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施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6786 |
-0.0024 |
-0.02% |
3.95% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.23% |
0.12% |
-14.00% |
3.48% |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
9.6786 |
-0.02% |
2024/12/05 |
9.6845 |
-0.01% |
| 2024/12/18 |
9.6810 |
-0.00% |
2024/12/04 |
9.6854 |
0.02% |
| 2024/12/17 |
9.6812 |
-0.02% |
2024/12/03 |
9.6834 |
0.06% |
| 2024/12/16 |
9.6831 |
0.05% |
2024/12/02 |
9.6778 |
0.10% |
| 2024/12/13 |
9.6783 |
0.04% |
2024/11/29 |
9.6682 |
0.04% |
| 2024/12/12 |
9.6749 |
-0.04% |
2024/11/27 |
9.6644 |
0.00% |
| 2024/12/11 |
9.6787 |
-0.02% |
2024/11/26 |
9.6641 |
0.04% |
| 2024/12/10 |
9.6810 |
-0.08% |
2024/11/25 |
9.6601 |
0.07% |
| 2024/12/09 |
9.6884 |
0.04% |
2024/11/22 |
9.6538 |
0.02% |
| 2024/12/06 |
9.6846 |
0.00% |
2024/11/21 |
9.6519 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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