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施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.1153 |
0.0181 |
0.15% |
8.71% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.25% |
3.13% |
-11.84% |
10.25% |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
12.1153 |
0.15% |
2024/12/05 |
12.0765 |
-0.06% |
| 2024/12/18 |
12.0972 |
0.03% |
2024/12/04 |
12.0835 |
0.06% |
| 2024/12/17 |
12.0941 |
0.13% |
2024/12/03 |
12.0760 |
-0.03% |
| 2024/12/16 |
12.0784 |
0.01% |
2024/12/02 |
12.0793 |
0.15% |
| 2024/12/13 |
12.0767 |
0.23% |
2024/11/29 |
12.0612 |
-0.00% |
| 2024/12/12 |
12.0490 |
-0.17% |
2024/11/27 |
12.0616 |
0.04% |
| 2024/12/11 |
12.0690 |
0.00% |
2024/11/26 |
12.0563 |
0.02% |
| 2024/12/10 |
12.0688 |
-0.00% |
2024/11/25 |
12.0537 |
0.10% |
| 2024/12/09 |
12.0691 |
-0.09% |
2024/11/22 |
12.0418 |
-0.02% |
| 2024/12/06 |
12.0805 |
0.03% |
2024/11/21 |
12.0443 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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