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施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港元 |
425.0428 |
3.9738 |
0.94% |
-2.46% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.02% |
50.87% |
-14.55% |
14.86% |
19.07% |
-10.77% |
-12.90% |
-15.41% |
4.58% |
24.92% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
425.0428 |
0.94% |
2026/07/20 |
409.0961 |
1.51% |
| 2026/07/31 |
421.0690 |
0.27% |
2026/07/17 |
403.0017 |
-2.69% |
| 2026/07/30 |
419.9404 |
0.45% |
2026/07/16 |
414.1416 |
0.04% |
| 2026/07/29 |
418.0428 |
1.36% |
2026/07/15 |
413.9890 |
1.09% |
| 2026/07/28 |
412.4445 |
-0.52% |
2026/07/14 |
409.5358 |
1.05% |
| 2026/07/27 |
414.6065 |
1.65% |
2026/07/13 |
405.2855 |
-0.92% |
| 2026/07/24 |
407.8819 |
-0.55% |
2026/07/10 |
409.0417 |
0.34% |
| 2026/07/23 |
410.1408 |
0.27% |
2026/07/09 |
407.6561 |
0.27% |
| 2026/07/22 |
409.0530 |
-0.84% |
2026/07/08 |
406.5657 |
0.19% |
| 2026/07/21 |
412.5070 |
0.83% |
2026/07/07 |
405.8119 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元 |
0.94% |
2.52% |
4.97% |
-3.30% |
-6.99% |
7.35% |
-2.46% |
| 香港恆生指數 |
0.48% |
3.18% |
11.39% |
0.90% |
-3.08% |
6.13% |
1.48% |
| MSCI 香港指數 (price) |
0.00% |
1.50% |
8.49% |
-1.26% |
-2.56% |
14.53% |
7.40% |
| 基金平均績效 |
0.94% |
2.52% |
4.97% |
-3.30% |
-6.99% |
7.35% |
-2.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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