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保德信中國中小基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.9100 |
0.0100 |
0.13% |
0.64% |
2025/03/26 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.27% |
-33.15% |
-18.55% |
-2.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
7.9100 |
0.13% |
2025/03/12 |
8.0400 |
-0.37% |
| 2025/03/25 |
7.9000 |
-1.00% |
2025/03/11 |
8.0700 |
-0.37% |
| 2025/03/24 |
7.9800 |
0.63% |
2025/03/10 |
8.1000 |
0.00% |
| 2025/03/21 |
7.9300 |
-2.46% |
2025/03/07 |
8.1000 |
-0.74% |
| 2025/03/20 |
8.1300 |
-0.61% |
2025/03/06 |
8.1600 |
1.37% |
| 2025/03/19 |
8.1800 |
0.25% |
2025/03/05 |
8.0500 |
0.50% |
| 2025/03/18 |
8.1600 |
0.87% |
2025/03/04 |
8.0100 |
0.25% |
| 2025/03/17 |
8.0900 |
-0.12% |
2025/03/03 |
7.9900 |
-2.56% |
| 2025/03/14 |
8.1000 |
2.40% |
2025/02/27 |
8.2000 |
-0.12% |
| 2025/03/13 |
7.9100 |
-1.62% |
2025/02/26 |
8.2100 |
0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/人民幣 |
0.13% |
-3.30% |
-3.65% |
-2.10% |
4.49% |
-4.24% |
0.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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