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施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港元 |
335.6549 |
2.92 |
0.88% |
-3.78% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.72% |
-0.02% |
50.87% |
-14.55% |
14.86% |
19.07% |
-10.77% |
-12.90% |
-15.41% |
4.58% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
335.6549 |
0.88% |
2024/12/30 |
347.2853 |
-0.84% |
| 2025/01/13 |
332.7327 |
-1.01% |
2024/12/27 |
350.2152 |
0.83% |
| 2025/01/10 |
336.1226 |
-1.50% |
2024/12/23 |
347.3331 |
0.73% |
| 2025/01/09 |
341.2520 |
1.09% |
2024/12/20 |
344.8108 |
-0.63% |
| 2025/01/08 |
337.5642 |
-1.78% |
2024/12/19 |
347.0101 |
-0.72% |
| 2025/01/07 |
343.6645 |
-1.77% |
2024/12/18 |
349.5363 |
1.01% |
| 2025/01/06 |
349.8655 |
1.15% |
2024/12/17 |
346.0272 |
-0.50% |
| 2025/01/03 |
345.9041 |
-0.10% |
2024/12/16 |
347.7497 |
-1.64% |
| 2025/01/02 |
346.2512 |
-0.74% |
2024/12/13 |
353.5561 |
-0.62% |
| 2024/12/31 |
348.8412 |
0.45% |
2024/12/12 |
355.7752 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元 |
0.88% |
-2.33% |
-5.06% |
-9.13% |
1.92% |
5.68% |
-3.78% |
| 香港恆生指數 |
1.83% |
-1.17% |
-3.76% |
-8.88% |
5.06% |
18.64% |
-4.19% |
| MSCI 香港指數 (price) |
0.00% |
-3.44% |
-6.99% |
-13.56% |
-0.63% |
-4.35% |
-5.69% |
| 基金平均績效 |
0.88% |
-2.33% |
-5.06% |
-9.13% |
1.92% |
5.68% |
-3.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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