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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.8588 |
-0.0116 |
-0.12% |
0.01% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.61% |
-15.92% |
5.22% |
1.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
9.8588 |
-0.12% |
2025/04/23 |
9.8318 |
0.44% |
| 2025/05/07 |
9.8704 |
0.16% |
2025/04/22 |
9.7891 |
0.25% |
| 2025/05/06 |
9.8550 |
0.15% |
2025/04/21 |
9.7644 |
-0.60% |
| 2025/05/05 |
9.8401 |
-0.45% |
2025/04/17 |
9.8235 |
-0.16% |
| 2025/05/02 |
9.8844 |
-0.60% |
2025/04/16 |
9.8396 |
0.21% |
| 2025/04/30 |
9.9441 |
-0.19% |
2025/04/15 |
9.8187 |
0.31% |
| 2025/04/29 |
9.9635 |
0.11% |
2025/04/14 |
9.7885 |
0.73% |
| 2025/04/28 |
9.9530 |
0.37% |
2025/04/11 |
9.7179 |
-0.37% |
| 2025/04/25 |
9.9164 |
0.35% |
2025/04/10 |
9.7544 |
-0.62% |
| 2025/04/24 |
9.8814 |
0.50% |
2025/04/09 |
9.8151 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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