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保德信印度機會債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5058 |
-0.0266 |
-0.25% |
-3.93% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.68% |
-8.50% |
2.40% |
2.64% |
0.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
10.5058 |
-0.25% |
2026/04/09 |
10.6257 |
-0.30% |
| 2026/04/23 |
10.5324 |
-0.37% |
2026/04/08 |
10.6574 |
1.31% |
| 2026/04/22 |
10.5717 |
-0.35% |
2026/04/07 |
10.5194 |
0.60% |
| 2026/04/21 |
10.6089 |
-0.19% |
2026/04/02 |
10.4570 |
0.42% |
| 2026/04/20 |
10.6293 |
-0.40% |
2026/03/30 |
10.4129 |
0.34% |
| 2026/04/17 |
10.6723 |
0.45% |
2026/03/27 |
10.3780 |
-1.10% |
| 2026/04/16 |
10.6247 |
0.16% |
2026/03/25 |
10.4938 |
0.12% |
| 2026/04/15 |
10.6078 |
0.44% |
2026/03/24 |
10.4811 |
-0.74% |
| 2026/04/13 |
10.5614 |
-0.34% |
2026/03/23 |
10.5596 |
-0.04% |
| 2026/04/10 |
10.5977 |
-0.26% |
2026/03/20 |
10.5637 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-累積型/美元 |
-0.25% |
-1.56% |
0.24% |
-2.14% |
-5.56% |
-6.17% |
-3.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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