施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.3927 0.0060 0.08% -1.54% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -0.82% -5.62% -19.48% -0.59% -1.13%
含息 - - - - - -0.82% 2.04% -11.36% 9.49% 9.01%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1925 7.6611 2.51%
04/10 0.1925 7.5947 2.53%
07/05 0.1925 7.5418 2.55%
10/04 0.1925 7.4802 2.57%
總計 0.77 7.4802 10.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1925 7.5882 2.54%
04/03 0.1925 7.5887 2.54%
07/03 0.1925 7.5440 2.55%
10/07 0.1925 7.5418 2.55%
總計 0.77 7.5418 10.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1925 7.5123 2.56%
總計 0.1925 7.5123 2.56%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 7.3927 0.08% 2025/01/23 7.3596 0.07%
2025/02/12 7.3867 0.01% 2025/01/22 7.3548 -0.05%
2025/02/11 7.3859 0.01% 2025/01/21 7.3583 0.10%
2025/02/10 7.3852 0.10% 2025/01/17 7.3510 -0.04%
2025/02/07 7.3780 -0.10% 2025/01/16 7.3543 0.04%
2025/02/06 7.3852 0.02% 2025/01/15 7.3515 0.06%
2025/02/05 7.3835 -0.02% 2025/01/14 7.3470 0.01%
2025/02/04 7.3853 -0.08% 2025/01/13 7.3463 0.07%
2025/02/03 7.3909 0.49% 2025/01/10 7.3409 0.04%
2025/01/24 7.3550 -0.06% 2025/01/09 7.3383 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/南非幣 0.08% 0.10% 0.63% -0.41% -0.89% -1.17% -1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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