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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
9.6567 |
-0.0006 |
-0.01% |
4.34% |
2023/12/05 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.05% |
-0.83% |
-13.88% |
3.43% |
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/人民幣
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/29 |
9.6412 |
0.05% |
2024/11/14 |
9.6200 |
0.00% |
2024/11/27 |
9.6366 |
0.01% |
2024/11/13 |
9.6197 |
-0.04% |
2024/11/26 |
9.6356 |
0.04% |
2024/11/12 |
9.6238 |
0.09% |
2024/11/25 |
9.6320 |
0.08% |
2024/11/11 |
9.6150 |
-0.03% |
2024/11/22 |
9.6245 |
0.01% |
2024/11/08 |
9.6176 |
0.01% |
2024/11/21 |
9.6237 |
0.02% |
2024/11/07 |
9.6164 |
0.09% |
2024/11/20 |
9.6222 |
0.05% |
2024/11/06 |
9.6080 |
0.13% |
2024/11/19 |
9.6176 |
0.02% |
2024/11/05 |
9.5952 |
0.01% |
2024/11/18 |
9.6159 |
0.01% |
2024/11/04 |
9.5945 |
-0.03% |
2024/11/15 |
9.6148 |
-0.05% |
2024/11/01 |
9.5977 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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