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保德信印度機會債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.2123 |
0.0213 |
0.30% |
-2.11% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.62% |
-14.28% |
-4.10% |
-3.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
7.2123 |
0.30% |
2025/01/23 |
7.2672 |
-0.07% |
| 2025/02/12 |
7.1910 |
-0.29% |
2025/01/22 |
7.2722 |
0.04% |
| 2025/02/11 |
7.2117 |
0.61% |
2025/01/21 |
7.2690 |
0.28% |
| 2025/02/10 |
7.1679 |
0.12% |
2025/01/17 |
7.2490 |
-0.10% |
| 2025/02/07 |
7.1591 |
-0.23% |
2025/01/16 |
7.2566 |
0.06% |
| 2025/02/06 |
7.1759 |
-0.23% |
2025/01/15 |
7.2526 |
0.32% |
| 2025/02/05 |
7.1926 |
-0.06% |
2025/01/14 |
7.2294 |
0.20% |
| 2025/02/04 |
7.1970 |
-0.14% |
2025/01/13 |
7.2148 |
-0.91% |
| 2025/02/03 |
7.2072 |
-1.07% |
2025/01/10 |
7.2808 |
-0.29% |
| 2025/01/24 |
7.2854 |
0.25% |
2025/01/09 |
7.3017 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-月配息型/美元 |
0.30% |
0.51% |
-0.03% |
-3.37% |
-4.58% |
-5.98% |
-2.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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