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施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
124.9699 |
0.02 |
0.02% |
6.56% |
2025/03/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.79% |
9.46% |
4.02% |
| 施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/25 |
124.9699 |
0.02% |
2025/03/11 |
121.2649 |
0.02% |
| 2025/03/24 |
124.9502 |
0.71% |
2025/03/10 |
121.2402 |
-1.60% |
| 2025/03/21 |
124.0688 |
-0.58% |
2025/03/07 |
123.2135 |
-0.38% |
| 2025/03/20 |
124.7867 |
-0.46% |
2025/03/06 |
123.6791 |
1.49% |
| 2025/03/19 |
125.3684 |
0.15% |
2025/03/05 |
121.8617 |
2.23% |
| 2025/03/18 |
125.1748 |
-0.12% |
2025/03/04 |
119.2004 |
-1.38% |
| 2025/03/17 |
125.3276 |
1.49% |
2025/03/03 |
120.8658 |
0.82% |
| 2025/03/14 |
123.4850 |
1.96% |
2025/02/28 |
119.8814 |
-2.70% |
| 2025/03/13 |
121.1112 |
-0.68% |
2025/02/27 |
123.2086 |
-0.97% |
| 2025/03/12 |
121.9388 |
0.56% |
2025/02/26 |
124.4149 |
1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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