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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8228 |
0.0431 |
0.44% |
0.71% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.72% |
-10.94% |
6.47% |
4.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
9.8228 |
0.44% |
2025/01/23 |
9.7426 |
-0.27% |
| 2025/02/12 |
9.7797 |
-0.36% |
2025/01/22 |
9.7692 |
-0.08% |
| 2025/02/11 |
9.8150 |
-0.21% |
2025/01/21 |
9.7768 |
0.07% |
| 2025/02/10 |
9.8354 |
0.11% |
2025/01/17 |
9.7703 |
0.06% |
| 2025/02/07 |
9.8249 |
-0.44% |
2025/01/16 |
9.7647 |
-0.02% |
| 2025/02/06 |
9.8685 |
-0.09% |
2025/01/15 |
9.7662 |
1.03% |
| 2025/02/05 |
9.8772 |
0.29% |
2025/01/14 |
9.6668 |
-0.28% |
| 2025/02/04 |
9.8486 |
0.22% |
2025/01/13 |
9.6936 |
0.08% |
| 2025/02/03 |
9.8267 |
0.86% |
2025/01/10 |
9.6854 |
-0.37% |
| 2025/01/24 |
9.7431 |
0.01% |
2025/01/08 |
9.7209 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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