2026/04/23 |
12.6500 |
-1.09% |
2026/04/09 |
11.6300 |
0.35% |
| 2026/04/22 |
12.7900 |
1.67% |
2026/04/08 |
11.5900 |
5.84% |
| 2026/04/21 |
12.5800 |
0.00% |
2026/04/02 |
10.9500 |
-1.71% |
| 2026/04/20 |
12.5800 |
0.96% |
2026/04/01 |
11.1400 |
2.86% |
| 2026/04/17 |
12.4600 |
1.55% |
2026/03/31 |
10.8300 |
-2.70% |
| 2026/04/16 |
12.2700 |
2.42% |
2026/03/30 |
11.1300 |
0.36% |
| 2026/04/15 |
11.9800 |
-0.08% |
2026/03/27 |
11.0900 |
0.73% |
| 2026/04/14 |
11.9900 |
1.87% |
2026/03/26 |
11.0100 |
-0.99% |
| 2026/04/13 |
11.7700 |
-0.25% |
2026/03/25 |
11.1200 |
3.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/人民幣 |
-0.24% |
1.28% |
17.07% |
3.95% |
23.73% |
67.37% |
17.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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