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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.0812 |
-0.0420 |
-0.52% |
0.26% |
2025/03/26 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.26% |
-21.46% |
-9.54% |
-0.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
8.0812 |
-0.52% |
2025/03/12 |
8.1233 |
-0.23% |
| 2025/03/25 |
8.1232 |
-0.21% |
2025/03/11 |
8.1424 |
0.25% |
| 2025/03/24 |
8.1407 |
0.41% |
2025/03/10 |
8.1220 |
-0.19% |
| 2025/03/21 |
8.1075 |
-0.86% |
2025/03/07 |
8.1376 |
0.00% |
| 2025/03/20 |
8.1781 |
-0.44% |
2025/03/06 |
8.1373 |
0.31% |
| 2025/03/19 |
8.2146 |
-0.08% |
2025/03/05 |
8.1122 |
0.50% |
| 2025/03/18 |
8.2209 |
0.19% |
2025/03/04 |
8.0716 |
0.24% |
| 2025/03/17 |
8.2050 |
0.03% |
2025/03/03 |
8.0519 |
-1.05% |
| 2025/03/14 |
8.2027 |
1.25% |
2025/02/27 |
8.1375 |
-0.14% |
| 2025/03/13 |
8.1018 |
-0.26% |
2025/02/26 |
8.1492 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國好時平衡基金-月配息型/美元 |
-0.52% |
-1.62% |
-0.83% |
-0.49% |
-1.95% |
1.21% |
0.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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