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施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
115.1844 |
1.38 |
1.21% |
-1.78% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.79% |
9.46% |
4.02% |
| 施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
115.1844 |
1.21% |
2025/03/27 |
124.5622 |
0.16% |
| 2025/04/10 |
113.8093 |
5.28% |
2025/03/26 |
124.3639 |
-0.48% |
| 2025/04/09 |
108.1063 |
-3.21% |
2025/03/25 |
124.9699 |
0.02% |
| 2025/04/08 |
111.6940 |
1.32% |
2025/03/24 |
124.9502 |
0.71% |
| 2025/04/07 |
110.2433 |
-5.23% |
2025/03/21 |
124.0688 |
-0.58% |
| 2025/04/04 |
116.3246 |
-4.98% |
2025/03/20 |
124.7867 |
-0.46% |
| 2025/04/02 |
122.4197 |
0.21% |
2025/03/19 |
125.3684 |
0.15% |
| 2025/04/01 |
122.1683 |
0.77% |
2025/03/18 |
125.1748 |
-0.12% |
| 2025/03/31 |
121.2331 |
-1.87% |
2025/03/17 |
125.3276 |
1.49% |
| 2025/03/28 |
123.5475 |
-0.81% |
2025/03/14 |
123.4850 |
1.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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