施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8312 0.0013 0.02% -0.95% 2025/01/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -0.99% -6.39% -18.31% 1.01% 1.18%
含息 - - - - - -0.99% -2.74% -14.40% 5.79% 5.92%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0925 7.7503 1.19%
04/10 0.0925 7.7028 1.20%
07/05 0.0925 7.6831 1.20%
10/04 0.0925 7.6622 1.21%
總計 0.37 7.6622 4.83%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0925 7.8110 1.18%
04/03 0.0925 7.8482 1.18%
07/03 0.0925 7.8576 1.18%
10/07 0.0925 7.9303 1.17%
總計 0.37 7.9303 4.67%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0925 7.9125 1.17%
總計 0.0925 7.9125 1.17%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/09 7.8312 0.02% 2024/12/24 7.9030 0.02%
2025/01/08 7.8299 0.02% 2024/12/23 7.9016 0.05%
2025/01/07 7.8282 -0.01% 2024/12/20 7.8976 -0.01%
2025/01/06 7.8290 0.09% 2024/12/19 7.8984 -0.02%
2025/01/03 7.8220 -1.14% 2024/12/18 7.8999 -0.03%
2025/01/02 7.9125 0.08% 2024/12/17 7.9026 -0.01%
2024/12/31 7.9065 -0.01% 2024/12/16 7.9030 0.02%
2024/12/30 7.9073 0.02% 2024/12/13 7.9016 0.00%
2024/12/27 7.9054 0.02% 2024/12/12 7.9013 0.01%
2024/12/26 7.9039 0.01% 2024/12/11 7.9008 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/美元 0.02% -1.03% -0.87% -0.08% 0.58% 1.53% -0.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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