|
|
|
保德信印度機會債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.3208 |
0.0109 |
0.15% |
-0.64% |
2025/03/26 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.62% |
-14.28% |
-4.10% |
-3.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
7.3208 |
0.15% |
2025/03/11 |
7.1765 |
0.13% |
| 2025/03/25 |
7.3099 |
-0.01% |
2025/03/10 |
7.1672 |
-0.23% |
| 2025/03/24 |
7.3109 |
0.35% |
2025/03/07 |
7.1834 |
0.13% |
| 2025/03/21 |
7.2857 |
0.32% |
2025/03/06 |
7.1738 |
-0.16% |
| 2025/03/20 |
7.2622 |
0.20% |
2025/03/05 |
7.1850 |
0.42% |
| 2025/03/19 |
7.2479 |
0.19% |
2025/03/04 |
7.1547 |
0.02% |
| 2025/03/18 |
7.2340 |
0.31% |
2025/03/03 |
7.1531 |
-0.54% |
| 2025/03/17 |
7.2119 |
0.26% |
2025/02/27 |
7.1922 |
-0.17% |
| 2025/03/13 |
7.1934 |
0.22% |
2025/02/25 |
7.2047 |
-0.34% |
| 2025/03/12 |
7.1775 |
0.01% |
2025/02/24 |
7.2292 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
