保德信中國好時平衡基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.1636 0.0009 0.01% 2.87% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -6.87% -11.48% -8.07%

保德信中國好時平衡基金-累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.1636 0.01% 2024/03/13 11.0454 -0.14%
2024/03/26 11.1627 0.27% 2024/03/12 11.0606 -0.20%
2024/03/25 11.1329 -0.19% 2024/03/11 11.0824 0.17%
2024/03/22 11.1546 -0.02% 2024/03/08 11.0640 -0.11%
2024/03/21 11.1573 -0.13% 2024/03/07 11.0760 -0.01%
2024/03/20 11.1723 0.26% 2024/03/06 11.0775 -0.08%
2024/03/19 11.1431 0.03% 2024/03/05 11.0860 0.54%
2024/03/18 11.1398 0.42% 2024/03/04 11.0266 -0.06%
2024/03/15 11.0936 0.33% 2024/03/01 11.0331 0.24%
2024/03/14 11.0566 0.10% 2024/02/29 11.0067 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信中國好時平衡基金-累積型/台幣 0.01% -0.08% 1.69% 3.25% -3.53% -5.35% 2.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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