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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5324 |
0.0020 |
0.02% |
3.00% |
2024/07/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.05% |
-0.83% |
-13.88% |
3.43% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/23 |
9.5324 |
0.02% |
2024/07/09 |
9.5023 |
0.00% |
| 2024/07/22 |
9.5304 |
0.10% |
2024/07/08 |
9.5022 |
0.04% |
| 2024/07/19 |
9.5205 |
0.01% |
2024/07/05 |
9.4983 |
0.08% |
| 2024/07/18 |
9.5191 |
-0.02% |
2024/07/03 |
9.4905 |
0.06% |
| 2024/07/17 |
9.5207 |
-0.02% |
2024/07/02 |
9.4847 |
0.01% |
| 2024/07/16 |
9.5222 |
0.06% |
2024/07/01 |
9.4838 |
-0.05% |
| 2024/07/15 |
9.5166 |
-0.00% |
2024/06/28 |
9.4882 |
0.00% |
| 2024/07/12 |
9.5167 |
0.03% |
2024/06/27 |
9.4882 |
-0.01% |
| 2024/07/11 |
9.5139 |
0.09% |
2024/06/26 |
9.4890 |
0.05% |
| 2024/07/10 |
9.5049 |
0.03% |
2024/06/25 |
9.4846 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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