施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.4623 0.0046 0.06% -0.61% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -0.82% -5.62% -19.48% -0.59% -1.13%
含息 - - - - - -0.82% 2.04% -11.36% 9.49% 9.01%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1925 7.6611 2.51%
04/10 0.1925 7.5947 2.53%
07/05 0.1925 7.5418 2.55%
10/04 0.1925 7.4802 2.57%
總計 0.77 7.4802 10.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1925 7.5882 2.54%
04/03 0.1925 7.5887 2.54%
07/03 0.1925 7.5440 2.55%
10/07 0.1925 7.5418 2.55%
總計 0.77 7.5418 10.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1925 7.5123 2.56%
總計 0.1925 7.5123 2.56%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 7.4623 0.06% 2025/03/18 7.4286 -0.01%
2025/03/31 7.4577 0.16% 2025/03/17 7.4296 0.02%
2025/03/28 7.4460 -0.03% 2025/03/14 7.4281 -0.08%
2025/03/27 7.4484 0.02% 2025/03/13 7.4341 0.04%
2025/03/26 7.4468 0.05% 2025/03/12 7.4311 0.05%
2025/03/25 7.4430 0.05% 2025/03/11 7.4273 -0.02%
2025/03/24 7.4390 0.03% 2025/03/10 7.4285 0.19%
2025/03/21 7.4367 -0.01% 2025/03/07 7.4145 -0.15%
2025/03/20 7.4373 0.00% 2025/03/06 7.4258 0.01%
2025/03/19 7.4372 0.12% 2025/03/05 7.4254 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/南非幣 0.06% 0.26% 0.57% -0.61% -1.02% -1.66% -0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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