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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.9457 |
0.1126 |
1.15% |
7.51% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.52% |
-14.70% |
-6.94% |
2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.9457 |
1.15% |
2025/08/14 |
9.5377 |
-0.21% |
| 2025/08/27 |
9.8331 |
-0.49% |
2025/08/13 |
9.5582 |
1.03% |
| 2025/08/26 |
9.8812 |
-0.28% |
2025/08/12 |
9.4604 |
0.45% |
| 2025/08/25 |
9.9087 |
1.27% |
2025/08/11 |
9.4182 |
0.27% |
| 2025/08/22 |
9.7849 |
1.13% |
2025/08/08 |
9.3925 |
-0.06% |
| 2025/08/21 |
9.6756 |
-0.02% |
2025/08/07 |
9.3977 |
-0.04% |
| 2025/08/20 |
9.6780 |
0.49% |
2025/08/06 |
9.4012 |
0.10% |
| 2025/08/19 |
9.6307 |
-0.13% |
2025/08/05 |
9.3914 |
0.21% |
| 2025/08/18 |
9.6432 |
0.28% |
2025/08/04 |
9.3717 |
0.38% |
| 2025/08/15 |
9.6160 |
0.82% |
2025/08/01 |
9.3363 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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