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施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港元 |
356.6559 |
9.49 |
2.73% |
2.24% |
2025/05/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.72% |
-0.02% |
50.87% |
-14.55% |
14.86% |
19.07% |
-10.77% |
-12.90% |
-15.41% |
4.58% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
356.6559 |
2.73% |
2025/04/15 |
334.4884 |
0.42% |
| 2025/04/30 |
347.1617 |
0.60% |
2025/04/14 |
333.0766 |
3.02% |
| 2025/04/29 |
345.1073 |
0.06% |
2025/04/11 |
323.3167 |
-0.52% |
| 2025/04/28 |
344.8921 |
-0.24% |
2025/04/10 |
325.0192 |
5.57% |
| 2025/04/25 |
345.7271 |
-0.28% |
2025/04/09 |
307.8815 |
-3.97% |
| 2025/04/24 |
346.7125 |
-0.15% |
2025/04/08 |
320.6193 |
-0.51% |
| 2025/04/23 |
347.2491 |
3.10% |
2025/04/07 |
322.2789 |
-10.37% |
| 2025/04/22 |
336.8015 |
0.45% |
2025/04/03 |
359.5462 |
-4.12% |
| 2025/04/17 |
335.2824 |
0.81% |
2025/04/02 |
374.9786 |
0.50% |
| 2025/04/16 |
332.5998 |
-0.56% |
2025/04/01 |
373.1249 |
1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元 |
2.73% |
3.16% |
-4.89% |
2.64% |
-1.03% |
4.13% |
2.24% |
| 香港恆生指數 |
0.82% |
2.97% |
-0.82% |
8.48% |
10.34% |
21.98% |
12.97% |
| MSCI 香港指數 (price) |
0.00% |
4.05% |
1.49% |
8.20% |
-0.44% |
4.46% |
5.19% |
| 基金平均績效 |
2.73% |
3.16% |
-4.89% |
2.64% |
-1.03% |
4.13% |
2.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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