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羅素新興市場股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
64.44 |
0.03 |
0.05% |
6.11% |
2025/03/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -16.20% |
13.47% |
34.26% |
-18.14% |
19.62% |
14.47% |
-1.07% |
-22.46% |
7.21% |
6.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
64.44 |
0.05% |
2025/03/11 |
63.21 |
0.03% |
| 2025/03/25 |
64.41 |
-0.53% |
2025/03/10 |
63.19 |
-1.70% |
| 2025/03/24 |
64.75 |
0.37% |
2025/03/07 |
64.28 |
0.00% |
| 2025/03/21 |
64.51 |
-0.85% |
2025/03/06 |
64.28 |
0.88% |
| 2025/03/20 |
65.06 |
-0.69% |
2025/03/05 |
63.72 |
2.33% |
| 2025/03/19 |
65.51 |
0.00% |
2025/03/04 |
62.27 |
-0.03% |
| 2025/03/18 |
65.51 |
2.17% |
2025/03/03 |
62.29 |
-0.02% |
| 2025/03/14 |
64.12 |
1.46% |
2025/02/28 |
62.30 |
-2.21% |
| 2025/03/13 |
63.20 |
-0.36% |
2025/02/27 |
63.71 |
0.17% |
| 2025/03/12 |
63.43 |
0.35% |
2025/02/25 |
63.60 |
-1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素新興市場股票基金/美元 |
0.05% |
-1.63% |
1.32% |
4.88% |
-1.10% |
9.72% |
6.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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