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施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
139.8267 |
0.94 |
0.68% |
19.23% |
2025/06/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.79% |
9.46% |
4.02% |
| 施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
139.8267 |
0.68% |
2025/06/13 |
134.2108 |
-1.08% |
| 2025/06/26 |
138.8839 |
0.04% |
2025/06/12 |
135.6732 |
-0.62% |
| 2025/06/25 |
138.8314 |
1.22% |
2025/06/11 |
136.5169 |
1.19% |
| 2025/06/24 |
137.1558 |
2.62% |
2025/06/10 |
134.9141 |
0.46% |
| 2025/06/23 |
133.6545 |
-1.23% |
2025/06/09 |
134.2987 |
1.12% |
| 2025/06/20 |
135.3139 |
1.44% |
2025/06/06 |
132.8104 |
-0.49% |
| 2025/06/19 |
133.3966 |
-1.24% |
2025/06/05 |
133.4667 |
0.82% |
| 2025/06/18 |
135.0721 |
0.07% |
2025/06/04 |
132.3779 |
1.67% |
| 2025/06/17 |
134.9839 |
-0.27% |
2025/06/03 |
130.1994 |
-0.01% |
| 2025/06/16 |
135.3483 |
0.85% |
2025/06/02 |
130.2105 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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