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施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.5032 |
0.0111 |
0.09% |
4.46% |
2024/07/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.33% |
4.36% |
-10.16% |
10.35% |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/23 |
12.5032 |
0.09% |
2024/07/09 |
12.4486 |
0.02% |
| 2024/07/22 |
12.4921 |
-0.01% |
2024/07/08 |
12.4458 |
0.02% |
| 2024/07/19 |
12.4934 |
0.09% |
2024/07/05 |
12.4430 |
-0.10% |
| 2024/07/18 |
12.4820 |
0.05% |
2024/07/03 |
12.4551 |
0.05% |
| 2024/07/17 |
12.4756 |
0.04% |
2024/07/02 |
12.4483 |
0.24% |
| 2024/07/16 |
12.4700 |
-0.01% |
2024/07/01 |
12.4184 |
-0.05% |
| 2024/07/15 |
12.4711 |
0.13% |
2024/06/28 |
12.4248 |
-0.05% |
| 2024/07/12 |
12.4554 |
-0.00% |
2024/06/27 |
12.4307 |
0.14% |
| 2024/07/11 |
12.4560 |
0.06% |
2024/06/26 |
12.4136 |
0.02% |
| 2024/07/10 |
12.4488 |
0.00% |
2024/06/25 |
12.4114 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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