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保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.4880 |
0.0081 |
0.10% |
3.11% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.73% |
-10.61% |
0.46% |
| 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
8.4880 |
0.10% |
2024/04/11 |
8.4189 |
0.32% |
| 2024/04/24 |
8.4799 |
-0.12% |
2024/04/10 |
8.3920 |
-0.15% |
| 2024/04/23 |
8.4902 |
-0.07% |
2024/04/09 |
8.4045 |
0.02% |
| 2024/04/22 |
8.4961 |
0.27% |
2024/04/08 |
8.4026 |
0.11% |
| 2024/04/19 |
8.4736 |
0.27% |
2024/04/03 |
8.3933 |
-0.06% |
| 2024/04/18 |
8.4509 |
-0.18% |
2024/04/02 |
8.3981 |
0.19% |
| 2024/04/17 |
8.4660 |
-0.04% |
2024/04/01 |
8.3818 |
-0.91% |
| 2024/04/16 |
8.4691 |
0.22% |
2024/03/29 |
8.4589 |
0.01% |
| 2024/04/15 |
8.4503 |
0.19% |
2024/03/28 |
8.4579 |
0.02% |
| 2024/04/12 |
8.4346 |
0.19% |
2024/03/27 |
8.4563 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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