施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8776 0.0040 0.05% -0.37% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -0.99% -6.39% -18.31% 1.01% 1.18%
含息 - - - - - -0.99% -2.74% -14.40% 5.79% 5.92%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0925 7.7503 1.19%
04/10 0.0925 7.7028 1.20%
07/05 0.0925 7.6831 1.20%
10/04 0.0925 7.6622 1.21%
總計 0.37 7.6622 4.83%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0925 7.8110 1.18%
04/03 0.0925 7.8482 1.18%
07/03 0.0925 7.8576 1.18%
10/07 0.0925 7.9303 1.17%
總計 0.37 7.9303 4.67%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0925 7.9125 1.17%
總計 0.0925 7.9125 1.17%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 7.8776 0.05% 2025/01/23 7.8529 0.00%
2025/02/12 7.8736 0.03% 2025/01/22 7.8526 0.03%
2025/02/11 7.8716 -0.03% 2025/01/21 7.8505 0.08%
2025/02/10 7.8739 0.07% 2025/01/17 7.8441 0.01%
2025/02/07 7.8687 -0.00% 2025/01/16 7.8437 0.02%
2025/02/06 7.8690 0.00% 2025/01/15 7.8418 0.09%
2025/02/05 7.8688 0.05% 2025/01/14 7.8345 0.06%
2025/02/04 7.8649 0.03% 2025/01/13 7.8300 -0.00%
2025/02/03 7.8626 0.07% 2025/01/10 7.8301 -0.01%
2025/01/24 7.8568 0.05% 2025/01/09 7.8312 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/美元 0.05% 0.11% 0.61% 0.06% 0.33% 1.43% -0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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