|
|
|
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.1094 |
0.0051 |
0.06% |
-1.48% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.91% |
-18.78% |
2.88% |
-3.50% |
0.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
8.1094 |
0.06% |
2026/04/10 |
8.0774 |
-0.09% |
| 2026/04/23 |
8.1043 |
-0.13% |
2026/04/09 |
8.0848 |
-0.04% |
| 2026/04/22 |
8.1152 |
0.10% |
2026/04/08 |
8.0878 |
0.43% |
| 2026/04/21 |
8.1073 |
-0.26% |
2026/04/07 |
8.0528 |
0.10% |
| 2026/04/20 |
8.1283 |
-0.07% |
2026/04/02 |
8.0449 |
0.22% |
| 2026/04/17 |
8.1341 |
0.42% |
2026/04/01 |
8.0272 |
-0.20% |
| 2026/04/16 |
8.1004 |
-0.17% |
2026/03/31 |
8.0432 |
0.25% |
| 2026/04/15 |
8.1138 |
-0.09% |
2026/03/30 |
8.0235 |
0.46% |
| 2026/04/14 |
8.1210 |
0.35% |
2026/03/27 |
7.9865 |
-0.32% |
| 2026/04/13 |
8.0924 |
0.19% |
2026/03/26 |
8.0121 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
