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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.8766 |
0.0155 |
0.16% |
6.60% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
9.20% |
-2.95% |
-15.24% |
4.73% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
9.8766 |
0.16% |
2024/12/05 |
9.8240 |
-0.04% |
| 2024/12/18 |
9.8611 |
0.04% |
2024/12/04 |
9.8276 |
0.21% |
| 2024/12/17 |
9.8574 |
0.02% |
2024/12/03 |
9.8072 |
0.03% |
| 2024/12/16 |
9.8550 |
0.06% |
2024/12/02 |
9.8041 |
0.04% |
| 2024/12/13 |
9.8487 |
0.09% |
2024/11/29 |
9.8002 |
0.01% |
| 2024/12/12 |
9.8397 |
-0.15% |
2024/11/27 |
9.7992 |
0.04% |
| 2024/12/11 |
9.8542 |
0.14% |
2024/11/26 |
9.7956 |
0.04% |
| 2024/12/10 |
9.8405 |
0.13% |
2024/11/25 |
9.7920 |
0.04% |
| 2024/12/09 |
9.8281 |
-0.03% |
2024/11/22 |
9.7876 |
0.04% |
| 2024/12/06 |
9.8312 |
0.07% |
2024/11/21 |
9.7839 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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