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保德信新興市場企業債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.4176 |
-0.0049 |
-0.07% |
-1.16% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.51% |
-15.52% |
0.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
7.4176 |
-0.07% |
2024/04/01 |
7.4969 |
-0.67% |
| 2024/04/16 |
7.4225 |
-0.27% |
2024/03/29 |
7.5473 |
-0.03% |
| 2024/04/15 |
7.4425 |
-0.36% |
2024/03/28 |
7.5499 |
0.11% |
| 2024/04/12 |
7.4695 |
0.12% |
2024/03/27 |
7.5418 |
0.17% |
| 2024/04/11 |
7.4608 |
-0.40% |
2024/03/26 |
7.5287 |
0.01% |
| 2024/04/10 |
7.4907 |
-0.17% |
2024/03/25 |
7.5276 |
-0.06% |
| 2024/04/09 |
7.5034 |
0.21% |
2024/03/22 |
7.5320 |
0.29% |
| 2024/04/08 |
7.4880 |
0.06% |
2024/03/21 |
7.5100 |
0.27% |
| 2024/04/03 |
7.4834 |
-0.06% |
2024/03/20 |
7.4899 |
0.07% |
| 2024/04/02 |
7.4879 |
-0.12% |
2024/03/19 |
7.4850 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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