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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.8064 |
0.0015 |
0.02% |
1.51% |
2025/07/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.05% |
-0.83% |
-13.88% |
3.43% |
4.38% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
9.8064 |
0.02% |
2025/06/16 |
9.8002 |
0.02% |
| 2025/06/30 |
9.8049 |
-0.01% |
2025/06/13 |
9.7984 |
0.01% |
| 2025/06/27 |
9.8058 |
0.05% |
2025/06/12 |
9.7976 |
-0.03% |
| 2025/06/26 |
9.8011 |
-0.02% |
2025/06/11 |
9.8005 |
0.04% |
| 2025/06/25 |
9.8026 |
0.02% |
2025/06/10 |
9.7967 |
0.02% |
| 2025/06/24 |
9.8009 |
0.01% |
2025/06/09 |
9.7951 |
0.02% |
| 2025/06/23 |
9.7998 |
0.01% |
2025/06/06 |
9.7933 |
0.02% |
| 2025/06/20 |
9.7990 |
-0.02% |
2025/06/05 |
9.7909 |
-0.03% |
| 2025/06/18 |
9.8007 |
0.01% |
2025/06/04 |
9.7935 |
0.02% |
| 2025/06/17 |
9.8000 |
-0.00% |
2025/06/03 |
9.7918 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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