保德信新興市場企業債券基金-月配息型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6887 0.0074 0.10% 1.57% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -7.51% -15.52% 0.24% 0.86%

保德信新興市場企業債券基金-月配息型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.6887 0.10% 2025/08/14 7.6698 -0.07%
2025/08/27 7.6813 -0.00% 2025/08/13 7.6751 0.27%
2025/08/26 7.6814 0.03% 2025/08/12 7.6541 0.10%
2025/08/25 7.6793 0.00% 2025/08/11 7.6463 0.06%
2025/08/22 7.6790 0.20% 2025/08/08 7.6418 0.04%
2025/08/21 7.6639 -0.17% 2025/08/07 7.6389 0.03%
2025/08/20 7.6772 0.01% 2025/08/06 7.6365 -0.05%
2025/08/19 7.6764 0.11% 2025/08/05 7.6402 0.15%
2025/08/18 7.6676 -0.05% 2025/08/04 7.6284 0.01%
2025/08/15 7.6715 0.02% 2025/08/01 7.6277 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信新興市場企業債券基金-月配息型/美元 0.10% 0.32% 0.78% 1.98% 0.55% 0.26% 1.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)