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荷寶永續環球地產股票基金-D
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
185.59 |
0.41 |
0.22% |
4.84% |
2023/12/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| -5.45% |
28.41% |
9.79% |
6.05% |
-0.24% |
-3.74% |
25.71% |
-11.01% |
34.81% |
-21.82% |
| 荷寶永續環球地產股票基金-D/歐元
基金資訊
基金月報
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本子基金將至少三分之二的總資產，投資於不動產機構所發行的權益證券，以達到長期資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/12/27 |
185.59 |
0.22% |
2023/12/11 |
179.39 |
0.43% |
| 2023/12/22 |
185.18 |
0.39% |
2023/12/08 |
178.63 |
0.03% |
| 2023/12/21 |
184.46 |
0.42% |
2023/12/07 |
178.57 |
0.63% |
| 2023/12/20 |
183.68 |
-0.91% |
2023/12/06 |
177.45 |
-0.04% |
| 2023/12/19 |
185.36 |
0.05% |
2023/12/05 |
177.52 |
0.03% |
| 2023/12/18 |
185.26 |
-0.57% |
2023/12/04 |
177.47 |
0.80% |
| 2023/12/15 |
186.33 |
-0.56% |
2023/12/01 |
176.07 |
2.44% |
| 2023/12/14 |
187.37 |
2.13% |
2023/11/30 |
171.87 |
1.03% |
| 2023/12/13 |
183.46 |
2.63% |
2023/11/29 |
170.11 |
0.74% |
| 2023/12/12 |
178.76 |
-0.35% |
2023/11/28 |
168.86 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶永續環球地產股票基金-D/歐元 |
0.22% |
1.04% |
9.85% |
11.11% |
7.25% |
4.81% |
4.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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