施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8459 -0.0010 -0.01% 0.41% 2024/06/14

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -0.99% -6.39% -18.31% 1.01%
含息 - - - - - - -0.99% -2.74% -14.40% 5.79%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0925 9.4653 0.98%
04/06 0.0925 8.2954 1.12%
07/06 0.0925 7.8026 1.19%
10/04 0.0925 7.5918 1.22%
總計 0.37 7.5918 4.87%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0925 7.7503 1.19%
04/10 0.0925 7.7028 1.20%
07/05 0.0925 7.6831 1.20%
10/04 0.0925 7.6622 1.21%
總計 0.37 7.6622 4.83%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0925 7.8110 1.18%
04/03 0.0925 7.8482 1.18%
總計 0.185 7.8482 2.36%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/14 7.8459 -0.01% 2024/05/30 7.8177 0.03%
2024/06/13 7.8469 0.06% 2024/05/29 7.8153 -0.00%
2024/06/12 7.8421 0.06% 2024/05/28 7.8155 0.02%
2024/06/11 7.8377 0.10% 2024/05/24 7.8139 -0.00%
2024/06/07 7.8301 -0.06% 2024/05/23 7.8140 -0.02%
2024/06/06 7.8349 -0.01% 2024/05/22 7.8156 -0.01%
2024/06/05 7.8358 0.04% 2024/05/21 7.8166 0.03%
2024/06/04 7.8326 0.03% 2024/05/20 7.8146 0.05%
2024/06/03 7.8303 0.11% 2024/05/17 7.8106 -0.04%
2024/05/31 7.8216 0.05% 2024/05/16 7.8137 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/美元 -0.01% 0.20% 0.57% 0.30% 0.83% 2.28% 0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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