施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8581 0.0031 0.04% -0.61% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -0.99% -6.39% -18.31% 1.01% 1.18%
含息 - - - - - -0.99% -2.74% -14.40% 5.79% 5.92%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0925 7.7503 1.19%
04/10 0.0925 7.7028 1.20%
07/05 0.0925 7.6831 1.20%
10/04 0.0925 7.6622 1.21%
總計 0.37 7.6622 4.83%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0925 7.8110 1.18%
04/03 0.0925 7.8482 1.18%
07/03 0.0925 7.8576 1.18%
10/07 0.0925 7.9303 1.17%
總計 0.37 7.9303 4.67%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0925 7.9125 1.17%
04/02 0.0925 7.9269 1.17%
總計 0.185 7.9269 2.33%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 7.8581 0.04% 2025/04/17 7.8316 0.06%
2025/05/02 7.8550 0.01% 2025/04/16 7.8268 0.02%
2025/04/30 7.8542 -0.02% 2025/04/15 7.8250 0.07%
2025/04/29 7.8558 0.01% 2025/04/14 7.8199 0.15%
2025/04/28 7.8552 0.07% 2025/04/11 7.8078 -0.05%
2025/04/25 7.8500 0.06% 2025/04/10 7.8117 0.11%
2025/04/24 7.8456 0.05% 2025/04/09 7.8033 -0.13%
2025/04/23 7.8414 0.06% 2025/04/08 7.8138 0.09%
2025/04/22 7.8369 0.15% 2025/04/07 7.8071 -0.35%
2025/04/21 7.8251 -0.08% 2025/04/02 7.8345 -1.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/美元 0.04% 0.04% 0.30% -0.14% -0.06% 1.04% -0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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