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保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.6709 |
0.0121 |
0.16% |
-3.82% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.78% |
-14.26% |
1.90% |
-1.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
7.6709 |
0.16% |
2025/08/14 |
7.5574 |
-0.21% |
| 2025/08/27 |
7.6588 |
0.10% |
2025/08/13 |
7.5734 |
0.32% |
| 2025/08/26 |
7.6512 |
0.22% |
2025/08/12 |
7.5494 |
0.17% |
| 2025/08/25 |
7.6344 |
-0.28% |
2025/08/11 |
7.5369 |
0.20% |
| 2025/08/22 |
7.6557 |
0.59% |
2025/08/08 |
7.5216 |
-0.18% |
| 2025/08/21 |
7.6108 |
0.13% |
2025/08/07 |
7.5351 |
-0.30% |
| 2025/08/20 |
7.6009 |
0.37% |
2025/08/06 |
7.5581 |
0.06% |
| 2025/08/19 |
7.5729 |
0.27% |
2025/08/05 |
7.5535 |
0.09% |
| 2025/08/18 |
7.5522 |
0.01% |
2025/08/04 |
7.5466 |
-0.11% |
| 2025/08/15 |
7.5514 |
-0.08% |
2025/08/01 |
7.5551 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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