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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.9142 |
0.0488 |
0.49% |
0.57% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.61% |
-15.92% |
5.22% |
1.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
9.9142 |
0.49% |
2025/01/23 |
9.8366 |
-0.18% |
| 2025/02/12 |
9.8654 |
-0.35% |
2025/01/22 |
9.8540 |
-0.07% |
| 2025/02/11 |
9.8999 |
-0.15% |
2025/01/21 |
9.8609 |
0.19% |
| 2025/02/10 |
9.9149 |
-0.09% |
2025/01/17 |
9.8421 |
-0.01% |
| 2025/02/07 |
9.9234 |
-0.23% |
2025/01/16 |
9.8433 |
0.24% |
| 2025/02/06 |
9.9463 |
0.08% |
2025/01/15 |
9.8197 |
0.82% |
| 2025/02/05 |
9.9380 |
0.56% |
2025/01/14 |
9.7402 |
-0.05% |
| 2025/02/04 |
9.8828 |
-0.21% |
2025/01/13 |
9.7446 |
-0.17% |
| 2025/02/03 |
9.9032 |
0.83% |
2025/01/10 |
9.7610 |
-0.50% |
| 2025/01/24 |
9.8219 |
-0.15% |
2025/01/08 |
9.8104 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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