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施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4081 |
0.0001 |
0.00% |
-0.23% |
2025/01/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.62% |
1.10% |
-12.75% |
3.57% |
3.27% |
| 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/22 |
10.4081 |
0.00% |
2025/01/07 |
10.4407 |
0.01% |
| 2025/01/21 |
10.4080 |
-0.41% |
2025/01/06 |
10.4400 |
0.01% |
| 2025/01/17 |
10.4508 |
0.03% |
2025/01/03 |
10.4394 |
0.02% |
| 2025/01/16 |
10.4480 |
0.00% |
2025/01/02 |
10.4372 |
0.05% |
| 2025/01/15 |
10.4475 |
-0.00% |
2024/12/31 |
10.4324 |
-0.03% |
| 2025/01/14 |
10.4476 |
0.01% |
2024/12/30 |
10.4351 |
0.00% |
| 2025/01/13 |
10.4470 |
-0.02% |
2024/12/27 |
10.4348 |
0.02% |
| 2025/01/10 |
10.4492 |
0.04% |
2024/12/26 |
10.4327 |
0.01% |
| 2025/01/09 |
10.4454 |
0.03% |
2024/12/24 |
10.4319 |
0.03% |
| 2025/01/08 |
10.4425 |
0.02% |
2024/12/23 |
10.4289 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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