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施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港元 |
412.9378 |
-2.3958 |
-0.58% |
18.37% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.72% |
-0.02% |
50.87% |
-14.55% |
14.86% |
19.07% |
-10.77% |
-12.90% |
-15.41% |
4.58% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
412.9378 |
-0.58% |
2025/08/14 |
413.5030 |
-0.63% |
| 2025/08/27 |
415.3336 |
-2.58% |
2025/08/13 |
416.1282 |
2.58% |
| 2025/08/26 |
426.3220 |
0.12% |
2025/08/12 |
405.6566 |
0.17% |
| 2025/08/25 |
425.8131 |
1.79% |
2025/08/11 |
404.9776 |
0.20% |
| 2025/08/22 |
418.3393 |
1.48% |
2025/08/08 |
404.1612 |
-0.66% |
| 2025/08/21 |
412.2275 |
0.27% |
2025/08/07 |
406.8329 |
1.07% |
| 2025/08/20 |
411.1022 |
0.39% |
2025/08/06 |
402.5196 |
-0.15% |
| 2025/08/19 |
409.4870 |
-0.08% |
2025/08/05 |
403.1335 |
0.85% |
| 2025/08/18 |
409.8258 |
-0.47% |
2025/08/04 |
399.7380 |
0.96% |
| 2025/08/15 |
411.7457 |
-0.42% |
2025/08/01 |
395.9248 |
-1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元 |
-0.58% |
0.17% |
0.61% |
10.94% |
11.95% |
29.83% |
18.37% |
| 香港恆生指數 |
-0.81% |
-0.42% |
-2.20% |
7.48% |
8.97% |
41.30% |
24.62% |
| MSCI 香港指數 (price) |
0.00% |
-0.14% |
-0.08% |
13.86% |
20.48% |
32.04% |
25.83% |
| 基金平均績效 |
-0.58% |
0.17% |
0.61% |
10.94% |
11.95% |
29.83% |
18.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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