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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6593 |
0.0066 |
0.06% |
0.33% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.02% |
-15.70% |
7.61% |
1.90% |
6.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
10.6593 |
0.06% |
2026/04/10 |
10.6173 |
-0.09% |
| 2026/04/23 |
10.6527 |
-0.13% |
2026/04/09 |
10.6270 |
-0.04% |
| 2026/04/22 |
10.6670 |
0.10% |
2026/04/08 |
10.6309 |
0.43% |
| 2026/04/21 |
10.6566 |
-0.26% |
2026/04/07 |
10.5849 |
0.10% |
| 2026/04/20 |
10.6842 |
-0.07% |
2026/04/02 |
10.5745 |
0.22% |
| 2026/04/17 |
10.6918 |
0.42% |
2026/04/01 |
10.5512 |
0.26% |
| 2026/04/16 |
10.6475 |
-0.17% |
2026/03/31 |
10.5234 |
0.24% |
| 2026/04/15 |
10.6652 |
-0.09% |
2026/03/30 |
10.4977 |
0.46% |
| 2026/04/14 |
10.6746 |
0.35% |
2026/03/27 |
10.4492 |
-0.32% |
| 2026/04/13 |
10.6370 |
0.19% |
2026/03/26 |
10.4827 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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