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保德信新興市場企業債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.3754 |
-0.0410 |
-0.55% |
-2.57% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.51% |
-15.52% |
0.24% |
0.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
7.3754 |
-0.55% |
2025/03/26 |
7.6034 |
-0.05% |
| 2025/04/10 |
7.4164 |
0.46% |
2025/03/25 |
7.6074 |
0.06% |
| 2025/04/09 |
7.3824 |
-0.81% |
2025/03/24 |
7.6031 |
-0.12% |
| 2025/04/08 |
7.4425 |
-0.36% |
2025/03/21 |
7.6126 |
0.02% |
| 2025/04/07 |
7.4692 |
-1.38% |
2025/03/20 |
7.6114 |
0.18% |
| 2025/04/02 |
7.5737 |
0.02% |
2025/03/19 |
7.5976 |
-0.00% |
| 2025/04/01 |
7.5722 |
-0.43% |
2025/03/18 |
7.5977 |
-0.04% |
| 2025/03/31 |
7.6048 |
-0.05% |
2025/03/17 |
7.6011 |
0.06% |
| 2025/03/28 |
7.6084 |
0.16% |
2025/03/14 |
7.5962 |
-0.10% |
| 2025/03/27 |
7.5964 |
-0.09% |
2025/03/13 |
7.6036 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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