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施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.8561 |
-0.1071 |
-0.56% |
15.71% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.45% |
-21.42% |
-1.34% |
6.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
18.8561 |
-0.56% |
2025/08/14 |
18.9169 |
-0.44% |
| 2025/08/27 |
18.9632 |
-1.24% |
2025/08/13 |
19.0009 |
2.28% |
| 2025/08/26 |
19.2018 |
-0.15% |
2025/08/12 |
18.5775 |
0.24% |
| 2025/08/25 |
19.2305 |
1.39% |
2025/08/11 |
18.5339 |
0.26% |
| 2025/08/22 |
18.9670 |
0.85% |
2025/08/08 |
18.4859 |
-0.49% |
| 2025/08/21 |
18.8072 |
-0.08% |
2025/08/07 |
18.5774 |
1.47% |
| 2025/08/20 |
18.8228 |
-0.75% |
2025/08/06 |
18.3080 |
-0.51% |
| 2025/08/19 |
18.9644 |
0.01% |
2025/08/05 |
18.4013 |
0.71% |
| 2025/08/18 |
18.9624 |
-0.19% |
2025/08/04 |
18.2721 |
1.07% |
| 2025/08/15 |
18.9982 |
0.43% |
2025/08/01 |
18.0789 |
-1.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動/美元 |
-0.56% |
0.26% |
1.39% |
11.75% |
15.46% |
14.13% |
15.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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