保德信印度機會債券基金-月配息型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.3242 0.0187 0.26% 1.22% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -9.23% -8.93% -4.73%

保德信印度機會債券基金-月配息型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.3242 0.26% 2024/03/12 7.2942 -0.12%
2024/03/26 7.3055 0.05% 2024/03/11 7.3026 -0.21%
2024/03/22 7.3021 -0.16% 2024/03/07 7.3178 0.11%
2024/03/21 7.3136 0.07% 2024/03/06 7.3099 0.08%
2024/03/20 7.3085 0.03% 2024/03/05 7.3038 0.10%
2024/03/19 7.3065 0.10% 2024/03/04 7.2962 -0.14%
2024/03/18 7.2990 -0.04% 2024/03/01 7.3065 -0.40%
2024/03/15 7.3022 0.16% 2024/02/29 7.3360 0.06%
2024/03/14 7.2907 -0.03% 2024/02/27 7.3315 -0.03%
2024/03/13 7.2931 -0.02% 2024/02/26 7.3339 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信印度機會債券基金-月配息型/台幣 0.26% 0.21% -0.10% 0.80% -3.36% -2.46% 1.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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