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保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.4394 |
-0.0093 |
-0.09% |
2.88% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.43% |
-8.83% |
8.93% |
| 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
10.4394 |
-0.09% |
2024/04/02 |
10.3980 |
-0.33% |
| 2024/04/17 |
10.4487 |
0.23% |
2024/04/01 |
10.4322 |
0.47% |
| 2024/04/16 |
10.4250 |
0.08% |
2024/03/29 |
10.3839 |
-0.16% |
| 2024/04/15 |
10.4166 |
-0.09% |
2024/03/28 |
10.4003 |
0.15% |
| 2024/04/12 |
10.4260 |
0.01% |
2024/03/27 |
10.3845 |
-0.22% |
| 2024/04/11 |
10.4248 |
0.16% |
2024/03/26 |
10.4073 |
0.07% |
| 2024/04/10 |
10.4086 |
-0.08% |
2024/03/25 |
10.4002 |
0.17% |
| 2024/04/09 |
10.4167 |
0.09% |
2024/03/22 |
10.3828 |
0.08% |
| 2024/04/08 |
10.4070 |
0.13% |
2024/03/21 |
10.3744 |
-0.28% |
| 2024/04/03 |
10.3932 |
-0.05% |
2024/03/20 |
10.4037 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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