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施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.2116 |
0.24 |
1.51% |
-0.51% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.45% |
-21.42% |
-1.34% |
6.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
16.2116 |
1.51% |
2025/01/15 |
15.9740 |
1.10% |
| 2025/02/03 |
15.9699 |
-0.64% |
2025/01/14 |
15.7995 |
1.04% |
| 2025/01/28 |
16.0733 |
-1.40% |
2025/01/13 |
15.6366 |
-1.93% |
| 2025/01/24 |
16.3021 |
0.78% |
2025/01/10 |
15.9448 |
-1.31% |
| 2025/01/23 |
16.1763 |
-0.53% |
2025/01/09 |
16.1560 |
0.30% |
| 2025/01/22 |
16.2630 |
0.15% |
2025/01/08 |
16.1083 |
-1.43% |
| 2025/01/21 |
16.2381 |
-0.36% |
2025/01/07 |
16.3418 |
-1.08% |
| 2025/01/20 |
16.2965 |
1.50% |
2025/01/06 |
16.5195 |
1.98% |
| 2025/01/17 |
16.0564 |
-0.07% |
2025/01/03 |
16.1995 |
-0.12% |
| 2025/01/16 |
16.0678 |
0.59% |
2025/01/02 |
16.2186 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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