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保德信印度機會債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7605 |
0.0317 |
0.30% |
-1.00% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.68% |
-8.50% |
2.40% |
2.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.7605 |
0.30% |
2025/01/23 |
10.7823 |
-0.07% |
| 2025/02/12 |
10.7288 |
-0.29% |
2025/01/22 |
10.7897 |
0.04% |
| 2025/02/11 |
10.7597 |
0.61% |
2025/01/21 |
10.7849 |
0.28% |
| 2025/02/10 |
10.6943 |
0.12% |
2025/01/17 |
10.7553 |
-0.10% |
| 2025/02/07 |
10.6812 |
-0.23% |
2025/01/16 |
10.7666 |
0.06% |
| 2025/02/06 |
10.7062 |
-0.23% |
2025/01/15 |
10.7605 |
0.32% |
| 2025/02/05 |
10.7311 |
-0.06% |
2025/01/14 |
10.7261 |
0.20% |
| 2025/02/04 |
10.7378 |
-0.14% |
2025/01/13 |
10.7046 |
-0.91% |
| 2025/02/03 |
10.7530 |
-0.52% |
2025/01/10 |
10.8024 |
-0.29% |
| 2025/01/24 |
10.8093 |
0.25% |
2025/01/09 |
10.8334 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-累積型/美元 |
0.30% |
0.51% |
0.52% |
-1.74% |
-1.36% |
0.48% |
-1.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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