| 2022年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/05 |
0.105 |
9.5267 |
1.10% |
| 04/06 |
0.105 |
8.3756 |
1.25% |
| 07/06 |
0.105 |
7.9256 |
1.32% |
| 10/04 |
0.105 |
7.7064 |
1.36% |
| 總計 |
0.42 |
7.7064 |
5.45% |
|
| 2023年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/04 |
0.105 |
7.8004 |
1.35% |
| 04/10 |
0.105 |
7.6897 |
1.37% |
| 07/05 |
0.105 |
7.6338 |
1.38% |
| 10/04 |
0.105 |
7.5192 |
1.40% |
| 總計 |
0.42 |
7.5192 |
5.59% |
|
| 2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/03 |
0.105 |
7.6023 |
1.38% |
| 04/03 |
0.105 |
7.5944 |
1.38% |
| 07/03 |
0.105 |
7.5696 |
1.39% |
| 10/07 |
0.105 |
7.5436 |
1.39% |
| 總計 |
0.42 |
7.5436 |
5.57% |
|
