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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7902 |
-0.0018 |
-0.02% |
6.06% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.87% |
-2.80% |
-14.58% |
5.75% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
9.7902 |
-0.02% |
2024/12/05 |
9.7841 |
0.03% |
| 2024/12/18 |
9.7920 |
-0.03% |
2024/12/04 |
9.7811 |
0.02% |
| 2024/12/17 |
9.7950 |
-0.01% |
2024/12/03 |
9.7796 |
0.02% |
| 2024/12/16 |
9.7956 |
0.03% |
2024/12/02 |
9.7777 |
0.02% |
| 2024/12/13 |
9.7930 |
0.01% |
2024/11/29 |
9.7758 |
0.05% |
| 2024/12/12 |
9.7925 |
0.01% |
2024/11/27 |
9.7709 |
0.02% |
| 2024/12/11 |
9.7917 |
0.01% |
2024/11/26 |
9.7687 |
-0.00% |
| 2024/12/10 |
9.7909 |
0.01% |
2024/11/25 |
9.7689 |
0.07% |
| 2024/12/09 |
9.7904 |
0.03% |
2024/11/22 |
9.7623 |
0.01% |
| 2024/12/06 |
9.7871 |
0.03% |
2024/11/21 |
9.7609 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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