施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 124.9699 0.02 0.02% 6.56% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -24.79% 9.46% 4.02%

施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 124.9699 0.02% 2025/03/11 121.2649 0.02%
2025/03/24 124.9502 0.71% 2025/03/10 121.2402 -1.60%
2025/03/21 124.0688 -0.58% 2025/03/07 123.2135 -0.38%
2025/03/20 124.7867 -0.46% 2025/03/06 123.6791 1.49%
2025/03/19 125.3684 0.15% 2025/03/05 121.8617 2.23%
2025/03/18 125.1748 -0.12% 2025/03/04 119.2004 -1.38%
2025/03/17 125.3276 1.49% 2025/03/03 120.8658 0.82%
2025/03/14 123.4850 1.96% 2025/02/28 119.8814 -2.70%
2025/03/13 121.1112 -0.68% 2025/02/27 123.2086 -0.97%
2025/03/12 121.9388 0.56% 2025/02/26 124.4149 1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積/美元 0.02% -0.16% 1.54% 6.16% 1.39% 8.63% 6.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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