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施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.4679 |
0.3008 |
1.24% |
15.94% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.45% |
-21.42% |
-1.34% |
6.48% |
29.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
24.4679 |
1.24% |
2026/04/10 |
23.1640 |
1.69% |
| 2026/04/23 |
24.1671 |
-0.29% |
2026/04/09 |
22.7792 |
-1.68% |
| 2026/04/22 |
24.2365 |
-0.53% |
2026/04/08 |
23.1679 |
6.83% |
| 2026/04/21 |
24.3646 |
1.09% |
2026/04/07 |
21.6877 |
2.85% |
| 2026/04/20 |
24.1010 |
-0.66% |
2026/04/02 |
21.0860 |
-2.35% |
| 2026/04/17 |
24.2620 |
1.24% |
2026/04/01 |
21.5945 |
4.41% |
| 2026/04/16 |
23.9647 |
1.36% |
2026/03/31 |
20.6815 |
-2.09% |
| 2026/04/15 |
23.6443 |
0.90% |
2026/03/30 |
21.1223 |
0.20% |
| 2026/04/14 |
23.4331 |
2.43% |
2026/03/27 |
21.0797 |
-2.03% |
| 2026/04/13 |
22.8764 |
-1.24% |
2026/03/26 |
21.5165 |
-1.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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