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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0412 |
0.0561 |
0.56% |
0.85% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.02% |
-15.70% |
7.61% |
1.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.0412 |
0.56% |
2025/01/23 |
9.9588 |
-0.24% |
| 2025/02/12 |
9.9851 |
-0.40% |
2025/01/22 |
9.9824 |
-0.09% |
| 2025/02/11 |
10.0255 |
-0.20% |
2025/01/21 |
9.9917 |
0.36% |
| 2025/02/10 |
10.0451 |
-0.04% |
2025/01/17 |
9.9555 |
0.07% |
| 2025/02/07 |
10.0493 |
-0.31% |
2025/01/16 |
9.9489 |
0.25% |
| 2025/02/06 |
10.0803 |
-0.06% |
2025/01/15 |
9.9245 |
0.86% |
| 2025/02/05 |
10.0864 |
0.56% |
2025/01/14 |
9.8399 |
-0.02% |
| 2025/02/04 |
10.0306 |
0.20% |
2025/01/13 |
9.8414 |
-0.19% |
| 2025/02/03 |
10.0109 |
0.35% |
2025/01/10 |
9.8597 |
-0.49% |
| 2025/01/24 |
9.9757 |
0.17% |
2025/01/08 |
9.9085 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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