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保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.1627 |
-0.0203 |
-0.25% |
0.03% |
2025/03/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.91% |
-18.78% |
2.88% |
-3.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
8.1627 |
-0.25% |
2025/03/12 |
8.1548 |
-0.22% |
| 2025/03/25 |
8.1830 |
0.12% |
2025/03/11 |
8.1725 |
-0.39% |
| 2025/03/24 |
8.1735 |
-0.27% |
2025/03/10 |
8.2041 |
0.23% |
| 2025/03/21 |
8.1959 |
-0.26% |
2025/03/07 |
8.1854 |
-0.15% |
| 2025/03/20 |
8.2169 |
0.22% |
2025/03/06 |
8.1979 |
-0.16% |
| 2025/03/19 |
8.1991 |
0.26% |
2025/03/05 |
8.2107 |
-0.13% |
| 2025/03/18 |
8.1778 |
0.11% |
2025/03/04 |
8.2210 |
-0.40% |
| 2025/03/17 |
8.1691 |
0.21% |
2025/03/03 |
8.2538 |
-0.04% |
| 2025/03/14 |
8.1519 |
-0.01% |
2025/02/27 |
8.2575 |
-0.14% |
| 2025/03/13 |
8.1531 |
-0.02% |
2025/02/26 |
8.2691 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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