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保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.2109 |
0.0009 |
0.01% |
0.62% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.91% |
-18.78% |
2.88% |
-3.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
8.2109 |
0.01% |
2025/07/24 |
8.1604 |
-0.03% |
| 2025/08/06 |
8.2100 |
-0.06% |
2025/07/23 |
8.1632 |
-0.14% |
| 2025/08/05 |
8.2149 |
0.09% |
2025/07/22 |
8.1749 |
0.13% |
| 2025/08/04 |
8.2078 |
0.11% |
2025/07/21 |
8.1645 |
0.37% |
| 2025/08/01 |
8.1991 |
0.06% |
2025/07/18 |
8.1348 |
0.18% |
| 2025/07/31 |
8.1941 |
0.11% |
2025/07/17 |
8.1203 |
0.03% |
| 2025/07/30 |
8.1847 |
-0.25% |
2025/07/16 |
8.1180 |
0.15% |
| 2025/07/29 |
8.2049 |
0.47% |
2025/07/15 |
8.1056 |
-0.23% |
| 2025/07/28 |
8.1664 |
-0.09% |
2025/07/14 |
8.1244 |
-0.03% |
| 2025/07/25 |
8.1735 |
0.16% |
2025/07/11 |
8.1267 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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