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保德信中國中小基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.6900 |
0.0200 |
0.26% |
-2.16% |
2025/05/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.27% |
-33.15% |
-18.55% |
-2.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
7.6900 |
0.26% |
2025/04/17 |
7.4100 |
0.14% |
| 2025/05/07 |
7.6700 |
-0.26% |
2025/04/16 |
7.4000 |
-1.07% |
| 2025/05/06 |
7.6900 |
1.18% |
2025/04/15 |
7.4800 |
0.00% |
| 2025/04/30 |
7.6000 |
1.06% |
2025/04/14 |
7.4800 |
0.54% |
| 2025/04/29 |
7.5200 |
0.27% |
2025/04/11 |
7.4400 |
1.78% |
| 2025/04/28 |
7.5000 |
-0.40% |
2025/04/10 |
7.3100 |
2.38% |
| 2025/04/25 |
7.5300 |
-0.13% |
2025/04/09 |
7.1400 |
1.28% |
| 2025/04/24 |
7.5400 |
-0.53% |
2025/04/08 |
7.0500 |
-0.56% |
| 2025/04/23 |
7.5800 |
0.53% |
2025/04/07 |
7.0900 |
-9.91% |
| 2025/04/22 |
7.5400 |
1.75% |
2025/04/02 |
7.8700 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/人民幣 |
0.26% |
1.18% |
9.08% |
-6.56% |
-10.79% |
-11.51% |
-2.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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