保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.7455 0.0152 0.16% -0.09% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -2.72% -10.94% 6.47% 4.47%

保德信美國投資級企業債券基金-累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.7455 0.16% 2025/08/14 9.6014 -0.21%
2025/08/27 9.7303 0.10% 2025/08/13 9.6217 0.32%
2025/08/26 9.7206 0.22% 2025/08/12 9.5912 0.17%
2025/08/25 9.6992 -0.28% 2025/08/11 9.5753 0.20%
2025/08/22 9.7263 0.59% 2025/08/08 9.5559 -0.18%
2025/08/21 9.6692 0.13% 2025/08/07 9.5731 -0.30%
2025/08/20 9.6567 0.37% 2025/08/06 9.6022 0.06%
2025/08/19 9.6211 0.28% 2025/08/05 9.5964 0.09%
2025/08/18 9.5947 0.01% 2025/08/04 9.5877 -0.11%
2025/08/15 9.5938 -0.08% 2025/08/01 9.5985 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信美國投資級企業債券基金-累積型/台幣 0.16% 0.79% 3.42% 4.58% -2.06% -0.82% -0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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