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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0170 |
-0.0062 |
-0.06% |
-0.01% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.72% |
-10.94% |
6.47% |
4.47% |
2.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
10.0170 |
-0.06% |
2026/04/10 |
10.0301 |
-0.10% |
| 2026/04/23 |
10.0232 |
-0.06% |
2026/04/09 |
10.0402 |
-0.03% |
| 2026/04/22 |
10.0291 |
0.20% |
2026/04/08 |
10.0435 |
0.01% |
| 2026/04/21 |
10.0094 |
-0.31% |
2026/04/07 |
10.0420 |
0.06% |
| 2026/04/20 |
10.0402 |
-0.27% |
2026/04/02 |
10.0360 |
0.30% |
| 2026/04/17 |
10.0669 |
0.53% |
2026/04/01 |
10.0058 |
0.20% |
| 2026/04/16 |
10.0143 |
-0.37% |
2026/03/31 |
9.9863 |
0.15% |
| 2026/04/15 |
10.0519 |
-0.22% |
2026/03/30 |
9.9715 |
0.71% |
| 2026/04/14 |
10.0739 |
0.09% |
2026/03/27 |
9.9008 |
-0.28% |
| 2026/04/13 |
10.0651 |
0.35% |
2026/03/26 |
9.9282 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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