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保德信印度機會債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.1599 |
0.0231 |
0.32% |
-2.82% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.62% |
-14.28% |
-4.10% |
-3.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
7.1599 |
0.32% |
2025/08/12 |
7.1644 |
-0.19% |
| 2025/08/26 |
7.1368 |
-0.06% |
2025/08/11 |
7.1778 |
-0.30% |
| 2025/08/25 |
7.1413 |
-0.37% |
2025/08/08 |
7.1993 |
-0.27% |
| 2025/08/22 |
7.1681 |
0.04% |
2025/08/07 |
7.2188 |
0.32% |
| 2025/08/21 |
7.1649 |
-0.43% |
2025/08/06 |
7.1957 |
-0.36% |
| 2025/08/20 |
7.1961 |
0.05% |
2025/08/05 |
7.2218 |
-0.18% |
| 2025/08/19 |
7.1927 |
0.15% |
2025/08/04 |
7.2348 |
-0.08% |
| 2025/08/18 |
7.1819 |
-0.17% |
2025/08/01 |
7.2408 |
-0.30% |
| 2025/08/14 |
7.1938 |
0.14% |
2025/07/31 |
7.2623 |
0.01% |
| 2025/08/13 |
7.1836 |
0.27% |
2025/07/30 |
7.2615 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-月配息型/美元 |
0.32% |
-0.07% |
-2.21% |
-4.65% |
-0.45% |
-5.64% |
-2.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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