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施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5790 |
0.0002 |
0.00% |
5.30% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.13% |
-0.92% |
-13.25% |
5.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
10.5790 |
0.00% |
2024/12/05 |
10.5664 |
0.02% |
| 2024/12/18 |
10.5788 |
0.01% |
2024/12/04 |
10.5640 |
0.02% |
| 2024/12/17 |
10.5774 |
-0.00% |
2024/12/03 |
10.5622 |
0.02% |
| 2024/12/16 |
10.5779 |
0.03% |
2024/12/02 |
10.5603 |
0.03% |
| 2024/12/13 |
10.5749 |
0.02% |
2024/11/29 |
10.5572 |
0.03% |
| 2024/12/12 |
10.5732 |
0.00% |
2024/11/27 |
10.5543 |
0.03% |
| 2024/12/11 |
10.5731 |
0.01% |
2024/11/26 |
10.5514 |
-0.00% |
| 2024/12/10 |
10.5719 |
-0.00% |
2024/11/25 |
10.5515 |
0.05% |
| 2024/12/09 |
10.5724 |
0.04% |
2024/11/22 |
10.5465 |
0.02% |
| 2024/12/06 |
10.5681 |
0.02% |
2024/11/21 |
10.5444 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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