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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5850 |
-0.0224 |
-0.23% |
1.98% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.26% |
-21.46% |
-9.54% |
-0.34% |
16.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
9.5850 |
-0.23% |
2026/04/10 |
9.4885 |
0.61% |
| 2026/04/23 |
9.6074 |
-0.23% |
2026/04/09 |
9.4310 |
-0.15% |
| 2026/04/22 |
9.6296 |
0.24% |
2026/04/08 |
9.4453 |
1.36% |
| 2026/04/21 |
9.6065 |
-0.33% |
2026/04/02 |
9.3182 |
-0.41% |
| 2026/04/20 |
9.6382 |
0.37% |
2026/04/01 |
9.3563 |
0.79% |
| 2026/04/17 |
9.6026 |
0.13% |
2026/03/31 |
9.2829 |
-0.07% |
| 2026/04/16 |
9.5905 |
0.49% |
2026/03/30 |
9.2892 |
0.12% |
| 2026/04/15 |
9.5437 |
-0.22% |
2026/03/27 |
9.2780 |
0.24% |
| 2026/04/14 |
9.5647 |
0.87% |
2026/03/26 |
9.2562 |
-0.65% |
| 2026/04/13 |
9.4823 |
-0.07% |
2026/03/25 |
9.3169 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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