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施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1907 |
0.0054 |
0.05% |
1.44% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.13% |
-0.92% |
-13.25% |
5.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
10.1907 |
0.05% |
2024/04/01 |
10.1875 |
0.02% |
| 2024/04/16 |
10.1853 |
-0.05% |
2024/03/28 |
10.1857 |
0.00% |
| 2024/04/15 |
10.1905 |
-0.01% |
2024/03/27 |
10.1856 |
0.04% |
| 2024/04/12 |
10.1911 |
-0.01% |
2024/03/26 |
10.1819 |
0.02% |
| 2024/04/11 |
10.1920 |
0.00% |
2024/03/25 |
10.1796 |
0.01% |
| 2024/04/10 |
10.1915 |
-0.04% |
2024/03/22 |
10.1784 |
0.03% |
| 2024/04/09 |
10.1960 |
0.04% |
2024/03/21 |
10.1752 |
0.06% |
| 2024/04/08 |
10.1923 |
0.03% |
2024/03/20 |
10.1691 |
0.06% |
| 2024/04/03 |
10.1896 |
0.04% |
2024/03/19 |
10.1625 |
0.03% |
| 2024/04/02 |
10.1860 |
-0.01% |
2024/03/18 |
10.1598 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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