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施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
120.0408 |
2.26 |
1.92% |
2.36% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.79% |
9.46% |
4.02% |
| 施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
120.0408 |
1.92% |
2025/01/15 |
116.6326 |
1.10% |
| 2025/02/03 |
117.7766 |
-2.71% |
2025/01/14 |
115.3656 |
1.54% |
| 2025/01/31 |
121.0611 |
0.94% |
2025/01/13 |
113.6197 |
-1.71% |
| 2025/01/24 |
119.9378 |
0.87% |
2025/01/10 |
115.5922 |
-1.17% |
| 2025/01/23 |
118.9092 |
-0.19% |
2025/01/09 |
116.9600 |
0.07% |
| 2025/01/22 |
119.1353 |
0.53% |
2025/01/08 |
116.8739 |
-1.39% |
| 2025/01/21 |
118.5028 |
-0.30% |
2025/01/07 |
118.5207 |
-0.61% |
| 2025/01/20 |
118.8642 |
1.37% |
2025/01/06 |
119.2428 |
1.69% |
| 2025/01/17 |
117.2539 |
0.02% |
2025/01/03 |
117.2666 |
0.14% |
| 2025/01/16 |
117.2267 |
0.51% |
2025/01/02 |
117.0982 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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