施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8838 0.0018 0.02% -0.16% 2024/06/14

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -3.21% -4.53% -17.61% 1.20%
含息 - - - - - - -3.21% -0.50% -13.38% 6.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.1 9.4725 1.06%
04/06 0.1 8.2593 1.21%
07/06 0.1 7.8780 1.27%
10/04 0.1 7.6486 1.31%
總計 0.4 7.6486 5.23%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1 7.8120 1.28%
04/10 0.1 7.8110 1.28%
07/05 0.1 7.8169 1.28%
10/04 0.1 7.8334 1.28%
總計 0.4 7.8334 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1 7.8968 1.27%
04/03 0.1 7.9003 1.27%
總計 0.2 7.9003 2.53%

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/14 7.8838 0.02% 2024/05/30 7.8636 0.01%
2024/06/13 7.8820 0.03% 2024/05/29 7.8630 -0.01%
2024/06/12 7.8800 0.03% 2024/05/28 7.8636 0.03%
2024/06/11 7.8778 0.05% 2024/05/24 7.8616 0.01%
2024/06/07 7.8736 0.01% 2024/05/23 7.8607 0.01%
2024/06/06 7.8731 0.01% 2024/05/22 7.8603 0.00%
2024/06/05 7.8727 0.03% 2024/05/21 7.8603 0.02%
2024/06/04 7.8707 0.01% 2024/05/20 7.8588 0.02%
2024/06/03 7.8701 0.04% 2024/05/17 7.8576 0.00%
2024/05/31 7.8668 0.04% 2024/05/16 7.8573 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配/美元 0.02% 0.13% 0.43% 0.04% 0.06% 1.07% -0.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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