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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1045 |
-0.0250 |
-0.25% |
1.48% |
2025/03/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.02% |
-15.70% |
7.61% |
1.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
10.1045 |
-0.25% |
2025/03/12 |
10.0946 |
-0.22% |
| 2025/03/25 |
10.1295 |
0.12% |
2025/03/11 |
10.1165 |
-0.39% |
| 2025/03/24 |
10.1178 |
-0.27% |
2025/03/10 |
10.1557 |
0.23% |
| 2025/03/21 |
10.1456 |
-0.26% |
2025/03/07 |
10.1325 |
-0.15% |
| 2025/03/20 |
10.1716 |
0.22% |
2025/03/06 |
10.1480 |
-0.16% |
| 2025/03/19 |
10.1495 |
0.26% |
2025/03/05 |
10.1639 |
-0.12% |
| 2025/03/18 |
10.1231 |
0.11% |
2025/03/04 |
10.1766 |
-0.40% |
| 2025/03/17 |
10.1123 |
0.21% |
2025/03/03 |
10.2172 |
0.43% |
| 2025/03/14 |
10.0910 |
-0.01% |
2025/02/27 |
10.1733 |
-0.14% |
| 2025/03/13 |
10.0925 |
-0.02% |
2025/02/26 |
10.1875 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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