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施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
275.3686 |
0.5936 |
0.22% |
4.92% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.43% |
-3.21% |
21.06% |
-21.76% |
7.84% |
21.68% |
10.81% |
-18.94% |
14.48% |
-0.62% |
| 施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲(不含日本)小型公司的股權證券，以提供資本增值。小型公司為購入時其市值是亞洲(日本以外)市場中市值最小的30%之公司。2.集合施羅德亞洲投資團隊研究資源，兼顧戰略與策略考量，整合質化與量化分析。採不受限於參考指標的方式，由下而上精選投資個股，選股兼具成長型與價值型，兼顧營運動能與轉機題材。3.以長期投資價值為考量領先佈局，長期受惠於小型公司成長的潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
275.3686 |
0.22% |
2025/08/14 |
273.7795 |
-0.45% |
| 2025/08/27 |
274.7750 |
-0.47% |
2025/08/13 |
275.0226 |
1.52% |
| 2025/08/26 |
276.0785 |
-0.76% |
2025/08/12 |
270.9137 |
-0.16% |
| 2025/08/25 |
278.1865 |
1.31% |
2025/08/11 |
271.3516 |
0.95% |
| 2025/08/22 |
274.5932 |
0.17% |
2025/08/08 |
268.8096 |
-1.08% |
| 2025/08/21 |
274.1317 |
-0.37% |
2025/08/07 |
271.7331 |
1.07% |
| 2025/08/20 |
275.1484 |
-0.54% |
2025/08/06 |
268.8476 |
-0.39% |
| 2025/08/19 |
276.6483 |
-0.63% |
2025/08/05 |
269.8900 |
0.45% |
| 2025/08/18 |
278.3921 |
0.25% |
2025/08/04 |
268.6684 |
1.52% |
| 2025/08/15 |
277.7094 |
1.44% |
2025/08/01 |
264.6564 |
-1.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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