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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.0133 |
-0.0069 |
-0.07% |
1.22% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
9.20% |
-2.95% |
-15.24% |
4.73% |
6.78% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
10.0133 |
-0.07% |
2025/04/17 |
10.0060 |
0.10% |
| 2025/05/02 |
10.0202 |
-0.06% |
2025/04/16 |
9.9965 |
-0.00% |
| 2025/04/30 |
10.0266 |
-0.01% |
2025/04/15 |
9.9967 |
-0.02% |
| 2025/04/29 |
10.0277 |
0.00% |
2025/04/14 |
9.9982 |
-0.02% |
| 2025/04/28 |
10.0276 |
0.03% |
2025/04/11 |
9.9999 |
-0.15% |
| 2025/04/25 |
10.0247 |
0.07% |
2025/04/10 |
10.0146 |
-0.19% |
| 2025/04/24 |
10.0177 |
0.10% |
2025/04/09 |
10.0338 |
-0.12% |
| 2025/04/23 |
10.0076 |
0.03% |
2025/04/08 |
10.0460 |
0.09% |
| 2025/04/22 |
10.0042 |
0.20% |
2025/04/07 |
10.0374 |
0.17% |
| 2025/04/21 |
9.9842 |
-0.22% |
2025/04/02 |
10.0206 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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