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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0683 |
0.0037 |
0.04% |
2.73% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.87% |
-2.80% |
-14.58% |
5.75% |
6.17% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
10.0683 |
0.04% |
2025/06/18 |
10.0433 |
-0.00% |
| 2025/07/02 |
10.0646 |
-0.00% |
2025/06/17 |
10.0435 |
-0.00% |
| 2025/07/01 |
10.0650 |
0.03% |
2025/06/16 |
10.0437 |
0.05% |
| 2025/06/30 |
10.0617 |
0.04% |
2025/06/13 |
10.0387 |
-0.01% |
| 2025/06/27 |
10.0580 |
0.01% |
2025/06/12 |
10.0397 |
0.00% |
| 2025/06/26 |
10.0565 |
0.02% |
2025/06/11 |
10.0397 |
0.05% |
| 2025/06/25 |
10.0544 |
0.03% |
2025/06/10 |
10.0350 |
0.01% |
| 2025/06/24 |
10.0516 |
0.05% |
2025/06/09 |
10.0341 |
0.04% |
| 2025/06/23 |
10.0461 |
0.00% |
2025/06/06 |
10.0296 |
0.01% |
| 2025/06/20 |
10.0456 |
0.02% |
2025/06/05 |
10.0289 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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