保德信中國好時平衡基金-月配息型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.0289 -0.0177 -0.20% 0.32% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -7.52% -14.70% -6.94%

保德信中國好時平衡基金-月配息型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.0289 -0.20% 2024/03/13 9.0082 -0.21%
2024/03/26 9.0466 0.16% 2024/03/12 9.0272 -0.12%
2024/03/25 9.0320 -0.23% 2024/03/11 9.0379 0.07%
2024/03/22 9.0525 0.24% 2024/03/08 9.0318 0.08%
2024/03/21 9.0307 0.05% 2024/03/07 9.0248 0.05%
2024/03/20 9.0259 0.02% 2024/03/06 9.0206 -0.11%
2024/03/19 9.0243 -0.23% 2024/03/05 9.0306 0.42%
2024/03/18 9.0450 0.23% 2024/03/04 8.9924 0.16%
2024/03/15 9.0243 0.12% 2024/03/01 8.9776 0.08%
2024/03/14 9.0138 0.06% 2024/02/29 8.9700 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信中國好時平衡基金-月配息型/人民幣 -0.20% 0.03% 0.82% 0.76% -4.30% -6.78% 0.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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