保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.7339 0.0198 0.20% -0.39% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -1.02% -15.70% 7.61%

保德信美國投資級企業債券基金-累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.7339 0.20% 2024/03/13 9.7044 -0.13%
2024/03/26 9.7141 0.06% 2024/03/12 9.7168 -0.22%
2024/03/25 9.7082 -0.17% 2024/03/11 9.7382 -0.04%
2024/03/22 9.7248 0.35% 2024/03/08 9.7421 0.13%
2024/03/21 9.6911 0.19% 2024/03/07 9.7293 0.16%
2024/03/20 9.6732 0.07% 2024/03/06 9.7141 0.23%
2024/03/19 9.6664 0.20% 2024/03/05 9.6914 0.40%
2024/03/18 9.6470 -0.01% 2024/03/04 9.6526 -0.01%
2024/03/15 9.6478 -0.10% 2024/03/01 9.6533 0.18%
2024/03/14 9.6574 -0.48% 2024/02/29 9.6361 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信美國投資級企業債券基金-累積型/美元 0.20% 0.63% 1.28% -0.58% 7.49% 5.02% -0.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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