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施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
270.4262 |
-1.39 |
-0.51% |
3.04% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.43% |
-3.21% |
21.06% |
-21.76% |
7.84% |
21.68% |
10.81% |
-18.94% |
14.48% |
-0.62% |
| 施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲(不含日本)小型公司的股權證券，以提供資本增值。小型公司為購入時其市值是亞洲(日本以外)市場中市值最小的30%之公司。2.集合施羅德亞洲投資團隊研究資源，兼顧戰略與策略考量，整合質化與量化分析。採不受限於參考指標的方式，由下而上精選投資個股，選股兼具成長型與價值型，兼顧營運動能與轉機題材。3.以長期投資價值為考量領先佈局，長期受惠於小型公司成長的潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
270.4262 |
-0.51% |
2025/06/20 |
258.1147 |
1.03% |
| 2025/07/03 |
271.8148 |
1.09% |
2025/06/19 |
255.4728 |
-1.43% |
| 2025/07/02 |
268.8803 |
-0.79% |
2025/06/18 |
259.1678 |
0.12% |
| 2025/07/01 |
271.0096 |
0.60% |
2025/06/17 |
258.8658 |
-0.85% |
| 2025/06/30 |
269.3919 |
0.45% |
2025/06/16 |
261.0914 |
1.50% |
| 2025/06/27 |
268.1900 |
0.49% |
2025/06/13 |
257.2294 |
-1.22% |
| 2025/06/26 |
266.8860 |
0.24% |
2025/06/12 |
260.4141 |
-0.56% |
| 2025/06/25 |
266.2373 |
1.34% |
2025/06/11 |
261.8751 |
0.68% |
| 2025/06/24 |
262.7262 |
2.40% |
2025/06/10 |
260.1094 |
0.17% |
| 2025/06/23 |
256.5669 |
-0.60% |
2025/06/09 |
259.6617 |
1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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