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施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港元 |
346.2933 |
2.47 |
0.72% |
3.82% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.68% |
-5.72% |
-0.02% |
50.87% |
-14.55% |
14.86% |
19.07% |
-10.77% |
-12.90% |
-15.41% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
346.2933 |
0.72% |
2024/11/06 |
358.1680 |
-1.75% |
| 2024/11/19 |
343.8235 |
-0.02% |
2024/11/05 |
364.5601 |
1.15% |
| 2024/11/18 |
343.8762 |
0.31% |
2024/11/04 |
360.4254 |
0.01% |
| 2024/11/15 |
342.8124 |
-0.53% |
2024/11/01 |
360.3777 |
2.21% |
| 2024/11/14 |
344.6328 |
-1.00% |
2024/10/31 |
352.5896 |
-1.27% |
| 2024/11/13 |
348.1161 |
-0.80% |
2024/10/30 |
357.1393 |
-1.64% |
| 2024/11/12 |
350.9355 |
-2.08% |
2024/10/29 |
363.0916 |
0.08% |
| 2024/11/11 |
358.3901 |
0.20% |
2024/10/28 |
362.8177 |
0.33% |
| 2024/11/08 |
357.6924 |
-3.05% |
2024/10/25 |
361.6118 |
1.15% |
| 2024/11/07 |
368.9312 |
3.01% |
2024/10/24 |
357.4941 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元 |
0.72% |
-0.52% |
-5.18% |
10.96% |
-4.62% |
-0.04% |
3.82% |
| 香港恆生指數 |
0.21% |
-0.60% |
-5.28% |
12.53% |
0.35% |
10.94% |
15.76% |
| MSCI 香港指數 (price) |
0.00% |
-1.51% |
-5.96% |
8.40% |
-5.73% |
-3.54% |
-3.43% |
| 基金平均績效 |
0.72% |
-0.52% |
-5.18% |
10.96% |
-4.62% |
-0.04% |
3.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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