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保德信印度機會債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0612 |
0.0023 |
0.02% |
-3.50% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.21% |
-2.92% |
1.48% |
4.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.0612 |
0.02% |
2025/07/24 |
10.1080 |
-0.12% |
| 2025/08/06 |
10.0589 |
-0.25% |
2025/07/23 |
10.1201 |
-0.17% |
| 2025/08/05 |
10.0842 |
-0.18% |
2025/07/22 |
10.1371 |
-0.02% |
| 2025/08/04 |
10.1021 |
-0.30% |
2025/07/21 |
10.1396 |
0.03% |
| 2025/08/01 |
10.1323 |
0.47% |
2025/07/18 |
10.1363 |
-0.03% |
| 2025/07/31 |
10.0851 |
0.39% |
2025/07/17 |
10.1392 |
-0.02% |
| 2025/07/30 |
10.0456 |
-0.47% |
2025/07/16 |
10.1409 |
0.30% |
| 2025/07/29 |
10.0934 |
0.05% |
2025/07/15 |
10.1109 |
0.02% |
| 2025/07/28 |
10.0884 |
-0.14% |
2025/07/14 |
10.1085 |
-0.06% |
| 2025/07/25 |
10.1023 |
-0.06% |
2025/07/11 |
10.1148 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-累積型/台幣 |
0.02% |
-0.24% |
-0.29% |
-3.26% |
-1.62% |
-4.44% |
-3.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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