施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7446 -0.0011 -0.01% -0.89% 2024/04/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -0.99% -6.39% -18.31% 1.01%
含息 - - - - - - -0.99% -2.74% -14.40% 5.79%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0925 9.4653 0.98%
04/06 0.0925 8.2954 1.12%
07/06 0.0925 7.8026 1.19%
10/04 0.0925 7.5918 1.22%
總計 0.37 7.5918 4.87%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0925 7.7503 1.19%
04/10 0.0925 7.7028 1.20%
07/05 0.0925 7.6831 1.20%
10/04 0.0925 7.6622 1.21%
總計 0.37 7.6622 4.83%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0925 7.8110 1.18%
04/03 0.0925 7.8482 1.18%
總計 0.185 7.8482 2.36%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/19 7.7446 -0.01% 2024/04/03 7.7557 -1.18%
2024/04/18 7.7457 0.03% 2024/04/02 7.8482 0.02%
2024/04/17 7.7431 0.05% 2024/04/01 7.8463 -0.00%
2024/04/16 7.7396 -0.12% 2024/03/28 7.8466 -0.05%
2024/04/15 7.7488 -0.06% 2024/03/27 7.8504 0.04%
2024/04/12 7.7531 0.01% 2024/03/26 7.8473 0.04%
2024/04/11 7.7522 0.03% 2024/03/25 7.8442 -0.00%
2024/04/10 7.7502 -0.16% 2024/03/22 7.8445 0.07%
2024/04/09 7.7626 0.07% 2024/03/21 7.8393 0.08%
2024/04/08 7.7568 0.01% 2024/03/20 7.8332 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/美元 -0.01% -0.11% -1.05% 0.17% 2.29% 1.70% -0.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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