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施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.7288 |
0.0117 |
0.10% |
5.24% |
2024/07/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.25% |
3.13% |
-11.84% |
10.25% |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/23 |
11.7288 |
0.10% |
2024/07/09 |
11.6639 |
0.02% |
| 2024/07/22 |
11.7171 |
0.03% |
2024/07/08 |
11.6619 |
0.07% |
| 2024/07/19 |
11.7131 |
0.05% |
2024/07/05 |
11.6533 |
0.01% |
| 2024/07/18 |
11.7069 |
0.02% |
2024/07/03 |
11.6522 |
0.09% |
| 2024/07/17 |
11.7042 |
0.04% |
2024/07/02 |
11.6422 |
0.14% |
| 2024/07/16 |
11.6993 |
0.01% |
2024/07/01 |
11.6260 |
-0.05% |
| 2024/07/15 |
11.6983 |
0.14% |
2024/06/28 |
11.6314 |
-0.01% |
| 2024/07/12 |
11.6824 |
0.02% |
2024/06/27 |
11.6330 |
0.09% |
| 2024/07/11 |
11.6806 |
0.10% |
2024/06/26 |
11.6224 |
0.02% |
| 2024/07/10 |
11.6684 |
0.04% |
2024/06/25 |
11.6206 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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