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荷寶永續環球地產股票基金-D
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
183.44 |
-1.40 |
-0.76% |
N/A% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.79% |
6.05% |
-0.24% |
-3.74% |
25.71% |
-11.01% |
34.81% |
-21.82% |
4.84% |
- |
| 荷寶永續環球地產股票基金-D/歐元
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本子基金將至少三分之二的總資產，投資於不動產機構所發行的權益證券，以達到長期資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
183.44 |
-0.76% |
2025/11/19 |
183.21 |
0.07% |
| 2025/12/03 |
184.84 |
-0.23% |
2025/11/18 |
183.09 |
0.28% |
| 2025/12/02 |
185.26 |
0.08% |
2025/11/17 |
182.57 |
-0.78% |
| 2025/12/01 |
185.11 |
-1.26% |
2025/11/14 |
184.01 |
0.22% |
| 2025/11/28 |
187.47 |
0.10% |
2025/11/13 |
183.60 |
-1.35% |
| 2025/11/26 |
187.28 |
0.35% |
2025/11/12 |
186.12 |
-0.34% |
| 2025/11/25 |
186.63 |
0.61% |
2025/11/11 |
186.76 |
0.57% |
| 2025/11/24 |
185.49 |
0.19% |
2025/11/10 |
185.70 |
-0.09% |
| 2025/11/21 |
185.13 |
1.55% |
2025/11/07 |
185.86 |
1.04% |
| 2025/11/20 |
182.30 |
-0.50% |
2025/11/06 |
183.94 |
-1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶永續環球地產股票基金-D/歐元 |
-0.76% |
-2.05% |
-0.73% |
0.07% |
0.56% |
-8.85% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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