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羅素新興市場股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
63.50 |
-0.17 |
-0.27% |
4.56% |
2025/05/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -16.20% |
13.47% |
34.26% |
-18.14% |
19.62% |
14.47% |
-1.07% |
-22.46% |
7.21% |
6.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/01 |
63.50 |
-0.27% |
2025/04/14 |
60.64 |
1.57% |
| 2025/04/30 |
63.67 |
1.11% |
2025/04/11 |
59.70 |
1.86% |
| 2025/04/28 |
62.97 |
0.37% |
2025/04/10 |
58.61 |
2.79% |
| 2025/04/25 |
62.74 |
0.24% |
2025/04/09 |
57.02 |
0.46% |
| 2025/04/24 |
62.59 |
0.06% |
2025/04/08 |
56.76 |
-0.26% |
| 2025/04/23 |
62.55 |
1.72% |
2025/04/07 |
56.91 |
-7.15% |
| 2025/04/22 |
61.49 |
0.77% |
2025/04/04 |
61.29 |
-2.34% |
| 2025/04/17 |
61.02 |
0.81% |
2025/04/03 |
62.76 |
-0.13% |
| 2025/04/16 |
60.53 |
-1.09% |
2025/03/31 |
62.84 |
-1.52% |
| 2025/04/15 |
61.20 |
0.92% |
2025/03/28 |
63.81 |
-1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素新興市場股票基金/美元 |
-0.27% |
1.45% |
1.05% |
2.11% |
0.51% |
7.85% |
4.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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