保德信中國好時平衡基金-月配息型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.9462 0.1602 1.64% 3.39% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -8.26% -12.84% -9.45% 6.32%

保德信中國好時平衡基金-月配息型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.9462 1.64% 2025/08/14 9.2731 -0.14%
2025/08/27 9.7860 -0.41% 2025/08/13 9.2859 0.88%
2025/08/26 9.8266 0.07% 2025/08/12 9.2046 0.94%
2025/08/25 9.8200 1.03% 2025/08/11 9.1192 0.41%
2025/08/22 9.7196 1.62% 2025/08/08 9.0821 -0.01%
2025/08/21 9.5643 0.56% 2025/08/07 9.0826 -0.59%
2025/08/20 9.5109 1.20% 2025/08/06 9.1364 0.34%
2025/08/19 9.3977 0.08% 2025/08/05 9.1055 0.20%
2025/08/18 9.3902 0.44% 2025/08/04 9.0871 0.17%
2025/08/15 9.3489 0.82% 2025/08/01 9.0715 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信中國好時平衡基金-月配息型/台幣 1.64% 3.99% 10.06% 14.05% 2.28% 8.34% 3.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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