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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8412 |
0.0005 |
0.01% |
0.90% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.72% |
-10.94% |
6.47% |
4.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.8412 |
0.01% |
2025/09/22 |
9.7869 |
-0.05% |
| 2025/10/07 |
9.8407 |
0.10% |
2025/09/19 |
9.7919 |
0.14% |
| 2025/10/03 |
9.8310 |
-0.09% |
2025/09/18 |
9.7778 |
-0.12% |
| 2025/10/02 |
9.8396 |
0.07% |
2025/09/17 |
9.7892 |
-0.19% |
| 2025/10/01 |
9.8323 |
0.14% |
2025/09/16 |
9.8081 |
-0.20% |
| 2025/09/30 |
9.8181 |
0.09% |
2025/09/15 |
9.8276 |
0.20% |
| 2025/09/26 |
9.8094 |
0.20% |
2025/09/12 |
9.8078 |
-0.32% |
| 2025/09/25 |
9.7899 |
-0.01% |
2025/09/11 |
9.8397 |
0.28% |
| 2025/09/24 |
9.7906 |
-0.22% |
2025/09/10 |
9.8126 |
0.13% |
| 2025/09/23 |
9.8125 |
0.26% |
2025/09/09 |
9.7999 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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