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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7634 |
-0.0044 |
-0.05% |
1.06% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.05% |
-0.83% |
-13.88% |
3.43% |
4.38% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
9.7634 |
-0.05% |
2025/04/17 |
9.7671 |
0.08% |
| 2025/05/02 |
9.7678 |
-0.07% |
2025/04/16 |
9.7597 |
-0.00% |
| 2025/04/30 |
9.7748 |
-0.04% |
2025/04/15 |
9.7600 |
0.06% |
| 2025/04/29 |
9.7790 |
-0.04% |
2025/04/14 |
9.7539 |
0.21% |
| 2025/04/28 |
9.7832 |
0.05% |
2025/04/11 |
9.7330 |
-0.06% |
| 2025/04/25 |
9.7781 |
0.03% |
2025/04/10 |
9.7390 |
0.02% |
| 2025/04/24 |
9.7753 |
0.05% |
2025/04/09 |
9.7371 |
-0.13% |
| 2025/04/23 |
9.7706 |
0.01% |
2025/04/08 |
9.7501 |
0.19% |
| 2025/04/22 |
9.7696 |
0.17% |
2025/04/07 |
9.7312 |
-0.34% |
| 2025/04/21 |
9.7526 |
-0.15% |
2025/04/02 |
9.7643 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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