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保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.2456 |
0.0134 |
0.16% |
1.05% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.91% |
-18.78% |
2.88% |
-3.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
8.2456 |
0.16% |
2025/08/14 |
8.2121 |
-0.26% |
| 2025/08/27 |
8.2322 |
0.06% |
2025/08/13 |
8.2333 |
0.45% |
| 2025/08/26 |
8.2275 |
0.03% |
2025/08/12 |
8.1966 |
-0.05% |
| 2025/08/25 |
8.2254 |
-0.04% |
2025/08/11 |
8.2004 |
0.10% |
| 2025/08/22 |
8.2286 |
0.45% |
2025/08/08 |
8.1922 |
-0.23% |
| 2025/08/21 |
8.1918 |
-0.23% |
2025/08/07 |
8.2109 |
0.01% |
| 2025/08/20 |
8.2104 |
0.01% |
2025/08/06 |
8.2100 |
-0.06% |
| 2025/08/19 |
8.2098 |
0.16% |
2025/08/05 |
8.2149 |
0.09% |
| 2025/08/18 |
8.1970 |
-0.06% |
2025/08/04 |
8.2078 |
0.11% |
| 2025/08/15 |
8.2021 |
-0.12% |
2025/08/01 |
8.1991 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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