施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.9325 0.0022 0.02% 1.35% 2025/04/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 2.87% -2.80% -14.58% 5.75% 6.17%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/16 9.9325 0.02% 2025/03/31 9.9398 -0.01%
2025/04/15 9.9303 0.07% 2025/03/28 9.9412 0.03%
2025/04/14 9.9237 0.16% 2025/03/27 9.9384 0.01%
2025/04/11 9.9083 -0.05% 2025/03/26 9.9372 -0.01%
2025/04/10 9.9133 0.11% 2025/03/25 9.9380 0.02%
2025/04/09 9.9026 -0.13% 2025/03/24 9.9363 0.04%
2025/04/08 9.9159 0.09% 2025/03/21 9.9322 -0.02%
2025/04/07 9.9074 -0.35% 2025/03/20 9.9338 0.01%
2025/04/02 9.9422 0.00% 2025/03/19 9.9325 0.03%
2025/04/01 9.9420 0.02% 2025/03/18 9.9299 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/美元 0.02% 0.30% 0.10% 0.97% 2.17% 6.07% 1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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