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施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
259.5353 |
0.95 |
0.37% |
-1.73% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 7.17% |
0.43% |
-3.21% |
21.06% |
-21.76% |
7.84% |
21.68% |
10.81% |
-18.94% |
14.48% |
| 施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲(不含日本)小型公司的股權證券，以提供資本增值。小型公司為購入時其市值是亞洲(日本以外)市場中市值最小的30%之公司。2.集合施羅德亞洲投資團隊研究資源，兼顧戰略與策略考量，整合質化與量化分析。採不受限於參考指標的方式，由下而上精選投資個股，選股兼具成長型與價值型，兼顧營運動能與轉機題材。3.以長期投資價值為考量領先佈局，長期受惠於小型公司成長的潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
259.5353 |
0.37% |
2024/04/04 |
261.8643 |
0.56% |
| 2024/04/17 |
258.5870 |
0.60% |
2024/04/03 |
260.4094 |
-0.31% |
| 2024/04/16 |
257.0484 |
-2.17% |
2024/04/02 |
261.2289 |
0.63% |
| 2024/04/15 |
262.7498 |
-0.21% |
2024/03/28 |
259.5876 |
0.28% |
| 2024/04/12 |
263.3018 |
-0.28% |
2024/03/27 |
258.8753 |
0.54% |
| 2024/04/11 |
264.0447 |
0.47% |
2024/03/26 |
257.4832 |
0.44% |
| 2024/04/10 |
262.8084 |
0.04% |
2024/03/25 |
256.3678 |
-0.66% |
| 2024/04/09 |
262.7104 |
0.98% |
2024/03/22 |
258.0829 |
-1.16% |
| 2024/04/08 |
260.1484 |
0.10% |
2024/03/21 |
261.1150 |
1.07% |
| 2024/04/05 |
259.9005 |
-0.75% |
2024/03/20 |
258.3514 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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