施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.5201 -0.0021 -0.02% 2.25% 2024/06/14

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 1.23% 0.12% -14.00% 3.48%

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/14 9.5201 -0.02% 2024/05/30 9.4983 -0.01%
2024/06/13 9.5222 0.05% 2024/05/29 9.4991 0.01%
2024/06/12 9.5177 0.04% 2024/05/28 9.4982 0.01%
2024/06/11 9.5135 0.09% 2024/05/24 9.4973 0.02%
2024/06/07 9.5052 -0.06% 2024/05/23 9.4954 0.02%
2024/06/06 9.5106 0.02% 2024/05/22 9.4931 0.03%
2024/06/05 9.5087 0.03% 2024/05/21 9.4903 0.02%
2024/06/04 9.5056 -0.01% 2024/05/20 9.4886 -0.01%
2024/06/03 9.5069 0.06% 2024/05/17 9.4897 0.02%
2024/05/31 9.5008 0.03% 2024/05/16 9.4874 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/人民幣 -0.02% 0.16% 0.44% 1.25% 2.43% 4.86% 2.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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