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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7306 |
0.0009 |
0.01% |
0.72% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.05% |
-0.83% |
-13.88% |
3.43% |
4.38% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
9.7306 |
0.01% |
2025/01/23 |
9.7127 |
0.05% |
| 2025/02/12 |
9.7297 |
0.03% |
2025/01/22 |
9.7078 |
-0.01% |
| 2025/02/11 |
9.7268 |
0.00% |
2025/01/21 |
9.7087 |
0.07% |
| 2025/02/10 |
9.7268 |
0.07% |
2025/01/17 |
9.7021 |
-0.01% |
| 2025/02/07 |
9.7202 |
0.01% |
2025/01/16 |
9.7029 |
0.02% |
| 2025/02/06 |
9.7196 |
0.04% |
2025/01/15 |
9.7007 |
0.07% |
| 2025/02/05 |
9.7153 |
0.01% |
2025/01/14 |
9.6936 |
0.06% |
| 2025/02/04 |
9.7141 |
-0.05% |
2025/01/13 |
9.6881 |
0.03% |
| 2025/02/03 |
9.7188 |
0.10% |
2025/01/10 |
9.6854 |
-0.01% |
| 2025/01/24 |
9.7090 |
-0.04% |
2025/01/09 |
9.6859 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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