施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.6567 -0.0006 -0.01% 4.34% 2023/12/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 3.05% -0.83% -13.88% 3.43%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 9.6412 0.05% 2024/11/14 9.6200 0.00%
2024/11/27 9.6366 0.01% 2024/11/13 9.6197 -0.04%
2024/11/26 9.6356 0.04% 2024/11/12 9.6238 0.09%
2024/11/25 9.6320 0.08% 2024/11/11 9.6150 -0.03%
2024/11/22 9.6245 0.01% 2024/11/08 9.6176 0.01%
2024/11/21 9.6237 0.02% 2024/11/07 9.6164 0.09%
2024/11/20 9.6222 0.05% 2024/11/06 9.6080 0.13%
2024/11/19 9.6176 0.02% 2024/11/05 9.5952 0.01%
2024/11/18 9.6159 0.01% 2024/11/04 9.5945 -0.03%
2024/11/15 9.6148 -0.05% 2024/11/01 9.5977 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/人民幣 -0.01% 5.56% 5.97% 6.82% 7.43% 7.79% 7.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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