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施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港元 |
441.5529 |
0.6351 |
0.14% |
26.58% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.72% |
-0.02% |
50.87% |
-14.55% |
14.86% |
19.07% |
-10.77% |
-12.90% |
-15.41% |
4.58% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
441.5529 |
0.14% |
2025/11/21 |
425.5691 |
-2.61% |
| 2025/12/04 |
440.9178 |
0.31% |
2025/11/20 |
436.9556 |
0.10% |
| 2025/12/03 |
439.5515 |
-0.51% |
2025/11/19 |
436.5114 |
-0.29% |
| 2025/12/02 |
441.8160 |
0.20% |
2025/11/18 |
437.7676 |
-1.20% |
| 2025/12/01 |
440.9175 |
0.72% |
2025/11/17 |
443.0698 |
-0.56% |
| 2025/11/28 |
437.7775 |
0.05% |
2025/11/14 |
445.5836 |
-2.29% |
| 2025/11/27 |
437.5560 |
-0.09% |
2025/11/13 |
456.0230 |
0.81% |
| 2025/11/26 |
437.9712 |
-0.03% |
2025/11/12 |
452.3799 |
0.65% |
| 2025/11/25 |
438.1165 |
1.06% |
2025/11/11 |
449.4411 |
0.57% |
| 2025/11/24 |
433.5083 |
1.87% |
2025/11/10 |
446.9047 |
1.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元 |
0.14% |
0.86% |
-0.09% |
4.24% |
16.19% |
26.43% |
26.58% |
| 香港恆生指數 |
0.58% |
0.87% |
0.58% |
2.62% |
9.11% |
33.36% |
30.04% |
| MSCI 香港指數 (price) |
0.00% |
0.03% |
0.43% |
4.20% |
14.30% |
28.98% |
30.19% |
| 基金平均績效 |
0.14% |
0.86% |
-0.09% |
4.24% |
16.19% |
26.43% |
26.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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