保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.5694 0.0025 0.03% 1.78% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -3.39% -10.81% 4.91%

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.5694 0.03% 2024/03/13 9.5236 0.07%
2024/03/26 9.5669 0.00% 2024/03/12 9.5170 -0.08%
2024/03/25 9.5668 -0.05% 2024/03/11 9.5249 0.08%
2024/03/22 9.5713 0.23% 2024/03/08 9.5171 -0.07%
2024/03/21 9.5491 0.06% 2024/03/07 9.5235 0.06%
2024/03/20 9.5437 0.06% 2024/03/06 9.5174 -0.01%
2024/03/19 9.5383 0.10% 2024/03/05 9.5182 -0.02%
2024/03/18 9.5284 -0.01% 2024/03/04 9.5197 0.07%
2024/03/15 9.5298 0.08% 2024/03/01 9.5131 0.11%
2024/03/14 9.5221 -0.02% 2024/02/29 9.5029 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型/人民幣 0.03% 0.27% 0.78% 1.63% 2.22% 6.22% 1.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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