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荷寶永續環球地產股票基金-D
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
185.35 |
-0.65 |
-0.35% |
N/A% |
2025/10/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.79% |
6.05% |
-0.24% |
-3.74% |
25.71% |
-11.01% |
34.81% |
-21.82% |
4.84% |
- |
| 荷寶永續環球地產股票基金-D/歐元
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本子基金將至少三分之二的總資產，投資於不動產機構所發行的權益證券，以達到長期資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/06 |
185.35 |
-0.35% |
2025/09/22 |
183.58 |
-0.27% |
| 2025/10/03 |
186.00 |
0.42% |
2025/09/19 |
184.07 |
-0.32% |
| 2025/10/02 |
185.22 |
-0.32% |
2025/09/18 |
184.67 |
0.74% |
| 2025/10/01 |
185.82 |
0.33% |
2025/09/17 |
183.31 |
-0.08% |
| 2025/09/30 |
185.20 |
0.25% |
2025/09/16 |
183.46 |
-1.18% |
| 2025/09/29 |
184.73 |
0.03% |
2025/09/15 |
185.66 |
-0.21% |
| 2025/09/26 |
184.68 |
0.67% |
2025/09/12 |
186.05 |
-0.18% |
| 2025/09/25 |
183.45 |
-0.07% |
2025/09/11 |
186.38 |
1.37% |
| 2025/09/24 |
183.57 |
-0.35% |
2025/09/10 |
183.87 |
-0.17% |
| 2025/09/23 |
184.21 |
0.34% |
2025/09/09 |
184.19 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶永續環球地產股票基金-D/歐元 |
-0.35% |
0.34% |
0.57% |
3.28% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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