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施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港元 |
354.3915 |
2.66 |
0.76% |
1.59% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.72% |
-0.02% |
50.87% |
-14.55% |
14.86% |
19.07% |
-10.77% |
-12.90% |
-15.41% |
4.58% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
354.3915 |
0.76% |
2025/01/24 |
343.9717 |
0.80% |
| 2025/02/12 |
351.7296 |
1.56% |
2025/01/23 |
341.2295 |
-1.04% |
| 2025/02/11 |
346.3294 |
-1.18% |
2025/01/22 |
344.8295 |
-0.55% |
| 2025/02/10 |
350.4638 |
0.21% |
2025/01/21 |
346.7243 |
-0.53% |
| 2025/02/07 |
349.7401 |
1.01% |
2025/01/20 |
348.5881 |
2.64% |
| 2025/02/06 |
346.2595 |
0.28% |
2025/01/17 |
339.6062 |
0.55% |
| 2025/02/05 |
345.2831 |
-0.94% |
2025/01/16 |
337.7565 |
-0.33% |
| 2025/02/04 |
348.5505 |
1.33% |
2025/01/15 |
338.8682 |
0.96% |
| 2025/02/03 |
343.9909 |
-1.00% |
2025/01/14 |
335.6549 |
0.88% |
| 2025/01/28 |
347.4722 |
1.02% |
2025/01/13 |
332.7327 |
-1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元 |
0.76% |
2.35% |
6.51% |
1.80% |
14.39% |
16.82% |
1.59% |
| 香港恆生指數 |
3.69% |
7.04% |
17.69% |
16.38% |
32.18% |
42.45% |
12.76% |
| MSCI 香港指數 (price) |
0.00% |
2.15% |
4.65% |
-1.33% |
8.35% |
3.31% |
-0.49% |
| 基金平均績效 |
0.76% |
2.35% |
6.51% |
1.80% |
14.39% |
16.82% |
1.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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