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保德信印度機會債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2777 |
-0.1069 |
-0.94% |
3.75% |
2025/05/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.68% |
-8.50% |
2.40% |
2.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
11.2777 |
-0.94% |
2025/04/23 |
11.1843 |
-0.17% |
| 2025/05/07 |
11.3846 |
-0.22% |
2025/04/22 |
11.2032 |
0.05% |
| 2025/05/06 |
11.4100 |
-0.12% |
2025/04/21 |
11.1980 |
0.38% |
| 2025/05/05 |
11.4237 |
0.52% |
2025/04/17 |
11.1557 |
0.33% |
| 2025/05/02 |
11.3641 |
0.02% |
2025/04/16 |
11.1187 |
0.27% |
| 2025/04/30 |
11.3619 |
0.51% |
2025/04/15 |
11.0889 |
0.91% |
| 2025/04/29 |
11.3046 |
0.37% |
2025/04/11 |
10.9893 |
0.22% |
| 2025/04/28 |
11.2628 |
0.76% |
2025/04/09 |
10.9648 |
-0.39% |
| 2025/04/25 |
11.1779 |
-0.16% |
2025/04/08 |
11.0078 |
-0.23% |
| 2025/04/24 |
11.1961 |
0.11% |
2025/04/07 |
11.0335 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-累積型/美元 |
-0.94% |
-0.74% |
2.45% |
5.58% |
2.76% |
5.41% |
3.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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