施羅德六年到期新興市場主權債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.7592 0.0001 0.00% 0.11% 2023/04/06

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - -1.89% -1.47% -13.06%

施羅德六年到期新興市場主權債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/04/06 8.7592 0.00% 2023/03/20 8.7957 0.13%
2023/03/31 8.7591 -0.02% 2023/03/17 8.7842 -0.23%
2023/03/30 8.7609 0.02% 2023/03/16 8.8045 0.14%
2023/03/29 8.7591 0.22% 2023/03/15 8.7919 -0.09%
2023/03/28 8.7401 0.05% 2023/03/14 8.7997 -0.09%
2023/03/27 8.7357 0.06% 2023/03/13 8.8075 -0.61%
2023/03/24 8.7305 -0.04% 2023/03/10 8.8618 0.14%
2023/03/23 8.7340 -0.49% 2023/03/09 8.8497 0.07%
2023/03/22 8.7774 -0.12% 2023/03/08 8.8437 0.64%
2023/03/21 8.7880 -0.09% 2023/03/07 8.7871 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德六年到期新興市場主權債券基金/台幣 0.00% -0.02% -0.25% -0.00% -2.20% -1.48% 0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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