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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.9999 |
-0.0147 |
-0.15% |
1.08% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
9.20% |
-2.95% |
-15.24% |
4.73% |
6.78% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
9.9999 |
-0.15% |
2025/03/26 |
10.0115 |
-0.03% |
| 2025/04/10 |
10.0146 |
-0.19% |
2025/03/25 |
10.0143 |
-0.02% |
| 2025/04/09 |
10.0338 |
-0.12% |
2025/03/24 |
10.0159 |
0.01% |
| 2025/04/08 |
10.0460 |
0.09% |
2025/03/21 |
10.0144 |
-0.01% |
| 2025/04/07 |
10.0374 |
0.17% |
2025/03/20 |
10.0158 |
0.09% |
| 2025/04/02 |
10.0206 |
-0.10% |
2025/03/19 |
10.0064 |
0.10% |
| 2025/04/01 |
10.0309 |
0.02% |
2025/03/18 |
9.9963 |
-0.01% |
| 2025/03/31 |
10.0286 |
0.07% |
2025/03/17 |
9.9972 |
-0.05% |
| 2025/03/28 |
10.0219 |
0.06% |
2025/03/14 |
10.0019 |
-0.02% |
| 2025/03/27 |
10.0160 |
0.04% |
2025/03/13 |
10.0040 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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