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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9802 |
-0.0479 |
-0.43% |
2.12% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-8.26% |
-12.84% |
-9.45% |
6.32% |
11.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
10.9802 |
-0.43% |
2026/04/10 |
10.9575 |
0.58% |
| 2026/04/23 |
11.0281 |
-0.11% |
2026/04/09 |
10.8939 |
-0.13% |
| 2026/04/22 |
11.0400 |
0.40% |
2026/04/08 |
10.9076 |
0.54% |
| 2026/04/21 |
10.9960 |
-0.41% |
2026/04/02 |
10.8491 |
-0.26% |
| 2026/04/20 |
11.0410 |
0.07% |
2026/04/01 |
10.8777 |
0.71% |
| 2026/04/17 |
11.0335 |
0.30% |
2026/03/31 |
10.8014 |
-0.28% |
| 2026/04/16 |
11.0004 |
0.16% |
2026/03/30 |
10.8318 |
0.62% |
| 2026/04/15 |
10.9831 |
-0.40% |
2026/03/27 |
10.7654 |
0.33% |
| 2026/04/14 |
11.0275 |
0.41% |
2026/03/26 |
10.7299 |
-0.83% |
| 2026/04/13 |
10.9821 |
0.22% |
2026/03/25 |
10.8200 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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