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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2356 |
-0.0178 |
-0.17% |
-0.19% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-7.52% |
-14.70% |
-6.94% |
2.78% |
10.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
10.2356 |
-0.17% |
2026/04/10 |
10.1202 |
0.52% |
| 2026/04/23 |
10.2534 |
-0.25% |
2026/04/09 |
10.0683 |
-0.10% |
| 2026/04/22 |
10.2794 |
0.32% |
2026/04/08 |
10.0787 |
0.45% |
| 2026/04/21 |
10.2463 |
-0.19% |
2026/04/02 |
10.0333 |
-0.19% |
| 2026/04/20 |
10.2662 |
0.38% |
2026/04/01 |
10.0527 |
0.37% |
| 2026/04/17 |
10.2273 |
0.04% |
2026/03/31 |
10.0154 |
-0.27% |
| 2026/04/16 |
10.2235 |
0.54% |
2026/03/30 |
10.0430 |
0.15% |
| 2026/04/15 |
10.1684 |
-0.09% |
2026/03/27 |
10.0280 |
0.20% |
| 2026/04/14 |
10.1772 |
0.61% |
2026/03/26 |
10.0082 |
-0.43% |
| 2026/04/13 |
10.1158 |
-0.04% |
2026/03/25 |
10.0516 |
0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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