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施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港元 |
433.4573 |
-1.6966 |
-0.39% |
-0.53% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.02% |
50.87% |
-14.55% |
14.86% |
19.07% |
-10.77% |
-12.90% |
-15.41% |
4.58% |
24.92% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
433.4573 |
-0.39% |
2026/04/10 |
434.7810 |
1.37% |
| 2026/04/23 |
435.1539 |
-0.58% |
2026/04/09 |
428.9002 |
-0.57% |
| 2026/04/22 |
437.7040 |
-0.83% |
2026/04/08 |
431.3432 |
4.93% |
| 2026/04/21 |
441.3620 |
-0.30% |
2026/04/02 |
411.0839 |
-1.84% |
| 2026/04/20 |
442.7112 |
-0.24% |
2026/04/01 |
418.7875 |
2.81% |
| 2026/04/17 |
443.7879 |
0.46% |
2026/03/31 |
407.3513 |
-0.58% |
| 2026/04/16 |
441.7464 |
1.76% |
2026/03/30 |
409.7115 |
0.44% |
| 2026/04/15 |
434.1187 |
-0.06% |
2026/03/27 |
407.9292 |
-1.11% |
| 2026/04/14 |
434.3979 |
1.64% |
2026/03/26 |
412.5227 |
-1.58% |
| 2026/04/13 |
427.4093 |
-1.70% |
2026/03/25 |
419.1526 |
1.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元 |
-0.39% |
-2.33% |
5.27% |
-4.58% |
-3.23% |
25.02% |
-0.53% |
| 香港恆生指數 |
-0.20% |
-1.65% |
3.90% |
-4.43% |
-1.92% |
17.95% |
1.15% |
| MSCI 香港指數 (price) |
0.00% |
-0.64% |
2.41% |
-0.80% |
10.14% |
38.10% |
8.03% |
| 基金平均績效 |
-0.39% |
-2.33% |
5.27% |
-4.58% |
-3.23% |
25.02% |
-0.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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