施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 12.4004 0.0039 0.03% 3.60% 2024/06/14

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 3.33% 4.36% -10.16% 10.35%

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/14 12.4004 0.03% 2024/05/30 12.3723 0.22%
2024/06/13 12.3965 -0.10% 2024/05/29 12.3447 -0.06%
2024/06/12 12.4089 0.01% 2024/05/28 12.3527 0.05%
2024/06/11 12.4071 -0.04% 2024/05/24 12.3465 0.03%
2024/06/07 12.4125 -0.05% 2024/05/23 12.3429 0.12%
2024/06/06 12.4184 0.08% 2024/05/22 12.3282 0.04%
2024/06/05 12.4087 0.13% 2024/05/21 12.3230 -0.02%
2024/06/04 12.3920 0.01% 2024/05/20 12.3256 -0.00%
2024/06/03 12.3913 0.04% 2024/05/17 12.3262 0.04%
2024/05/31 12.3868 0.12% 2024/05/16 12.3214 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積/南非幣 0.03% -0.10% 0.65% 1.89% 3.93% 9.49% 3.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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