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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1212 |
-0.0054 |
-0.05% |
2.67% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.61% |
-15.92% |
5.22% |
1.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.1212 |
-0.05% |
2025/08/14 |
10.1164 |
-0.27% |
| 2025/08/27 |
10.1266 |
0.12% |
2025/08/13 |
10.1439 |
0.41% |
| 2025/08/26 |
10.1149 |
0.04% |
2025/08/12 |
10.1020 |
-0.07% |
| 2025/08/25 |
10.1109 |
-0.11% |
2025/08/11 |
10.1089 |
0.12% |
| 2025/08/22 |
10.1225 |
0.33% |
2025/08/08 |
10.0970 |
-0.26% |
| 2025/08/21 |
10.0893 |
-0.20% |
2025/08/07 |
10.1230 |
0.03% |
| 2025/08/20 |
10.1092 |
-0.04% |
2025/08/06 |
10.1198 |
-0.05% |
| 2025/08/19 |
10.1129 |
0.16% |
2025/08/05 |
10.1247 |
0.05% |
| 2025/08/18 |
10.0966 |
-0.08% |
2025/08/04 |
10.1195 |
0.02% |
| 2025/08/15 |
10.1048 |
-0.11% |
2025/08/01 |
10.1174 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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