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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9325 |
0.0022 |
0.02% |
1.35% |
2025/04/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.87% |
-2.80% |
-14.58% |
5.75% |
6.17% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/16 |
9.9325 |
0.02% |
2025/03/31 |
9.9398 |
-0.01% |
| 2025/04/15 |
9.9303 |
0.07% |
2025/03/28 |
9.9412 |
0.03% |
| 2025/04/14 |
9.9237 |
0.16% |
2025/03/27 |
9.9384 |
0.01% |
| 2025/04/11 |
9.9083 |
-0.05% |
2025/03/26 |
9.9372 |
-0.01% |
| 2025/04/10 |
9.9133 |
0.11% |
2025/03/25 |
9.9380 |
0.02% |
| 2025/04/09 |
9.9026 |
-0.13% |
2025/03/24 |
9.9363 |
0.04% |
| 2025/04/08 |
9.9159 |
0.09% |
2025/03/21 |
9.9322 |
-0.02% |
| 2025/04/07 |
9.9074 |
-0.35% |
2025/03/20 |
9.9338 |
0.01% |
| 2025/04/02 |
9.9422 |
0.00% |
2025/03/19 |
9.9325 |
0.03% |
| 2025/04/01 |
9.9420 |
0.02% |
2025/03/18 |
9.9299 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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