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荷寶永續環球地產股票基金-D
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
184.95 |
2.09 |
1.14% |
N/A% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.79% |
6.05% |
-0.24% |
-3.74% |
25.71% |
-11.01% |
34.81% |
-21.82% |
4.84% |
- |
| 荷寶永續環球地產股票基金-D/歐元
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本子基金將至少三分之二的總資產，投資於不動產機構所發行的權益證券，以達到長期資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
184.95 |
1.14% |
2025/08/13 |
179.81 |
0.02% |
| 2025/08/26 |
182.86 |
-0.02% |
2025/08/12 |
179.78 |
-0.04% |
| 2025/08/25 |
182.90 |
-0.38% |
2025/08/11 |
179.85 |
0.21% |
| 2025/08/22 |
183.60 |
0.66% |
2025/08/08 |
179.47 |
-0.81% |
| 2025/08/21 |
182.39 |
0.10% |
2025/08/07 |
180.93 |
0.43% |
| 2025/08/20 |
182.20 |
0.53% |
2025/08/06 |
180.16 |
-0.52% |
| 2025/08/19 |
181.24 |
1.16% |
2025/08/05 |
181.11 |
0.55% |
| 2025/08/18 |
179.17 |
-0.39% |
2025/08/04 |
180.12 |
1.03% |
| 2025/08/15 |
179.87 |
-0.02% |
2025/08/01 |
178.29 |
-1.16% |
| 2025/08/14 |
179.91 |
0.06% |
2025/07/31 |
180.38 |
-1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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