保德信中國好時平衡基金-月配息型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.2069 0.0099 0.11% -0.47% 2025/03/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -7.52% -14.70% -6.94% 2.78%

保德信中國好時平衡基金-月配息型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/27 9.2069 0.11% 2025/03/13 9.1779 -0.20%
2025/03/26 9.1970 -0.33% 2025/03/12 9.1964 -0.06%
2025/03/25 9.2274 -0.20% 2025/03/11 9.2015 -0.20%
2025/03/24 9.2459 0.50% 2025/03/10 9.2195 0.08%
2025/03/21 9.2001 -0.82% 2025/03/07 9.2121 -0.04%
2025/03/20 9.2758 -0.21% 2025/03/06 9.2158 0.37%
2025/03/19 9.2954 0.03% 2025/03/05 9.1822 0.09%
2025/03/18 9.2928 0.23% 2025/03/04 9.1744 -0.13%
2025/03/17 9.2715 -0.14% 2025/03/03 9.1862 -1.05%
2025/03/14 9.2849 1.17% 2025/02/27 9.2840 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信中國好時平衡基金-月配息型/人民幣 0.11% -0.74% -0.83% -0.80% 0.85% 1.97% -0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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