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施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
149.3909 |
1.4916 |
1.01% |
27.39% |
2025/09/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.79% |
9.46% |
4.02% |
| 施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/10 |
149.3909 |
1.01% |
2025/08/27 |
144.6757 |
-0.88% |
| 2025/09/09 |
147.8993 |
1.05% |
2025/08/26 |
145.9532 |
-0.34% |
| 2025/09/08 |
146.3687 |
0.26% |
2025/08/25 |
146.4508 |
1.27% |
| 2025/09/05 |
145.9819 |
1.26% |
2025/08/22 |
144.6209 |
0.61% |
| 2025/09/04 |
144.1708 |
-0.32% |
2025/08/21 |
143.7381 |
-0.19% |
| 2025/09/03 |
144.6278 |
0.78% |
2025/08/20 |
144.0121 |
-0.80% |
| 2025/09/02 |
143.5020 |
-0.86% |
2025/08/19 |
145.1734 |
-0.01% |
| 2025/09/01 |
144.7444 |
0.27% |
2025/08/18 |
145.1832 |
-0.15% |
| 2025/08/29 |
144.3507 |
-0.16% |
2025/08/15 |
145.3980 |
0.61% |
| 2025/08/28 |
144.5832 |
-0.06% |
2025/08/14 |
144.5107 |
-1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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