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施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6519 |
0.0000 |
0.00% |
0.52% |
2025/01/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.13% |
-0.92% |
-13.25% |
5.60% |
5.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/22 |
10.6519 |
0.00% |
2025/01/07 |
10.6057 |
0.01% |
| 2025/01/21 |
10.6519 |
0.38% |
2025/01/06 |
10.6045 |
0.02% |
| 2025/01/17 |
10.6114 |
0.00% |
2025/01/03 |
10.6026 |
0.02% |
| 2025/01/16 |
10.6112 |
0.00% |
2025/01/02 |
10.6000 |
0.03% |
| 2025/01/15 |
10.6111 |
0.00% |
2024/12/31 |
10.5968 |
0.01% |
| 2025/01/14 |
10.6110 |
0.01% |
2024/12/30 |
10.5955 |
0.04% |
| 2025/01/13 |
10.6096 |
-0.01% |
2024/12/27 |
10.5916 |
0.02% |
| 2025/01/10 |
10.6103 |
0.03% |
2024/12/26 |
10.5891 |
0.01% |
| 2025/01/09 |
10.6073 |
0.01% |
2024/12/24 |
10.5881 |
0.04% |
| 2025/01/08 |
10.6064 |
0.01% |
2024/12/23 |
10.5839 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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