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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7618 |
0.0026 |
0.03% |
1.04% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.05% |
-0.83% |
-13.88% |
3.43% |
4.38% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
9.7618 |
0.03% |
2025/03/18 |
9.7533 |
0.02% |
| 2025/03/31 |
9.7592 |
-0.06% |
2025/03/17 |
9.7512 |
0.01% |
| 2025/03/28 |
9.7652 |
0.04% |
2025/03/14 |
9.7498 |
-0.03% |
| 2025/03/27 |
9.7614 |
-0.02% |
2025/03/13 |
9.7524 |
0.02% |
| 2025/03/26 |
9.7637 |
-0.00% |
2025/03/12 |
9.7506 |
0.00% |
| 2025/03/25 |
9.7639 |
0.03% |
2025/03/11 |
9.7503 |
-0.06% |
| 2025/03/24 |
9.7606 |
0.05% |
2025/03/10 |
9.7560 |
0.08% |
| 2025/03/21 |
9.7561 |
-0.02% |
2025/03/07 |
9.7480 |
-0.03% |
| 2025/03/20 |
9.7583 |
0.01% |
2025/03/06 |
9.7512 |
-0.02% |
| 2025/03/19 |
9.7570 |
0.04% |
2025/03/05 |
9.7535 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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