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施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
250.5278 |
-1.25 |
-0.50% |
-4.54% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.43% |
-3.21% |
21.06% |
-21.76% |
7.84% |
21.68% |
10.81% |
-18.94% |
14.48% |
-0.62% |
| 施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲(不含日本)小型公司的股權證券，以提供資本增值。小型公司為購入時其市值是亞洲(日本以外)市場中市值最小的30%之公司。2.集合施羅德亞洲投資團隊研究資源，兼顧戰略與策略考量，整合質化與量化分析。採不受限於參考指標的方式，由下而上精選投資個股，選股兼具成長型與價值型，兼顧營運動能與轉機題材。3.以長期投資價值為考量領先佈局，長期受惠於小型公司成長的潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
250.5278 |
-0.50% |
2025/02/25 |
256.3556 |
-1.03% |
| 2025/03/10 |
251.7748 |
-0.87% |
2025/02/24 |
259.0155 |
-0.79% |
| 2025/03/07 |
253.9943 |
0.25% |
2025/02/21 |
261.0770 |
0.82% |
| 2025/03/06 |
253.3596 |
0.26% |
2025/02/20 |
258.9643 |
0.27% |
| 2025/03/05 |
252.7079 |
1.66% |
2025/02/19 |
258.2606 |
0.34% |
| 2025/03/04 |
248.5709 |
-0.92% |
2025/02/18 |
257.3857 |
-0.38% |
| 2025/03/03 |
250.8729 |
1.25% |
2025/02/17 |
258.3793 |
0.43% |
| 2025/02/28 |
247.7679 |
-2.58% |
2025/02/14 |
257.2667 |
0.20% |
| 2025/02/27 |
254.3321 |
-0.97% |
2025/02/13 |
256.7471 |
0.20% |
| 2025/02/26 |
256.8252 |
0.18% |
2025/02/12 |
256.2406 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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