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保德信新興市場企業債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.5407 |
-0.0003 |
-0.00% |
-1.17% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-7.51% |
-15.52% |
0.24% |
0.86% |
0.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
7.5407 |
-0.00% |
2026/04/10 |
7.4870 |
0.15% |
| 2026/04/23 |
7.5410 |
-0.02% |
2026/04/09 |
7.4760 |
0.03% |
| 2026/04/22 |
7.5422 |
0.03% |
2026/04/08 |
7.4736 |
0.60% |
| 2026/04/21 |
7.5397 |
-0.02% |
2026/04/07 |
7.4290 |
-0.06% |
| 2026/04/20 |
7.5410 |
-0.02% |
2026/04/02 |
7.4337 |
-0.01% |
| 2026/04/17 |
7.5424 |
0.21% |
2026/04/01 |
7.4346 |
-0.27% |
| 2026/04/16 |
7.5263 |
0.02% |
2026/03/31 |
7.4546 |
-0.08% |
| 2026/04/15 |
7.5249 |
0.17% |
2026/03/30 |
7.4604 |
0.13% |
| 2026/04/14 |
7.5121 |
0.34% |
2026/03/27 |
7.4506 |
-0.16% |
| 2026/04/13 |
7.4867 |
-0.00% |
2026/03/26 |
7.4623 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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