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施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港元 |
412.2645 |
-1.0416 |
-0.25% |
-5.39% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.02% |
50.87% |
-14.55% |
14.86% |
19.07% |
-10.77% |
-12.90% |
-15.41% |
4.58% |
24.92% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
412.2645 |
-0.25% |
2026/06/03 |
427.5799 |
-1.21% |
| 2026/06/16 |
413.3061 |
-1.25% |
2026/06/02 |
432.8122 |
2.17% |
| 2026/06/15 |
418.5485 |
2.19% |
2026/06/01 |
423.6276 |
-0.12% |
| 2026/06/12 |
409.5941 |
2.28% |
2026/05/29 |
424.1462 |
0.15% |
| 2026/06/11 |
400.4598 |
-0.33% |
2026/05/28 |
423.4970 |
-1.23% |
| 2026/06/10 |
401.7973 |
-1.86% |
2026/05/27 |
428.7833 |
-0.78% |
| 2026/06/09 |
409.4078 |
0.08% |
2026/05/26 |
432.1669 |
0.96% |
| 2026/06/08 |
409.0634 |
-1.15% |
2026/05/22 |
428.0418 |
-0.18% |
| 2026/06/05 |
413.8211 |
-1.96% |
2026/05/21 |
428.8292 |
-1.36% |
| 2026/06/04 |
422.0816 |
-1.29% |
2026/05/20 |
434.7482 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元 |
-0.25% |
2.61% |
-5.92% |
-4.99% |
-5.77% |
8.74% |
-5.39% |
| 香港恆生指數 |
-1.59% |
-1.34% |
-6.82% |
-8.07% |
-6.17% |
0.90% |
-6.66% |
| MSCI 香港指數 (price) |
0.00% |
1.52% |
-9.07% |
-6.74% |
0.50% |
13.09% |
0.74% |
| 基金平均績效 |
-0.25% |
2.61% |
-5.92% |
-4.99% |
-5.77% |
8.74% |
-5.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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