羅素新興市場股票基金-TDB收益類別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 95.15 1.26 1.34% -24.95% 2022/11/24

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 - - -2.14% -17.39% 12.52% 33.07% -18.90% 18.32% 13.81% -2.17%
含息 - - -1.26% -16.23% 13.29% 34.05% -18.16% 19.40% 14.26% -1.08%


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
06/30 0.208322 98.91 0.21%
09/30 0.296944 106.23 0.28%
總計 0.505266 106.23 0.48%
2021年 配息 前日淨值 殖利率
06/30 0.834777 140.38 0.59%
09/30 0.576238 128.31 0.45%
總計 1.411015 128.31 1.10%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.038694 118.20 0.03%
06/30 0.816093 103.35 0.79%
總計 0.854787 103.35 0.83%

羅素新興市場股票基金-TDB收益類別/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/24 95.15 1.34% 2022/11/10 90.37 -0.62%
2022/11/23 93.89 0.49% 2022/11/09 90.93 -0.38%
2022/11/22 93.43 -0.17% 2022/11/08 91.28 0.37%
2022/11/21 93.59 -1.08% 2022/11/07 90.94 0.93%
2022/11/18 94.61 0.04% 2022/11/04 90.10 3.10%
2022/11/17 94.57 -1.19% 2022/11/03 87.39 -0.85%
2022/11/16 95.71 -1.03% 2022/11/02 88.14 0.26%
2022/11/15 96.71 2.12% 2022/11/01 87.91 2.48%
2022/11/14 94.70 0.24% 2022/10/28 85.78 -1.59%
2022/11/11 94.47 4.54% 2022/10/27 87.17 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
羅素新興市場股票基金-TDB收益類別/美元 1.34% 0.61% 11.26% -4.86% -9.37% -25.80% -24.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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