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施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.4741 |
-0.00 |
-0.00% |
1.10% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.45% |
-21.42% |
-1.34% |
6.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
16.4741 |
-0.00% |
2025/02/25 |
16.7138 |
-0.81% |
| 2025/03/10 |
16.4745 |
-1.87% |
2025/02/24 |
16.8510 |
-1.21% |
| 2025/03/07 |
16.7882 |
-0.25% |
2025/02/21 |
17.0566 |
1.18% |
| 2025/03/06 |
16.8303 |
1.38% |
2025/02/20 |
16.8571 |
0.19% |
| 2025/03/05 |
16.6010 |
1.90% |
2025/02/19 |
16.8257 |
-0.24% |
| 2025/03/04 |
16.2917 |
-1.06% |
2025/02/18 |
16.8654 |
0.28% |
| 2025/03/03 |
16.4660 |
0.82% |
2025/02/17 |
16.8175 |
1.04% |
| 2025/02/28 |
16.3315 |
-2.56% |
2025/02/14 |
16.6450 |
1.60% |
| 2025/02/27 |
16.7606 |
-0.60% |
2025/02/13 |
16.3824 |
0.65% |
| 2025/02/26 |
16.8611 |
0.88% |
2025/02/12 |
16.2768 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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