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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.9333 |
0.1421 |
1.62% |
10.83% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.26% |
-21.46% |
-9.54% |
-0.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
8.9333 |
1.62% |
2025/08/14 |
8.4954 |
-0.23% |
| 2025/08/27 |
8.7912 |
-0.50% |
2025/08/13 |
8.5151 |
1.11% |
| 2025/08/26 |
8.8354 |
-0.28% |
2025/08/12 |
8.4220 |
0.57% |
| 2025/08/25 |
8.8599 |
1.48% |
2025/08/11 |
8.3745 |
0.20% |
| 2025/08/22 |
8.7306 |
1.36% |
2025/08/08 |
8.3575 |
-0.12% |
| 2025/08/21 |
8.6136 |
-0.09% |
2025/08/07 |
8.3678 |
-0.02% |
| 2025/08/20 |
8.6213 |
0.58% |
2025/08/06 |
8.3696 |
0.13% |
| 2025/08/19 |
8.5719 |
-0.13% |
2025/08/05 |
8.3589 |
0.17% |
| 2025/08/18 |
8.5833 |
0.29% |
2025/08/04 |
8.3445 |
0.53% |
| 2025/08/15 |
8.5586 |
0.74% |
2025/08/01 |
8.3005 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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