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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9420 |
0.0022 |
0.02% |
1.44% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.87% |
-2.80% |
-14.58% |
5.75% |
6.17% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
9.9420 |
0.02% |
2025/03/18 |
9.9299 |
0.03% |
| 2025/03/31 |
9.9398 |
-0.01% |
2025/03/17 |
9.9265 |
0.04% |
| 2025/03/28 |
9.9412 |
0.03% |
2025/03/14 |
9.9225 |
0.01% |
| 2025/03/27 |
9.9384 |
0.01% |
2025/03/13 |
9.9218 |
0.02% |
| 2025/03/26 |
9.9372 |
-0.01% |
2025/03/12 |
9.9195 |
-0.01% |
| 2025/03/25 |
9.9380 |
0.02% |
2025/03/11 |
9.9205 |
-0.01% |
| 2025/03/24 |
9.9363 |
0.04% |
2025/03/10 |
9.9213 |
0.05% |
| 2025/03/21 |
9.9322 |
-0.02% |
2025/03/07 |
9.9166 |
0.00% |
| 2025/03/20 |
9.9338 |
0.01% |
2025/03/06 |
9.9165 |
0.01% |
| 2025/03/19 |
9.9325 |
0.03% |
2025/03/05 |
9.9156 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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