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施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4199 |
-0.0031 |
-0.03% |
3.15% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.62% |
1.10% |
-12.75% |
3.57% |
| 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
10.4199 |
-0.03% |
2024/12/05 |
10.4270 |
-0.02% |
| 2024/12/18 |
10.4230 |
0.00% |
2024/12/04 |
10.4288 |
0.02% |
| 2024/12/17 |
10.4229 |
-0.00% |
2024/12/03 |
10.4265 |
0.05% |
| 2024/12/16 |
10.4234 |
0.04% |
2024/12/02 |
10.4217 |
0.04% |
| 2024/12/13 |
10.4191 |
0.02% |
2024/11/29 |
10.4174 |
0.02% |
| 2024/12/12 |
10.4165 |
-0.03% |
2024/11/27 |
10.4148 |
0.02% |
| 2024/12/11 |
10.4198 |
-0.05% |
2024/11/26 |
10.4122 |
0.02% |
| 2024/12/10 |
10.4250 |
-0.05% |
2024/11/25 |
10.4100 |
0.07% |
| 2024/12/09 |
10.4299 |
0.03% |
2024/11/22 |
10.4023 |
0.01% |
| 2024/12/06 |
10.4265 |
-0.00% |
2024/11/21 |
10.4016 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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