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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.0537 |
0.0017 |
0.02% |
-0.08% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.26% |
-21.46% |
-9.54% |
-0.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
8.0537 |
0.02% |
2025/01/21 |
8.0739 |
0.29% |
| 2025/02/12 |
8.0520 |
0.12% |
2025/01/20 |
8.0509 |
0.88% |
| 2025/02/11 |
8.0422 |
-0.25% |
2025/01/17 |
7.9806 |
0.25% |
| 2025/02/10 |
8.0626 |
-0.08% |
2025/01/16 |
7.9610 |
0.45% |
| 2025/02/07 |
8.0689 |
0.31% |
2025/01/15 |
7.9253 |
-0.34% |
| 2025/02/06 |
8.0439 |
0.29% |
2025/01/14 |
7.9524 |
1.22% |
| 2025/02/05 |
8.0205 |
-1.29% |
2025/01/13 |
7.8566 |
-0.43% |
| 2025/01/24 |
8.1256 |
1.07% |
2025/01/10 |
7.8908 |
-0.59% |
| 2025/01/23 |
8.0393 |
-0.15% |
2025/01/09 |
7.9379 |
-0.16% |
| 2025/01/22 |
8.0512 |
-0.28% |
2025/01/08 |
7.9509 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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