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施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7421 |
-0.0037 |
-0.04% |
0.54% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.23% |
0.12% |
-14.00% |
3.48% |
4.07% |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
9.7421 |
-0.04% |
2025/01/23 |
9.7327 |
0.05% |
| 2025/02/12 |
9.7458 |
0.01% |
2025/01/22 |
9.7282 |
-0.02% |
| 2025/02/11 |
9.7445 |
0.02% |
2025/01/21 |
9.7306 |
0.01% |
| 2025/02/10 |
9.7425 |
0.04% |
2025/01/17 |
9.7298 |
-0.01% |
| 2025/02/07 |
9.7388 |
0.01% |
2025/01/16 |
9.7306 |
0.01% |
| 2025/02/06 |
9.7376 |
0.05% |
2025/01/15 |
9.7298 |
0.06% |
| 2025/02/05 |
9.7331 |
-0.01% |
2025/01/14 |
9.7242 |
0.04% |
| 2025/02/04 |
9.7344 |
-0.06% |
2025/01/13 |
9.7207 |
0.05% |
| 2025/02/03 |
9.7399 |
0.14% |
2025/01/10 |
9.7156 |
0.01% |
| 2025/01/24 |
9.7266 |
-0.06% |
2025/01/09 |
9.7149 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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