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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8802 |
0.0052 |
0.05% |
0.81% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.87% |
-2.80% |
-14.58% |
5.75% |
6.17% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
9.8802 |
0.05% |
2025/01/23 |
9.8490 |
0.00% |
| 2025/02/12 |
9.8750 |
0.02% |
2025/01/22 |
9.8488 |
0.03% |
| 2025/02/11 |
9.8726 |
-0.03% |
2025/01/21 |
9.8458 |
0.08% |
| 2025/02/10 |
9.8755 |
0.07% |
2025/01/17 |
9.8378 |
0.01% |
| 2025/02/07 |
9.8688 |
-0.01% |
2025/01/16 |
9.8373 |
0.02% |
| 2025/02/06 |
9.8693 |
0.00% |
2025/01/15 |
9.8354 |
0.09% |
| 2025/02/05 |
9.8691 |
0.05% |
2025/01/14 |
9.8263 |
0.06% |
| 2025/02/04 |
9.8642 |
0.03% |
2025/01/13 |
9.8205 |
-0.00% |
| 2025/02/03 |
9.8613 |
0.07% |
2025/01/10 |
9.8207 |
-0.01% |
| 2025/01/24 |
9.8540 |
0.05% |
2025/01/09 |
9.8221 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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