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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5731 |
-0.0291 |
-0.30% |
-1.85% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.72% |
-10.94% |
6.47% |
4.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.5731 |
-0.30% |
2025/07/24 |
9.3953 |
0.03% |
| 2025/08/06 |
9.6022 |
0.06% |
2025/07/23 |
9.3927 |
-0.31% |
| 2025/08/05 |
9.5964 |
0.09% |
2025/07/22 |
9.4221 |
0.20% |
| 2025/08/04 |
9.5877 |
-0.11% |
2025/07/21 |
9.4037 |
0.38% |
| 2025/08/01 |
9.5985 |
0.72% |
2025/07/18 |
9.3684 |
0.16% |
| 2025/07/31 |
9.5295 |
0.50% |
2025/07/17 |
9.3534 |
0.01% |
| 2025/07/30 |
9.4825 |
-0.22% |
2025/07/16 |
9.3523 |
0.36% |
| 2025/07/29 |
9.5030 |
0.84% |
2025/07/15 |
9.3183 |
-0.21% |
| 2025/07/28 |
9.4236 |
0.01% |
2025/07/14 |
9.3376 |
0.14% |
| 2025/07/25 |
9.4227 |
0.29% |
2025/07/11 |
9.3245 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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