施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.4372 0.0018 0.02% -0.65% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -1.45% -4.95% -18.22% -2.39% -1.53%
含息 - - - - - -1.45% -0.76% -13.81% 3.00% 3.99%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.105 7.8004 1.35%
04/10 0.105 7.6897 1.37%
07/05 0.105 7.6338 1.38%
10/04 0.105 7.5192 1.40%
總計 0.42 7.5192 5.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.105 7.6023 1.38%
04/03 0.105 7.5944 1.38%
07/03 0.105 7.5696 1.39%
10/07 0.105 7.5436 1.39%
總計 0.42 7.5436 5.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.105 7.4950 1.40%
總計 0.105 7.4950 1.40%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 7.4372 0.02% 2025/01/23 7.4246 0.03%
2025/02/12 7.4354 0.03% 2025/01/22 7.4224 0.01%
2025/02/11 7.4333 0.00% 2025/01/21 7.4215 0.13%
2025/02/10 7.4333 0.05% 2025/01/17 7.4120 -0.01%
2025/02/07 7.4296 0.01% 2025/01/16 7.4129 0.02%
2025/02/06 7.4290 0.03% 2025/01/15 7.4114 0.07%
2025/02/05 7.4269 0.03% 2025/01/14 7.4060 0.07%
2025/02/04 7.4250 0.00% 2025/01/13 7.4009 0.02%
2025/02/03 7.4247 0.00% 2025/01/10 7.3994 0.00%
2025/01/24 7.4247 0.00% 2025/01/09 7.3994 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/人民幣 0.02% 0.11% 0.49% -0.34% -1.08% -1.30% -0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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