施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.3904 -0.2002 -2.33% -1.36% 2023/07/04

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - 3.10% -7.89% -14.61%
含息 - - - - - - - 3.10% -0.49% -6.58%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.2 10.8372 1.85%
04/07 0.2 10.7790 1.86%
07/05 0.2 10.6791 1.87%
10/05 0.2 10.4214 1.92%
總計 0.8 10.4214 7.68%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.2 9.9439 2.01%
04/06 0.2 9.0417 2.21%
07/06 0.2 8.7510 2.29%
10/05 0.2 8.6021 2.33%
總計 0.8 8.6021 9.30%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.2 8.5211 2.35%
04/11 0.2 8.5549 2.34%
總計 0.4 8.5549 4.68%

施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/04 8.3904 -2.33% 2023/06/16 8.4612 -0.02%
2023/07/03 8.5906 -1.10% 2023/06/15 8.4627 0.01%
2023/06/30 8.6864 1.55% 2023/06/14 8.4619 -0.05%
2023/06/29 8.5541 -0.01% 2023/06/13 8.4662 0.04%
2023/06/28 8.5548 0.86% 2023/06/12 8.4632 0.00%
2023/06/27 8.4822 -0.01% 2023/06/09 8.4628 -0.04%
2023/06/26 8.4831 0.14% 2023/06/08 8.4658 -0.00%
2023/06/21 8.4712 0.05% 2023/06/07 8.4662 -0.03%
2023/06/20 8.4667 0.02% 2023/06/06 8.4688 -0.04%
2023/06/19 8.4648 0.04% 2023/06/05 8.4719 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配/南非幣 -2.33% -1.08% -0.92% -1.58% 0.90% -3.92% -1.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)