施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.4786 -0.0030 -0.03% 2.41% 2024/06/14

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 3.05% -0.83% -13.88% 3.43%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/14 9.4786 -0.03% 2024/05/30 9.4525 -0.02%
2024/06/13 9.4816 0.06% 2024/05/29 9.4543 0.00%
2024/06/12 9.4755 0.05% 2024/05/28 9.4543 0.00%
2024/06/11 9.4712 0.11% 2024/05/24 9.4542 0.01%
2024/06/07 9.4609 -0.07% 2024/05/23 9.4532 -0.00%
2024/06/06 9.4678 0.01% 2024/05/22 9.4534 0.01%
2024/06/05 9.4671 0.03% 2024/05/21 9.4523 0.03%
2024/06/04 9.4644 -0.01% 2024/05/20 9.4496 -0.00%
2024/06/03 9.4654 0.09% 2024/05/17 9.4498 -0.01%
2024/05/31 9.4569 0.05% 2024/05/16 9.4503 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/人民幣 -0.03% 0.19% 0.44% 1.30% 2.70% 5.08% 2.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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