|
|
|
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
121.2649 |
0.02 |
0.02% |
3.40% |
2025/03/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.79% |
9.46% |
4.02% |
| 施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
121.2649 |
0.02% |
2025/02/25 |
123.0793 |
-1.02% |
| 2025/03/10 |
121.2402 |
-1.60% |
2025/02/24 |
124.3492 |
-1.07% |
| 2025/03/07 |
123.2135 |
-0.38% |
2025/02/21 |
125.6907 |
0.78% |
| 2025/03/06 |
123.6791 |
1.49% |
2025/02/20 |
124.7214 |
0.26% |
| 2025/03/05 |
121.8617 |
2.23% |
2025/02/19 |
124.3985 |
-0.42% |
| 2025/03/04 |
119.2004 |
-1.38% |
2025/02/18 |
124.9237 |
0.78% |
| 2025/03/03 |
120.8658 |
0.82% |
2025/02/17 |
123.9575 |
0.53% |
| 2025/02/28 |
119.8814 |
-2.70% |
2025/02/14 |
123.3004 |
1.35% |
| 2025/02/27 |
123.2086 |
-0.97% |
2025/02/13 |
121.6562 |
0.23% |
| 2025/02/26 |
124.4149 |
1.09% |
2025/02/12 |
121.3767 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
