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保德信新興市場企業債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.4763 |
-0.0022 |
-0.03% |
-1.23% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.51% |
-15.52% |
0.24% |
0.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
7.4763 |
-0.03% |
2025/04/18 |
7.4582 |
-0.06% |
| 2025/05/02 |
7.4785 |
-0.73% |
2025/04/17 |
7.4625 |
0.24% |
| 2025/04/30 |
7.5332 |
-0.11% |
2025/04/16 |
7.4448 |
0.11% |
| 2025/04/29 |
7.5413 |
0.13% |
2025/04/15 |
7.4363 |
0.29% |
| 2025/04/28 |
7.5313 |
0.20% |
2025/04/14 |
7.4145 |
0.53% |
| 2025/04/25 |
7.5166 |
0.30% |
2025/04/11 |
7.3754 |
-0.55% |
| 2025/04/24 |
7.4938 |
0.09% |
2025/04/10 |
7.4164 |
0.46% |
| 2025/04/23 |
7.4868 |
0.33% |
2025/04/09 |
7.3824 |
-0.81% |
| 2025/04/22 |
7.4619 |
0.01% |
2025/04/08 |
7.4425 |
-0.36% |
| 2025/04/21 |
7.4612 |
0.04% |
2025/04/07 |
7.4692 |
-1.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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