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羅素新興市場股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
66.79 |
-0.18 |
-0.27% |
9.98% |
2025/05/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -16.20% |
13.47% |
34.26% |
-18.14% |
19.62% |
14.47% |
-1.07% |
-22.46% |
7.21% |
6.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
66.79 |
-0.27% |
2025/05/13 |
66.08 |
-0.24% |
| 2025/05/26 |
66.97 |
0.01% |
2025/05/12 |
66.24 |
1.80% |
| 2025/05/23 |
66.96 |
0.65% |
2025/05/09 |
65.07 |
0.49% |
| 2025/05/22 |
66.53 |
-0.86% |
2025/05/08 |
64.75 |
-0.23% |
| 2025/05/21 |
67.11 |
0.61% |
2025/05/07 |
64.90 |
0.02% |
| 2025/05/20 |
66.70 |
0.21% |
2025/05/06 |
64.89 |
0.28% |
| 2025/05/19 |
66.56 |
-0.30% |
2025/05/02 |
64.71 |
1.91% |
| 2025/05/16 |
66.76 |
-0.18% |
2025/05/01 |
63.50 |
-0.27% |
| 2025/05/15 |
66.88 |
-0.01% |
2025/04/30 |
63.67 |
1.11% |
| 2025/05/14 |
66.89 |
1.23% |
2025/04/28 |
62.97 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素新興市場股票基金/美元 |
-0.27% |
0.13% |
6.46% |
4.83% |
8.41% |
8.11% |
9.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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