保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.1804 -0.0179 -0.22% 0.32% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -7.51% -15.40% 0.54%

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.1804 -0.22% 2024/03/13 8.1307 0.04%
2024/03/26 8.1983 0.07% 2024/03/12 8.1271 -0.04%
2024/03/25 8.1928 0.17% 2024/03/11 8.1300 0.17%
2024/03/22 8.1790 0.08% 2024/03/08 8.1162 -0.27%
2024/03/21 8.1724 -0.28% 2024/03/07 8.1382 0.21%
2024/03/20 8.1955 0.36% 2024/03/06 8.1208 0.07%
2024/03/19 8.1660 0.09% 2024/03/05 8.1148 -0.13%
2024/03/18 8.1586 0.08% 2024/03/04 8.1255 -0.05%
2024/03/15 8.1520 0.09% 2024/03/01 8.1293 -0.02%
2024/03/14 8.1447 0.17% 2024/02/29 8.1312 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型/南非幣 -0.22% -0.18% 0.90% 0.65% -0.08% 0.92% 0.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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