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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.2612 |
-0.0019 |
-0.02% |
3.72% |
2025/08/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
9.20% |
-2.95% |
-15.24% |
4.73% |
6.78% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/25 |
10.2612 |
-0.02% |
2025/08/11 |
10.1246 |
-0.00% |
| 2025/08/22 |
10.2631 |
0.21% |
2025/08/08 |
10.1247 |
0.04% |
| 2025/08/21 |
10.2412 |
0.07% |
2025/08/07 |
10.1211 |
-0.04% |
| 2025/08/20 |
10.2345 |
0.70% |
2025/08/06 |
10.1256 |
-0.10% |
| 2025/08/19 |
10.1637 |
0.33% |
2025/08/05 |
10.1361 |
0.05% |
| 2025/08/18 |
10.1307 |
0.00% |
2025/08/04 |
10.1306 |
-0.10% |
| 2025/08/15 |
10.1304 |
0.05% |
2025/08/01 |
10.1403 |
0.05% |
| 2025/08/14 |
10.1255 |
0.07% |
2025/07/31 |
10.1354 |
0.13% |
| 2025/08/13 |
10.1184 |
-0.15% |
2025/07/30 |
10.1218 |
0.05% |
| 2025/08/12 |
10.1331 |
0.08% |
2025/07/29 |
10.1170 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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