羅素新興市場股票基金-TDB收益類別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 98.75 0.00 0.00% -3.34% 2024/01/31

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.14% -17.39% 12.52% 33.07% -18.90% 18.32% 13.81% -2.17% -23.81% 5.76%
含息 -1.26% -16.23% 13.29% 34.05% -18.16% 19.40% 14.26% -1.08% -22.56% 6.49%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.038694 118.20 0.03%
06/30 0.816093 103.35 0.79%
09/30 0.73389 88.71 0.83%
總計 1.588677 88.71 1.79%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.02471 99.68 0.02%
06/30 0.685054 100.62 0.68%
總計 0.709764 100.62 0.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

羅素新興市場股票基金-TDB收益類別/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/01/31 98.75 0.00% 2024/01/17 95.78 -1.98%
2024/01/30 98.75 0.00% 2024/01/16 97.71 -1.63%
2024/01/29 98.75 0.08% 2024/01/15 99.33 -0.15%
2024/01/26 98.67 -0.41% 2024/01/12 99.48 0.18%
2024/01/25 99.08 0.64% 2024/01/11 99.30 0.60%
2024/01/24 98.45 1.29% 2024/01/10 98.71 -0.29%
2024/01/23 97.20 0.69% 2024/01/09 99.00 -0.30%
2024/01/22 96.53 -0.84% 2024/01/08 99.30 -0.31%
2024/01/19 97.35 1.03% 2024/01/05 99.61 -0.20%
2024/01/18 96.36 0.61% 2024/01/04 99.81 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
羅素新興市場股票基金-TDB收益類別/美元 0.00% 0.30% -3.34% 7.71% -6.89% -6.53% -3.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)