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施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港元 |
385.5805 |
2.68 |
0.70% |
10.53% |
2025/03/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.72% |
-0.02% |
50.87% |
-14.55% |
14.86% |
19.07% |
-10.77% |
-12.90% |
-15.41% |
4.58% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/17 |
385.5805 |
0.70% |
2025/03/03 |
371.8090 |
0.80% |
| 2025/03/14 |
382.9044 |
2.28% |
2025/02/28 |
368.8535 |
-1.54% |
| 2025/03/13 |
374.3672 |
-0.68% |
2025/02/27 |
374.6412 |
0.43% |
| 2025/03/12 |
376.9352 |
-0.47% |
2025/02/26 |
373.0326 |
1.66% |
| 2025/03/11 |
378.7194 |
0.45% |
2025/02/25 |
366.9273 |
-0.79% |
| 2025/03/10 |
377.0221 |
-1.14% |
2025/02/24 |
369.8627 |
-0.57% |
| 2025/03/07 |
381.3805 |
-0.45% |
2025/02/21 |
371.9713 |
1.32% |
| 2025/03/06 |
383.0908 |
2.27% |
2025/02/20 |
367.1284 |
1.00% |
| 2025/03/05 |
374.5825 |
1.92% |
2025/02/19 |
363.4762 |
-0.50% |
| 2025/03/04 |
367.5423 |
-1.15% |
2025/02/18 |
365.3082 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元 |
0.70% |
2.27% |
5.13% |
11.43% |
22.37% |
19.39% |
10.53% |
| 香港恆生指數 |
0.77% |
1.52% |
6.76% |
22.56% |
36.72% |
44.40% |
20.37% |
| MSCI 香港指數 (price) |
0.00% |
-1.27% |
5.57% |
7.78% |
11.71% |
9.12% |
6.96% |
| 基金平均績效 |
0.70% |
2.27% |
5.13% |
11.43% |
22.37% |
19.39% |
10.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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