施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.5203 0.0004 0.01% -0.97% 2024/06/14

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -0.82% -5.62% -19.48% -0.59%
含息 - - - - - - -0.82% 2.04% -11.36% 9.49%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.1925 9.4864 2.03%
04/06 0.1925 8.2774 2.33%
07/06 0.1925 7.7970 2.47%
10/04 0.1925 7.5648 2.54%
總計 0.77 7.5648 10.18%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1925 7.6611 2.51%
04/10 0.1925 7.5947 2.53%
07/05 0.1925 7.5418 2.55%
10/04 0.1925 7.4802 2.57%
總計 0.77 7.4802 10.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1925 7.5882 2.54%
04/03 0.1925 7.5887 2.54%
總計 0.385 7.5887 5.07%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/14 7.5203 0.01% 2024/05/30 7.4891 0.12%
2024/06/13 7.5199 0.02% 2024/05/29 7.4800 -0.02%
2024/06/12 7.5182 0.06% 2024/05/28 7.4816 0.05%
2024/06/11 7.5137 0.08% 2024/05/24 7.4780 0.01%
2024/06/07 7.5075 -0.10% 2024/05/23 7.4772 0.03%
2024/06/06 7.5147 0.03% 2024/05/22 7.4749 0.01%
2024/06/05 7.5126 0.09% 2024/05/21 7.4743 0.02%
2024/06/04 7.5062 0.03% 2024/05/20 7.4730 0.06%
2024/06/03 7.5036 0.11% 2024/05/17 7.4686 -0.03%
2024/05/31 7.4957 0.09% 2024/05/16 7.4705 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/南非幣 0.01% 0.17% 0.80% -0.53% -0.45% 0.21% -0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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