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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1230 |
0.0032 |
0.03% |
2.69% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.61% |
-15.92% |
5.22% |
1.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.1230 |
0.03% |
2025/07/24 |
10.0047 |
-0.05% |
| 2025/08/06 |
10.1198 |
-0.05% |
2025/07/23 |
10.0101 |
-0.20% |
| 2025/08/05 |
10.1247 |
0.05% |
2025/07/22 |
10.0306 |
0.05% |
| 2025/08/04 |
10.1195 |
0.02% |
2025/07/21 |
10.0253 |
0.38% |
| 2025/08/01 |
10.1174 |
0.46% |
2025/07/18 |
9.9873 |
0.10% |
| 2025/07/31 |
10.0713 |
0.20% |
2025/07/17 |
9.9771 |
0.05% |
| 2025/07/30 |
10.0515 |
-0.20% |
2025/07/16 |
9.9721 |
0.13% |
| 2025/07/29 |
10.0715 |
0.41% |
2025/07/15 |
9.9595 |
-0.16% |
| 2025/07/28 |
10.0304 |
0.00% |
2025/07/14 |
9.9751 |
-0.03% |
| 2025/07/25 |
10.0299 |
0.25% |
2025/07/11 |
9.9784 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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