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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1798 |
-0.0306 |
-0.33% |
-0.77% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.52% |
-14.70% |
-6.94% |
2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
9.1798 |
-0.33% |
2025/01/21 |
9.1779 |
0.22% |
| 2025/02/12 |
9.2104 |
0.21% |
2025/01/20 |
9.1577 |
0.03% |
| 2025/02/11 |
9.1912 |
-0.22% |
2025/01/17 |
9.1554 |
0.16% |
| 2025/02/10 |
9.2115 |
-0.07% |
2025/01/16 |
9.1404 |
0.44% |
| 2025/02/07 |
9.2179 |
0.56% |
2025/01/15 |
9.1006 |
-0.35% |
| 2025/02/06 |
9.1668 |
0.48% |
2025/01/14 |
9.1328 |
1.12% |
| 2025/02/05 |
9.1230 |
-0.82% |
2025/01/13 |
9.0313 |
-0.49% |
| 2025/01/24 |
9.1988 |
0.35% |
2025/01/10 |
9.0757 |
-0.61% |
| 2025/01/23 |
9.1666 |
-0.00% |
2025/01/09 |
9.1310 |
-0.10% |
| 2025/01/22 |
9.1670 |
-0.12% |
2025/01/08 |
9.1404 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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