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保德信印度機會債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9785 |
-0.0059 |
-0.05% |
1.00% |
2025/03/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.68% |
-8.50% |
2.40% |
2.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
10.9785 |
-0.05% |
2025/03/12 |
10.7693 |
0.01% |
| 2025/03/26 |
10.9844 |
0.15% |
2025/03/11 |
10.7678 |
0.13% |
| 2025/03/25 |
10.9680 |
-0.01% |
2025/03/10 |
10.7539 |
-0.22% |
| 2025/03/24 |
10.9694 |
0.35% |
2025/03/07 |
10.7781 |
0.13% |
| 2025/03/21 |
10.9316 |
0.32% |
2025/03/06 |
10.7637 |
-0.16% |
| 2025/03/20 |
10.8964 |
0.20% |
2025/03/05 |
10.7806 |
0.42% |
| 2025/03/19 |
10.8749 |
0.19% |
2025/03/04 |
10.7350 |
0.02% |
| 2025/03/18 |
10.8541 |
0.31% |
2025/03/03 |
10.7326 |
0.02% |
| 2025/03/17 |
10.8209 |
0.26% |
2025/02/27 |
10.7305 |
-0.17% |
| 2025/03/13 |
10.7931 |
0.22% |
2025/02/25 |
10.7492 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-累積型/美元 |
-0.05% |
0.75% |
2.31% |
1.15% |
-1.01% |
2.50% |
1.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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