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保德信中國中小基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.0800 |
0.3300 |
3.38% |
28.24% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.27% |
-33.15% |
-18.55% |
-2.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.0800 |
3.38% |
2025/08/14 |
8.8500 |
-1.23% |
| 2025/08/27 |
9.7500 |
-0.51% |
2025/08/13 |
8.9600 |
2.87% |
| 2025/08/26 |
9.8000 |
-0.10% |
2025/08/12 |
8.7100 |
1.40% |
| 2025/08/25 |
9.8100 |
3.59% |
2025/08/11 |
8.5900 |
0.59% |
| 2025/08/22 |
9.4700 |
2.27% |
2025/08/08 |
8.5400 |
-0.23% |
| 2025/08/21 |
9.2600 |
-0.32% |
2025/08/07 |
8.5600 |
-0.47% |
| 2025/08/20 |
9.2900 |
1.09% |
2025/08/06 |
8.6000 |
1.06% |
| 2025/08/19 |
9.1900 |
0.00% |
2025/08/05 |
8.5100 |
0.47% |
| 2025/08/18 |
9.1900 |
1.43% |
2025/08/04 |
8.4700 |
1.19% |
| 2025/08/15 |
9.0600 |
2.37% |
2025/08/01 |
8.3700 |
-1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/人民幣 |
3.38% |
8.86% |
18.03% |
34.58% |
22.93% |
34.22% |
28.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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