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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4526 |
0.0171 |
0.16% |
4.98% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.02% |
-15.70% |
7.61% |
1.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.4526 |
0.16% |
2025/08/14 |
10.4101 |
-0.26% |
| 2025/08/27 |
10.4355 |
0.06% |
2025/08/13 |
10.4370 |
0.45% |
| 2025/08/26 |
10.4297 |
0.03% |
2025/08/12 |
10.3905 |
-0.05% |
| 2025/08/25 |
10.4269 |
-0.04% |
2025/08/11 |
10.3953 |
0.10% |
| 2025/08/22 |
10.4311 |
0.45% |
2025/08/08 |
10.3849 |
-0.23% |
| 2025/08/21 |
10.3844 |
-0.23% |
2025/08/07 |
10.4086 |
0.01% |
| 2025/08/20 |
10.4079 |
0.01% |
2025/08/06 |
10.4074 |
-0.06% |
| 2025/08/19 |
10.4071 |
0.15% |
2025/08/05 |
10.4136 |
0.09% |
| 2025/08/18 |
10.3910 |
-0.06% |
2025/08/04 |
10.4047 |
0.11% |
| 2025/08/15 |
10.3974 |
-0.12% |
2025/08/01 |
10.3936 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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