保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5351 -0.0230 -0.30% -5.52% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -5.78% -14.26% 1.90% -1.04%

保德信美國投資級企業債券基金-月配息型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 7.5351 -0.30% 2025/07/24 7.4290 0.03%
2025/08/06 7.5581 0.06% 2025/07/23 7.4269 -0.31%
2025/08/05 7.5535 0.09% 2025/07/22 7.4502 0.20%
2025/08/04 7.5466 -0.11% 2025/07/21 7.4356 0.38%
2025/08/01 7.5551 0.27% 2025/07/18 7.4077 0.16%
2025/07/31 7.5351 0.49% 2025/07/17 7.3959 0.01%
2025/07/30 7.4980 -0.22% 2025/07/16 7.3950 0.37%
2025/07/29 7.5142 0.84% 2025/07/15 7.3681 -0.21%
2025/07/28 7.4514 0.01% 2025/07/14 7.3833 0.14%
2025/07/25 7.4506 0.29% 2025/07/11 7.3731 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型/台幣 -0.30% 0.00% 2.23% 0.35% -5.32% -7.82% -5.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)