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施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港元 |
448.5891 |
6.6528 |
1.51% |
28.59% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.72% |
-0.02% |
50.87% |
-14.55% |
14.86% |
19.07% |
-10.77% |
-12.90% |
-15.41% |
4.58% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
448.5891 |
1.51% |
2025/10/22 |
437.9769 |
-0.92% |
| 2025/11/05 |
441.9363 |
0.40% |
2025/10/21 |
442.0338 |
1.66% |
| 2025/11/04 |
440.1691 |
-1.08% |
2025/10/20 |
434.8072 |
1.45% |
| 2025/11/03 |
444.9792 |
0.99% |
2025/10/17 |
428.5842 |
-1.51% |
| 2025/10/31 |
440.5956 |
-1.48% |
2025/10/16 |
435.1694 |
0.08% |
| 2025/10/30 |
447.2065 |
-0.99% |
2025/10/15 |
434.8361 |
2.33% |
| 2025/10/28 |
451.6739 |
-0.53% |
2025/10/14 |
424.9277 |
-2.68% |
| 2025/10/27 |
454.0763 |
1.37% |
2025/10/13 |
436.6276 |
-1.86% |
| 2025/10/24 |
447.9404 |
1.44% |
2025/10/10 |
444.9196 |
-2.59% |
| 2025/10/23 |
441.5798 |
0.82% |
2025/10/09 |
456.7514 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元 |
1.51% |
0.31% |
-1.76% |
11.45% |
24.86% |
25.25% |
28.59% |
| 香港恆生指數 |
-0.92% |
1.29% |
-1.40% |
4.63% |
15.64% |
25.24% |
30.82% |
| MSCI 香港指數 (price) |
0.00% |
3.47% |
3.74% |
4.71% |
21.00% |
22.96% |
31.51% |
| 基金平均績效 |
1.51% |
0.31% |
-1.76% |
11.45% |
24.86% |
25.25% |
28.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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