施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9269 0.0018 0.02% 0.26% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -0.99% -6.39% -18.31% 1.01% 1.18%
含息 - - - - - -0.99% -2.74% -14.40% 5.79% 5.92%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0925 7.7503 1.19%
04/10 0.0925 7.7028 1.20%
07/05 0.0925 7.6831 1.20%
10/04 0.0925 7.6622 1.21%
總計 0.37 7.6622 4.83%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0925 7.8110 1.18%
04/03 0.0925 7.8482 1.18%
07/03 0.0925 7.8576 1.18%
10/07 0.0925 7.9303 1.17%
總計 0.37 7.9303 4.67%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0925 7.9125 1.17%
總計 0.0925 7.9125 1.17%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 7.9269 0.02% 2025/03/18 7.9173 0.04%
2025/03/31 7.9251 -0.01% 2025/03/17 7.9145 0.04%
2025/03/28 7.9262 0.03% 2025/03/14 7.9114 0.01%
2025/03/27 7.9240 0.01% 2025/03/13 7.9108 0.02%
2025/03/26 7.9231 -0.01% 2025/03/12 7.9090 -0.01%
2025/03/25 7.9237 0.02% 2025/03/11 7.9098 -0.01%
2025/03/24 7.9224 0.04% 2025/03/10 7.9104 0.05%
2025/03/21 7.9191 -0.02% 2025/03/07 7.9067 0.00%
2025/03/20 7.9204 0.01% 2025/03/06 7.9065 0.01%
2025/03/19 7.9193 0.03% 2025/03/05 7.9059 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/美元 0.02% 0.04% 0.33% 0.26% -0.09% 1.03% 0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)