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保德信新興市場企業債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.6171 |
0.0038 |
0.05% |
0.63% |
2025/03/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.51% |
-15.52% |
0.24% |
0.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/10 |
7.6171 |
0.05% |
2025/02/21 |
7.6135 |
0.18% |
| 2025/03/07 |
7.6133 |
0.13% |
2025/02/20 |
7.5997 |
0.09% |
| 2025/03/06 |
7.6035 |
-0.19% |
2025/02/19 |
7.5931 |
-0.06% |
| 2025/03/05 |
7.6176 |
-0.19% |
2025/02/18 |
7.5977 |
0.03% |
| 2025/03/04 |
7.6320 |
0.04% |
2025/02/17 |
7.5952 |
-0.03% |
| 2025/03/03 |
7.6286 |
-0.24% |
2025/02/14 |
7.5972 |
0.26% |
| 2025/02/27 |
7.6470 |
0.05% |
2025/02/13 |
7.5777 |
0.32% |
| 2025/02/26 |
7.6431 |
0.09% |
2025/02/12 |
7.5537 |
-0.21% |
| 2025/02/25 |
7.6366 |
0.09% |
2025/02/11 |
7.5695 |
-0.07% |
| 2025/02/24 |
7.6301 |
0.22% |
2025/02/10 |
7.5747 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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