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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.2069 |
0.0099 |
0.11% |
-0.47% |
2025/03/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.52% |
-14.70% |
-6.94% |
2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
9.2069 |
0.11% |
2025/03/13 |
9.1779 |
-0.20% |
| 2025/03/26 |
9.1970 |
-0.33% |
2025/03/12 |
9.1964 |
-0.06% |
| 2025/03/25 |
9.2274 |
-0.20% |
2025/03/11 |
9.2015 |
-0.20% |
| 2025/03/24 |
9.2459 |
0.50% |
2025/03/10 |
9.2195 |
0.08% |
| 2025/03/21 |
9.2001 |
-0.82% |
2025/03/07 |
9.2121 |
-0.04% |
| 2025/03/20 |
9.2758 |
-0.21% |
2025/03/06 |
9.2158 |
0.37% |
| 2025/03/19 |
9.2954 |
0.03% |
2025/03/05 |
9.1822 |
0.09% |
| 2025/03/18 |
9.2928 |
0.23% |
2025/03/04 |
9.1744 |
-0.13% |
| 2025/03/17 |
9.2715 |
-0.14% |
2025/03/03 |
9.1862 |
-1.05% |
| 2025/03/14 |
9.2849 |
1.17% |
2025/02/27 |
9.2840 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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