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保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.9564 |
0.0350 |
0.44% |
-0.24% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.78% |
-14.26% |
1.90% |
-1.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
7.9564 |
0.44% |
2025/01/23 |
7.9288 |
-0.27% |
| 2025/02/12 |
7.9214 |
-0.36% |
2025/01/22 |
7.9504 |
-0.08% |
| 2025/02/11 |
7.9500 |
-0.21% |
2025/01/21 |
7.9566 |
0.07% |
| 2025/02/10 |
7.9666 |
0.11% |
2025/01/17 |
7.9513 |
0.06% |
| 2025/02/07 |
7.9581 |
-0.44% |
2025/01/16 |
7.9467 |
-0.02% |
| 2025/02/06 |
7.9933 |
-0.09% |
2025/01/15 |
7.9480 |
1.03% |
| 2025/02/05 |
8.0005 |
0.29% |
2025/01/14 |
7.8671 |
-0.28% |
| 2025/02/04 |
7.9772 |
0.22% |
2025/01/13 |
7.8889 |
0.09% |
| 2025/02/03 |
7.9595 |
0.38% |
2025/01/10 |
7.8822 |
-0.37% |
| 2025/01/24 |
7.9292 |
0.01% |
2025/01/08 |
7.9111 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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