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荷寶永續環球地產股票基金-D
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
180.16 |
-0.95 |
-0.52% |
N/A% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.79% |
6.05% |
-0.24% |
-3.74% |
25.71% |
-11.01% |
34.81% |
-21.82% |
4.84% |
- |
| 荷寶永續環球地產股票基金-D/歐元
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本子基金將至少三分之二的總資產，投資於不動產機構所發行的權益證券，以達到長期資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
180.16 |
-0.52% |
2025/07/23 |
181.97 |
-0.03% |
| 2025/08/05 |
181.11 |
0.55% |
2025/07/22 |
182.02 |
1.42% |
| 2025/08/04 |
180.12 |
1.03% |
2025/07/21 |
179.47 |
0.12% |
| 2025/08/01 |
178.29 |
-1.16% |
2025/07/18 |
179.26 |
-0.40% |
| 2025/07/31 |
180.38 |
-1.29% |
2025/07/17 |
179.98 |
0.27% |
| 2025/07/30 |
182.74 |
-0.53% |
2025/07/16 |
179.50 |
0.66% |
| 2025/07/29 |
183.71 |
2.24% |
2025/07/15 |
178.32 |
-0.59% |
| 2025/07/28 |
179.68 |
-0.39% |
2025/07/14 |
179.37 |
0.51% |
| 2025/07/25 |
180.39 |
0.20% |
2025/07/11 |
178.46 |
-0.23% |
| 2025/07/24 |
180.03 |
-1.07% |
2025/07/10 |
178.87 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶永續環球地產股票基金-D/歐元 |
-0.52% |
-1.41% |
0.39% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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