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施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.0846 |
0.1539 |
0.74% |
29.39% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.45% |
-21.42% |
-1.34% |
6.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
21.0846 |
0.74% |
2025/11/21 |
20.1889 |
-3.43% |
| 2025/12/04 |
20.9307 |
-0.10% |
2025/11/20 |
20.9070 |
1.10% |
| 2025/12/03 |
20.9519 |
-0.02% |
2025/11/19 |
20.6804 |
-0.02% |
| 2025/12/02 |
20.9569 |
0.48% |
2025/11/18 |
20.6847 |
-1.53% |
| 2025/12/01 |
20.8575 |
0.35% |
2025/11/17 |
21.0069 |
0.45% |
| 2025/11/28 |
20.7849 |
-0.23% |
2025/11/14 |
20.9128 |
-2.66% |
| 2025/11/27 |
20.8327 |
0.02% |
2025/11/13 |
21.4837 |
0.09% |
| 2025/11/26 |
20.8289 |
1.05% |
2025/11/12 |
21.4642 |
0.28% |
| 2025/11/25 |
20.6120 |
1.17% |
2025/11/11 |
21.4036 |
0.38% |
| 2025/11/24 |
20.3744 |
0.92% |
2025/11/10 |
21.3234 |
1.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動/美元 |
0.74% |
1.44% |
-0.15% |
10.16% |
22.43% |
24.73% |
29.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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