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保德信新興市場企業債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.5478 |
-0.0043 |
-0.06% |
-0.29% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.51% |
-15.52% |
0.24% |
0.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
7.5478 |
-0.06% |
2025/01/09 |
7.5242 |
0.03% |
| 2025/01/22 |
7.5521 |
0.05% |
2025/01/08 |
7.5222 |
0.03% |
| 2025/01/21 |
7.5485 |
0.15% |
2025/01/07 |
7.5198 |
-0.15% |
| 2025/01/20 |
7.5375 |
0.01% |
2025/01/06 |
7.5313 |
0.02% |
| 2025/01/17 |
7.5364 |
0.04% |
2025/01/03 |
7.5297 |
-0.06% |
| 2025/01/16 |
7.5336 |
0.12% |
2025/01/02 |
7.5345 |
-0.47% |
| 2025/01/15 |
7.5243 |
0.32% |
2024/12/31 |
7.5697 |
-0.01% |
| 2025/01/14 |
7.5004 |
0.07% |
2024/12/30 |
7.5705 |
0.07% |
| 2025/01/13 |
7.4951 |
-0.25% |
2024/12/27 |
7.5650 |
0.01% |
| 2025/01/10 |
7.5136 |
-0.14% |
2024/12/26 |
7.5644 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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