施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 144.5832 -0.0925 -0.06% 23.29% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -24.79% 9.46% 4.02%

施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 144.5832 -0.06% 2025/08/14 144.5107 -1.22%
2025/08/27 144.6757 -0.88% 2025/08/13 146.2930 1.86%
2025/08/26 145.9532 -0.34% 2025/08/12 143.6179 0.57%
2025/08/25 146.4508 1.27% 2025/08/11 142.8043 -0.25%
2025/08/22 144.6209 0.61% 2025/08/08 143.1577 -0.21%
2025/08/21 143.7381 -0.19% 2025/08/07 143.4555 1.58%
2025/08/20 144.0121 -0.80% 2025/08/06 141.2206 -0.45%
2025/08/19 145.1734 -0.01% 2025/08/05 141.8604 0.49%
2025/08/18 145.1832 -0.15% 2025/08/04 141.1680 1.17%
2025/08/15 145.3980 0.61% 2025/08/01 139.5292 -1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積/美元 -0.06% 0.59% 1.49% 10.60% 20.61% 22.00% 23.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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