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施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港元 |
376.0685 |
3.86 |
1.04% |
7.81% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.72% |
-0.02% |
50.87% |
-14.55% |
14.86% |
19.07% |
-10.77% |
-12.90% |
-15.41% |
4.58% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
376.0685 |
1.04% |
2025/05/15 |
374.7874 |
-0.73% |
| 2025/05/28 |
372.2055 |
-0.33% |
2025/05/14 |
377.5323 |
0.77% |
| 2025/05/27 |
373.4231 |
0.72% |
2025/05/13 |
374.6387 |
-0.48% |
| 2025/05/26 |
370.7544 |
-0.30% |
2025/05/12 |
376.4398 |
2.84% |
| 2025/05/23 |
371.8730 |
-0.30% |
2025/05/09 |
366.0589 |
1.32% |
| 2025/05/22 |
372.9741 |
-1.42% |
2025/05/08 |
361.2975 |
0.52% |
| 2025/05/21 |
378.3587 |
0.62% |
2025/05/07 |
359.4172 |
0.04% |
| 2025/05/20 |
376.0411 |
0.99% |
2025/05/06 |
359.2849 |
0.74% |
| 2025/05/19 |
372.3643 |
-0.07% |
2025/05/02 |
356.6559 |
2.73% |
| 2025/05/16 |
372.6270 |
-0.58% |
2025/04/30 |
347.1617 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元 |
1.04% |
0.83% |
8.97% |
1.96% |
8.25% |
9.27% |
7.81% |
| 香港恆生指數 |
-1.20% |
-1.32% |
5.29% |
1.52% |
19.90% |
27.75% |
16.10% |
| MSCI 香港指數 (price) |
0.00% |
0.60% |
7.88% |
7.10% |
11.19% |
14.53% |
11.85% |
| 基金平均績效 |
1.04% |
0.83% |
8.97% |
1.96% |
8.25% |
9.27% |
7.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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