羅素全球高收益債券基金-TWN收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.33 -0.01 -0.14% 0.00% 2025/01/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.23% 7.45% 0.00% -9.05% 5.68% 1.96% 0.60% -16.45% 4.85% -0.27%
含息 -1.26% 14.22% 6.19% -2.78% 11.72% 7.30% 5.78% -11.57% 10.66% 5.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.030745 7.23 0.43%
02/28 0.026386 7.12 0.37%
03/31 0.040242 7.05 0.57%
04/28 0.02806 7.11 0.39%
05/31 0.037376 7.03 0.53%
06/30 0.036424 7.04 0.52%
07/31 0.030017 7.07 0.42%
08/31 0.0338 7.07 0.48%
09/29 0.033886 6.97 0.49%
10/31 0.032123 6.85 0.47%
11/30 0.03647 7.14 0.51%
12/29 0.042084 7.36 0.57%
總計 0.407613 7.36 5.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.036991 7.34 0.50%
02/29 0.027472 7.31 0.38%
03/28 0.029556 7.36 0.40%
04/30 0.03583 7.26 0.49%
05/31 0.032786 7.33 0.45%
06/28 0.029355 7.35 0.40%
07/31 0.102008 7.41 1.38%
08/30 0.040967 7.41 0.55%
09/30 0.040909 7.47 0.55%
10/31 0.041614 7.40 0.56%
11/29 0.033118 7.41 0.45%
總計 0.450606 7.41 6.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

羅素全球高收益債券基金-TWN收益類股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/08 7.33 -0.14% 2024/12/20 7.36 0.00%
2025/01/07 7.34 -0.14% 2024/12/19 7.36 -0.27%
2025/01/06 7.35 0.00% 2024/12/18 7.38 -0.27%
2025/01/03 7.35 0.14% 2024/12/17 7.40 -0.13%
2025/01/02 7.34 0.14% 2024/12/16 7.41 0.00%
2024/12/31 7.33 -0.54% 2024/12/13 7.41 0.14%
2024/12/30 7.37 0.00% 2024/12/12 7.40 -0.40%
2024/12/27 7.37 0.14% 2024/12/11 7.43 0.13%
2024/12/24 7.36 0.00% 2024/12/10 7.42 0.00%
2024/12/23 7.36 0.00% 2024/12/09 7.42 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
羅素全球高收益債券基金-TWN收益類股/美元 -0.14% 0.00% -1.21% -0.81% -0.41% 0.83% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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