|
|
|
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.0737 |
0.0092 |
0.09% |
-0.92% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.61% |
-15.92% |
5.22% |
1.03% |
3.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
10.0737 |
0.09% |
2026/04/10 |
10.0399 |
-0.18% |
| 2026/04/23 |
10.0645 |
-0.18% |
2026/04/09 |
10.0579 |
0.05% |
| 2026/04/22 |
10.0824 |
0.12% |
2026/04/08 |
10.0524 |
0.15% |
| 2026/04/21 |
10.0705 |
-0.24% |
2026/04/07 |
10.0370 |
0.10% |
| 2026/04/20 |
10.0948 |
-0.09% |
2026/04/02 |
10.0273 |
0.29% |
| 2026/04/17 |
10.1035 |
0.41% |
2026/04/01 |
9.9983 |
-0.06% |
| 2026/04/16 |
10.0624 |
-0.19% |
2026/03/31 |
10.0041 |
0.32% |
| 2026/04/15 |
10.0820 |
-0.03% |
2026/03/30 |
9.9724 |
0.52% |
| 2026/04/14 |
10.0852 |
0.17% |
2026/03/27 |
9.9213 |
-0.39% |
| 2026/04/13 |
10.0683 |
0.28% |
2026/03/26 |
9.9602 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
