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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.9226 |
-0.0247 |
-0.25% |
0.66% |
2025/03/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.61% |
-15.92% |
5.22% |
1.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
9.9226 |
-0.25% |
2025/03/13 |
9.9263 |
-0.03% |
| 2025/03/26 |
9.9473 |
-0.19% |
2025/03/12 |
9.9291 |
-0.17% |
| 2025/03/25 |
9.9661 |
0.13% |
2025/03/11 |
9.9458 |
-0.50% |
| 2025/03/24 |
9.9528 |
-0.26% |
2025/03/10 |
9.9959 |
0.34% |
| 2025/03/21 |
9.9784 |
-0.27% |
2025/03/07 |
9.9618 |
-0.19% |
| 2025/03/20 |
10.0059 |
0.23% |
2025/03/06 |
9.9805 |
-0.20% |
| 2025/03/19 |
9.9833 |
0.33% |
2025/03/05 |
10.0007 |
-0.41% |
| 2025/03/18 |
9.9509 |
0.14% |
2025/03/04 |
10.0421 |
-0.31% |
| 2025/03/17 |
9.9366 |
0.13% |
2025/03/03 |
10.0733 |
0.42% |
| 2025/03/14 |
9.9239 |
-0.02% |
2025/02/27 |
10.0309 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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